我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2102.12 |
-13870.83 |
-7141.40 |
-8007.22 |
-1211.68 |
| 本期利润(万元) |
21543.37 |
-17997.15 |
-11063.03 |
-20880.85 |
-13649.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.15 |
0.00 |
-16.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-77105.23 |
0.00 |
-83803.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102227.26 |
85489.88 |
107012.35 |
132591.71 |
139001.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.53 |
0.57 |
0.61 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.18 |
0.00 |
-8.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.42 |
0.00 |
-38.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
224.38 |
166.89 |
2095.08 |
177.42 |
277.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
84990.23 |
132150.51 |
139913.83 |
57291.77 |
56200.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
84990.23 |
132150.51 |
139913.83 |
57291.77 |
56200.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.69 |
55.19 |
61.82 |
25.13 |
22.89 |
| 应付托管费(万元) |
7.34 |
11.04 |
12.36 |
5.03 |
4.58 |
| 资产总计(万元) |
85614.02 |
132871.31 |
142982.30 |
57920.13 |
56816.50 |
| 负债合计(万元) |
124.14 |
279.60 |
1632.75 |
119.40 |
260.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
85489.88 |
132591.71 |
141349.55 |
57800.73 |
56555.93 |
| 未分配利润(万元) |
-77105.23 |
-83803.40 |
-57045.56 |
-28394.38 |
-17439.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.31 |
198.43 |
32.09 |
10.31 |
7.17 |
| 投资收益(万元) |
-13637.13 |
-7695.03 |
-1735.52 |
-15559.65 |
-11663.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4126.32 |
-12873.63 |
1335.15 |
-8138.50 |
-5561.77 |
| 其它收入(万元) |
93.84 |
255.88 |
167.16 |
171.71 |
161.02 |
| 收入合计(万元) |
-17665.30 |
-20114.35 |
-201.11 |
-23516.15 |
-17057.14 |
| 管理人报酬(万元) |
260.56 |
616.70 |
268.63 |
288.56 |
148.77 |
| 托管费(万元) |
52.11 |
123.34 |
53.73 |
57.71 |
29.75 |
| 其它费用(万元) |
18.87 |
25.77 |
11.83 |
23.46 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
331.85 |
766.51 |
334.29 |
369.73 |
190.38 |
| 利润总额(万元) |
-17997.15 |
-20880.85 |
-535.41 |
-23885.88 |
-17247.52 |
| 净利润(万元) |
-17997.15 |
-20880.85 |
-535.41 |
-23885.88 |
-17247.52 |
