鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)_财务情况

鹏扬中证数字经济主题ETF560800PENGYANG CSI DIGITAL ECONOMY THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	17648.88	9293.54	4533.88	4507.47	-8221.84
本期利润(万元)	20515.77	26097.82	1528.05	2146.38	19960.79
加权平均份额本期利润(元)	0.23	0.30	0.02	0.02	0.12
加权平均净值利润率(%)	27.59	0.00	1.95	0.00	20.79
期末可供分配利润(万元)	-1964.12	0.00	-22192.06	0.00	-29288.19
期末可供分配份额利润(元)	-0.03	0.00	-0.23	0.00	-0.26
期末基金资产净值(万元)	61856.75	72340.00	75803.05	75135.57	88151.82
期末基金份额净值(元)	0.99	1.09	0.77	0.78	0.77
本期净值增长率(%)	28.07	0.00	0.56	0.00	25.54
累计净值增长率(%)	-1.49	0.00	-22.65	0.00	-23.08

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	219.11	220.84	219.72	224.38	166.89
交易性金融资产(万元)	61399.74	75475.94	87555.67	84990.23	132150.51
其中：股票投资(万元)	61399.74	75475.94	87555.67	84990.23	132150.51
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	26.67	31.12	39.82	36.69	55.19
应付托管费(万元)	5.33	6.22	7.96	7.34	11.04
资产总计(万元)	62040.68	76038.66	88284.66	85614.02	132871.31
负债合计(万元)	183.93	235.61	132.83	124.14	279.60
所有者权益合计(万元)	61856.75	75803.05	88151.82	85489.88	132591.71
未分配利润(万元)	-938.37	-22192.06	-26443.29	-77105.23	-83803.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	5.41	3.13	8.32	4.31	198.43
投资收益(万元)	17970.44	4693.43	-7461.26	-13637.13	-7695.03
公允价值变动收益(万元)	2866.89	-3005.83	28182.63	-4126.32	-12873.63
其它收入(万元)	154.62	88.94	-153.81	93.84	255.88
收入合计(万元)	20997.36	1779.67	20575.87	-17665.30	-20114.35
管理人报酬(万元)	372.62	194.42	481.44	260.56	616.70
托管费(万元)	74.52	38.88	96.29	52.11	123.34
其它费用(万元)	34.44	18.31	36.96	18.87	25.77
费用合计(万元)	481.59	251.62	615.09	331.85	766.51
利润总额(万元)	20515.77	1528.05	19960.79	-17997.15	-20880.85
净利润(万元)	20515.77	1528.05	19960.79	-17997.15	-20880.85

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