资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14278.99 99.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 50.02 0.35%
其他资产 6.67 0.05%
资产总值:14335.68万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 52.56 1429.24 10.00%
中国核电 601985 138.08 1194.39 8.36%
三峡能源 600905 239.80 980.78 6.86%
国电电力 600795 149.57 753.83 5.28%
永泰能源 600157 365.96 574.56 4.02%
华能国际 600011 73.83 550.77 3.85%
国投电力 600886 40.21 527.56 3.69%
中国广核 003816 131.96 496.17 3.47%
上海电力 600021 23.73 475.07 3.32%
川投能源 600674 32.71 454.67 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.41 98.41%
制造业 0.01 0.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.60%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 22.84 622.25 8.89%
中国核电 601985 71.08 619.11 8.84%
三峡能源 600905 123.54 525.04 7.50%
国电电力 600795 77.04 383.66 5.48%
永泰能源 600157 191.89 312.78 4.47%
国投电力 600886 20.69 270.21 3.86%
华能国际 600011 38.03 268.49 3.83%
上海电力 600021 12.16 257.31 3.68%
中国广核 003816 67.94 245.94 3.51%
川投能源 600674 16.84 240.48 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.69 98.83%
制造业 0.01 1.09%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.14 14.28 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14.28 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%