资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31635.90 99.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 224.95 0.71%
其他资产 31.22 0.10%
资产总值:31892.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.39 2413.25 7.53%
北方华创 002371 3.28 2022.85 6.32%
中微公司 688012 5.69 1813.66 5.66%
兆易创新 603986 5.07 1793.07 5.60%
澜起科技 688008 8.70 1760.58 5.50%
中芯国际 688981 15.46 1731.53 5.41%
东方财富 300059 96.43 1715.45 5.36%
海光信息 688041 7.05 1599.78 4.99%
三环集团 300408 10.19 1195.59 3.73%
拓荆科技 688072 1.53 980.42 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.28 71.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 20.04%
金融业 0.24 7.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 5.02 4088.53 8.98%
寒武纪 688256 2.34 3728.16 8.18%
北方华创 002371 3.23 2860.67 6.28%
澜起科技 688008 8.71 2699.01 5.93%
中微公司 688012 5.66 2651.62 5.82%
海光信息 688041 6.98 2583.43 5.67%
中芯国际 688981 15.39 2443.64 5.36%
东方财富 300059 93.26 1900.60 4.17%
三环集团 300408 10.03 1674.01 3.68%
佰维存储 688525 2.82 1393.56 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.37 74.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 18.97%
金融业 0.27 5.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%