财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
223.91 |
240.03 |
21.45 |
98.02 |
-16.73 |
| 本期利润(万元) |
-4201.19 |
952.50 |
-467.57 |
191.49 |
42.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
0.05 |
-0.07 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.87 |
0.00 |
-6.33 |
0.00 |
0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3550.50 |
0.00 |
687.88 |
0.00 |
104.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45350.80 |
30289.75 |
14288.18 |
7001.13 |
5105.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.16 |
1.05 |
1.06 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
3.26 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
-2.32 |
| 累计净值增长率(%) |
8.49 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
2.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.20 |
41.09 |
16.81 |
11.70 |
9.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
45323.25 |
14278.99 |
5098.60 |
2917.24 |
2406.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
45323.25 |
14278.99 |
5098.60 |
2917.24 |
2406.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.06 |
7.06 |
2.22 |
1.28 |
0.97 |
| 应付托管费(万元) |
4.21 |
1.41 |
0.44 |
0.26 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
45430.37 |
14335.68 |
5117.22 |
2929.91 |
2426.13 |
| 负债合计(万元) |
79.57 |
47.50 |
11.95 |
2.91 |
4.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
45350.80 |
14288.18 |
5105.27 |
2927.00 |
2421.20 |
| 未分配利润(万元) |
3550.50 |
687.88 |
104.97 |
126.70 |
220.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
0.12 |
0.05 |
0.24 |
0.15 |
| 投资收益(万元) |
260.87 |
66.06 |
-2.77 |
295.42 |
246.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4425.10 |
-489.02 |
59.54 |
218.76 |
458.71 |
| 其它收入(万元) |
58.96 |
7.30 |
1.88 |
9.19 |
13.72 |
| 收入合计(万元) |
-4105.03 |
-415.54 |
58.70 |
523.61 |
719.00 |
| 管理人报酬(万元) |
73.40 |
36.14 |
11.17 |
17.13 |
9.80 |
| 托管费(万元) |
14.68 |
7.23 |
2.23 |
3.43 |
1.96 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
8.66 |
2.49 |
4.67 |
3.48 |
| 费用合计(万元) |
96.16 |
52.04 |
15.89 |
25.23 |
15.24 |
| 利润总额(万元) |
-4201.19 |
-467.57 |
42.81 |
498.38 |
703.76 |
| 净利润(万元) |
-4201.19 |
-467.57 |
42.81 |
498.38 |
703.76 |
