我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-68.27 |
302.52 |
43.96 |
313.85 |
本期利润(万元) |
493.00 |
-50.45 |
-343.41 |
304.69 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.01 |
-0.07 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
3.43 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-385.14 |
0.00 |
3.70 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4837.68 |
4815.16 |
5108.21 |
3004.00 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.93 |
0.93 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.41 |
0.00 |
0.12 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.41 |
0.00 |
0.12 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
75.75 |
36.13 |
交易性金融资产(万元) |
4710.41 |
2622.93 |
其中:股票投资(万元) |
4710.41 |
2622.83 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.10 |
应付管理人报酬(万元) |
2.10 |
1.27 |
应付托管费(万元) |
0.42 |
0.25 |
资产总计(万元) |
4819.24 |
3013.61 |
负债合计(万元) |
4.08 |
9.61 |
所有者权益合计(万元) |
4815.16 |
3004.00 |
未分配利润(万元) |
-385.14 |
3.70 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
9.35 |
8.66 |
投资收益(万元) |
282.52 |
283.53 |
公允价值变动收益(万元) |
-352.97 |
-9.16 |
其它收入(万元) |
36.72 |
32.89 |
收入合计(万元) |
-24.38 |
315.92 |
管理人报酬(万元) |
20.44 |
8.27 |
托管费(万元) |
4.09 |
1.65 |
其它费用(万元) |
1.54 |
1.31 |
费用合计(万元) |
26.07 |
11.23 |
利润总额(万元) |
-50.45 |
304.69 |
净利润(万元) |
-50.45 |
304.69 |