资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45323.25 99.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 98.19 0.22%
其他资产 8.94 0.02%
资产总值:45430.37万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 184.37 4880.14 10.76%
中国核电 601985 409.17 3694.81 8.15%
三峡能源 600905 710.90 2637.44 5.82%
国电电力 600795 443.53 2071.29 4.57%
永泰能源 600157 1085.08 1746.98 3.85%
华能国际 600011 218.80 1660.70 3.66%
国投电力 600886 119.41 1589.35 3.50%
中国广核 003816 391.25 1529.79 3.37%
川投能源 600674 96.76 1371.09 3.02%
大唐发电 601991 184.54 1306.54 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.48 98.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.50%
制造业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 101.02 2731.45 9.02%
中国核电 601985 264.91 2397.44 7.92%
三峡能源 600905 460.25 1960.66 6.47%
国电电力 600795 287.15 1389.81 4.59%
永泰能源 600157 702.51 1264.52 4.17%
中国广核 003816 253.31 1167.76 3.86%
国投电力 600886 77.27 1094.14 3.61%
华能国际 600011 141.65 994.38 3.28%
川投能源 600674 62.78 934.79 3.09%
上海电力 600021 45.42 828.91 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.98 98.47%
制造业 0.03 0.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.56%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.14 14.28 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14.28 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%