财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
386.04 |
133.74 |
-367.88 |
-112.01 |
-432.65 |
| 本期利润(万元) |
191.34 |
309.42 |
1798.50 |
2337.75 |
-384.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.16 |
0.21 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.05 |
0.00 |
26.14 |
0.00 |
-5.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1747.95 |
0.00 |
-2365.19 |
0.00 |
-5292.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5271.06 |
6193.18 |
6765.30 |
7620.01 |
6326.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.77 |
0.74 |
0.76 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
1.23 |
0.00 |
29.43 |
0.00 |
-5.01 |
| 累计净值增长率(%) |
-24.90 |
0.00 |
-25.81 |
0.00 |
-45.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.74 |
48.75 |
74.36 |
72.35 |
85.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
5224.52 |
6710.69 |
6266.78 |
7391.39 |
7037.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
5224.52 |
6710.69 |
6266.78 |
7391.39 |
7037.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.18 |
2.95 |
2.59 |
3.23 |
3.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.59 |
0.52 |
0.65 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
5279.58 |
6772.20 |
6345.68 |
7469.13 |
7157.44 |
| 负债合计(万元) |
8.52 |
6.91 |
18.72 |
7.05 |
16.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
5271.06 |
6765.30 |
6326.96 |
7462.09 |
7141.09 |
| 未分配利润(万元) |
-1747.95 |
-2353.71 |
-5292.05 |
-5556.92 |
-6977.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
1.07 |
0.54 |
2.01 |
1.31 |
| 投资收益(万元) |
407.33 |
-322.49 |
-407.35 |
-1707.92 |
-1243.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-194.70 |
2166.39 |
47.87 |
2262.64 |
840.02 |
| 其它收入(万元) |
2.41 |
5.79 |
-0.16 |
0.52 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
215.47 |
1850.76 |
-359.12 |
557.26 |
-402.10 |
| 管理人报酬(万元) |
15.60 |
34.46 |
16.89 |
38.84 |
20.18 |
| 托管费(万元) |
3.12 |
6.89 |
3.38 |
7.77 |
4.04 |
| 其它费用(万元) |
5.41 |
10.90 |
5.41 |
10.90 |
7.47 |
| 费用合计(万元) |
24.13 |
52.26 |
25.67 |
57.50 |
31.68 |
| 利润总额(万元) |
191.34 |
1798.50 |
-384.78 |
499.76 |
-433.78 |
| 净利润(万元) |
191.34 |
1798.50 |
-384.78 |
499.76 |
-433.78 |
