资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5224.52 98.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 51.91 0.98%
其他资产 3.15 0.06%
资产总值:5279.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.94 760.59 14.43%
长江电力 600900 26.32 696.58 13.22%
阳光电源 300274 3.12 496.03 9.41%
亿纬锂能 300014 3.27 212.78 4.04%
隆基绿能 601012 13.04 171.02 3.24%
中国核电 601985 17.70 159.83 3.03%
天赐材料 002709 3.07 157.89 3.00%
罗博特科 300757 0.25 154.75 2.94%
金风科技 002202 5.94 141.97 2.69%
天华新能 300390 1.25 116.89 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 73.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 25.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.75%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.28 913.99 14.76%
长江电力 600900 29.73 803.79 12.98%
阳光电源 300274 3.53 532.08 8.59%
特变电工 600089 12.28 325.34 5.25%
隆基绿能 601012 14.74 258.46 4.17%
亿纬锂能 300014 3.02 188.06 3.04%
中国核电 601985 19.99 180.91 2.92%
天赐材料 002709 3.46 159.16 2.57%
金风科技 002202 5.87 154.38 2.49%
三峡能源 600905 34.74 147.99 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 73.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 25.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.68%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.11 11.38 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.38 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%