我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3131.67 99.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12.48 0.40%
其他资产 2.74 0.09%
资产总值:3146.88万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 30.66 341.86 10.89%
长江电力 600900 11.27 338.51 10.78%
三峡能源 600905 53.11 257.58 8.20%
国投电力 600886 11.08 187.81 5.98%
国电电力 600795 33.11 181.11 5.77%
川投能源 600674 7.24 136.47 4.35%
中国广核 003816 29.25 131.62 4.19%
华能国际 600011 16.34 125.98 4.01%
浙能电力 600023 14.90 100.24 3.19%
华能水电 600025 6.66 76.92 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 98.45%
制造业 0.00 1.30%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 23.64 252.00 10.41%
长江电力 600900 8.69 251.17 10.37%
三峡能源 600905 41.03 178.89 7.39%
国投电力 600886 8.55 155.95 6.44%
国电电力 600795 25.57 153.16 6.33%
华能国际 600011 12.61 121.31 5.01%
川投能源 600674 5.59 104.81 4.33%
中国广核 003816 22.56 104.45 4.31%
浙能电力 600023 11.53 81.94 3.38%
华电国际 600027 9.75 67.67 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 98.33%
制造业 0.00 1.07%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
升24转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%