资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31207.25 98.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 406.09 1.28%
其他资产 42.35 0.13%
资产总值:31655.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 126.74 4752.75 15.09%
美的集团 000333 58.30 4403.35 13.98%
三花智控 002050 85.65 3754.02 11.92%
海尔智家 600690 143.53 2929.45 9.30%
麦格米特 002851 15.57 2602.99 8.27%
四川长虹 600839 139.35 972.66 3.09%
兆驰股份 002429 86.58 899.57 2.86%
海信视像 600060 29.53 823.00 2.61%
石头科技 688169 7.81 741.43 2.35%
天银机电 300342 12.87 604.89 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.12 99.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 112.03 8553.44 15.28%
格力电器 000651 225.29 8520.47 15.22%
三花智控 002050 155.07 6595.11 11.78%
海尔智家 600690 259.85 5555.60 9.93%
麦格米特 002851 28.19 2740.07 4.90%
四川长虹 600839 255.78 2217.61 3.96%
石头科技 688169 14.09 1690.07 3.02%
兆驰股份 002429 153.28 1450.03 2.59%
海信视像 600060 53.33 1192.46 2.13%
天银机电 300342 23.17 1183.52 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.56 99.39%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿田转债 0.19 19.25 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.25 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%