财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13406.20 |
4567.96 |
17648.88 |
9293.54 |
4533.88 |
| 本期利润(万元) |
20375.95 |
-2558.34 |
20515.77 |
26097.82 |
1528.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
-0.05 |
0.23 |
0.30 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.93 |
0.00 |
27.59 |
0.00 |
1.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9150.04 |
0.00 |
-1964.12 |
0.00 |
-22192.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45549.62 |
43436.89 |
61856.75 |
72340.00 |
75803.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
0.90 |
0.99 |
1.09 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
54.16 |
0.00 |
28.07 |
0.00 |
0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
51.86 |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
-22.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
186.19 |
219.11 |
220.84 |
219.72 |
224.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
45090.91 |
61399.74 |
75475.94 |
87555.67 |
84990.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
45090.91 |
61399.74 |
75475.94 |
87555.67 |
84990.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.99 |
26.67 |
31.12 |
39.82 |
36.69 |
| 应付托管费(万元) |
3.20 |
5.33 |
6.22 |
7.96 |
7.34 |
| 资产总计(万元) |
45769.71 |
62040.68 |
76038.66 |
88284.66 |
85614.02 |
| 负债合计(万元) |
220.09 |
183.93 |
235.61 |
132.83 |
124.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
45549.62 |
61856.75 |
75803.05 |
88151.82 |
85489.88 |
| 未分配利润(万元) |
15554.51 |
-938.37 |
-22192.06 |
-26443.29 |
-77105.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.25 |
5.41 |
3.13 |
8.32 |
4.31 |
| 投资收益(万元) |
13573.55 |
17970.44 |
4693.43 |
-7461.26 |
-13637.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6969.75 |
2866.89 |
-3005.83 |
28182.63 |
-4126.32 |
| 其它收入(万元) |
-12.47 |
154.62 |
88.94 |
-153.81 |
93.84 |
| 收入合计(万元) |
20533.08 |
20997.36 |
1779.67 |
20575.87 |
-17665.30 |
| 管理人报酬(万元) |
118.19 |
372.62 |
194.42 |
481.44 |
260.56 |
| 托管费(万元) |
23.64 |
74.52 |
38.88 |
96.29 |
52.11 |
| 其它费用(万元) |
15.31 |
34.44 |
18.31 |
36.96 |
18.87 |
| 费用合计(万元) |
157.13 |
481.59 |
251.62 |
615.09 |
331.85 |
| 利润总额(万元) |
20375.95 |
20515.77 |
1528.05 |
19960.79 |
-17997.15 |
| 净利润(万元) |
20375.95 |
20515.77 |
1528.05 |
19960.79 |
-17997.15 |
