碳中和TK(560560)_资产配置

碳中和TK560560TAIKANG CSI MAINLAND LOW CARBON ECONOMY THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8468.29	97.27%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	234.98	2.70%
其他资产	3.12	0.04%

资产总值：8706.39万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.63	1244.91	14.34%
长江电力	600900	44.17	1030.83	11.87%
隆基绿能	601012	27.37	626.66	7.22%
阳光电源	300274	4.69	410.75	4.73%
中国核电	601985	42.62	319.65	3.68%
特变电工	600089	22.79	314.46	3.62%
通威股份	600438	12.19	305.12	3.51%
三峡能源	600905	64.60	282.30	3.25%
亿纬锂能	300014	5.52	233.03	2.68%
TCL中环	002129	14.60	228.27	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	69.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	26.01%
综合	0.01	1.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.43%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.98	1416.20	15.33%
长江电力	600900	42.90	954.00	10.33%
隆基绿能	601012	26.59	725.24	7.85%
阳光电源	300274	4.56	408.12	4.42%
通威股份	600438	11.84	381.96	4.13%
TCL中环	002129	14.15	330.94	3.58%
特变电工	600089	22.13	327.92	3.55%
中国核电	601985	41.34	301.78	3.27%
三峡能源	600905	62.71	299.75	3.24%
亿纬锂能	300014	5.38	242.84	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	74.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	22.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.78	1550.12	14.57%
长江电力	600900	41.80	922.02	8.67%
隆基绿能	601012	25.88	741.84	6.97%
阳光电源	300274	4.45	518.95	4.88%
TCL中环	002129	13.81	458.66	4.31%
通威股份	600438	11.52	395.25	3.72%
特变电工	600089	16.61	370.24	3.48%
三峡能源	600905	61.11	328.16	3.09%
亿纬锂能	300014	5.22	315.93	2.97%
晶澳科技	002459	7.03	293.17	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	77.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	19.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.44	1801.36	16.26%
隆基绿能	601012	26.57	1073.50	9.69%
长江电力	600900	49.80	1058.16	9.55%
TCL中环	002129	11.32	548.57	4.95%
阳光电源	300274	4.56	478.11	4.32%
通威股份	600438	11.83	460.31	4.15%
亿纬锂能	300014	5.35	373.03	3.37%
恩捷股份	002812	2.34	265.79	2.40%
中国核电	601985	41.27	263.72	2.38%
天合光能	688599	4.76	247.95	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	78.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	18.48%
采矿业	0.01	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.37%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天赐转债	0.10	10.49	0.09%
宙邦转债	0.06	6.12	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	16.61	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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