我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-275.85 |
-1273.80 |
-622.90 |
-1446.21 |
-123.27 |
| 本期利润(万元) |
1327.76 |
-433.78 |
39.83 |
-3304.70 |
-1569.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.03 |
0.00 |
-0.22 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.35 |
0.00 |
-32.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6977.92 |
0.00 |
-7436.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8121.73 |
7141.09 |
8274.54 |
8682.31 |
9239.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.51 |
0.54 |
0.54 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.09 |
0.00 |
-29.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.42 |
0.00 |
-46.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.68 |
162.56 |
165.66 |
140.49 |
153.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
7037.23 |
8468.29 |
10394.90 |
11588.62 |
16538.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
7037.23 |
8468.29 |
10394.90 |
11588.62 |
16538.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.06 |
3.59 |
4.32 |
5.04 |
7.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.72 |
0.86 |
1.01 |
1.50 |
| 资产总计(万元) |
7157.44 |
8706.39 |
10675.87 |
11837.37 |
16879.38 |
| 负债合计(万元) |
16.35 |
24.08 |
39.13 |
11.18 |
160.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
7141.09 |
8682.31 |
10636.75 |
11826.19 |
16719.02 |
| 未分配利润(万元) |
-6977.92 |
-7436.69 |
-4482.26 |
-3692.82 |
0.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
3.96 |
2.00 |
5.72 |
3.48 |
| 投资收益(万元) |
-1243.86 |
-1373.89 |
-774.95 |
-2106.60 |
-1884.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
840.02 |
-1858.50 |
25.39 |
-1939.96 |
1092.25 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
5.07 |
2.22 |
33.26 |
18.68 |
| 收入合计(万元) |
-402.10 |
-3223.35 |
-745.34 |
-4007.58 |
-769.78 |
| 管理人报酬(万元) |
20.18 |
51.08 |
27.46 |
80.31 |
48.04 |
| 托管费(万元) |
4.04 |
10.22 |
5.49 |
16.06 |
9.61 |
| 其它费用(万元) |
7.47 |
20.00 |
10.41 |
21.00 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
31.68 |
81.35 |
43.42 |
117.38 |
68.06 |
| 利润总额(万元) |
-433.78 |
-3304.70 |
-788.76 |
-4124.96 |
-837.84 |
| 净利润(万元) |
-433.78 |
-3304.70 |
-788.76 |
-4124.96 |
-837.84 |
