资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30282.95 99.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27.77 0.09%
其他资产 11.53 0.04%
资产总值:30322.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 101.02 2731.45 9.02%
中国核电 601985 264.91 2397.44 7.92%
三峡能源 600905 460.25 1960.66 6.47%
国电电力 600795 287.15 1389.81 4.59%
永泰能源 600157 702.51 1264.52 4.17%
中国广核 003816 253.31 1167.76 3.86%
国投电力 600886 77.27 1094.14 3.61%
华能国际 600011 141.65 994.38 3.28%
川投能源 600674 62.78 934.79 3.09%
上海电力 600021 45.42 828.91 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.98 98.47%
制造业 0.03 0.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.56%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 52.56 1429.24 10.00%
中国核电 601985 138.08 1194.39 8.36%
三峡能源 600905 239.80 980.78 6.86%
国电电力 600795 149.57 753.83 5.28%
永泰能源 600157 365.96 574.56 4.02%
华能国际 600011 73.83 550.77 3.85%
国投电力 600886 40.21 527.56 3.69%
中国广核 003816 131.96 496.17 3.47%
上海电力 600021 23.73 475.07 3.32%
川投能源 600674 32.71 454.67 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.41 98.41%
制造业 0.01 0.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.60%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.14 14.28 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14.28 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%