资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63720.23 99.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 454.27 0.71%
其他资产 28.31 0.04%
资产总值:64202.81万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 230.94 9288.41 14.49%
美的集团 000333 114.83 8973.91 14.00%
三花智控 002050 158.75 8780.44 13.70%
海尔智家 600690 266.37 6949.60 10.84%
麦格米特 002851 31.24 2813.79 4.39%
四川长虹 600839 262.19 2385.93 3.72%
石头科技 688169 14.71 2237.40 3.49%
海信视像 600060 55.60 1349.97 2.11%
科沃斯 603486 16.45 1326.91 2.07%
兆驰股份 002429 160.69 1192.32 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.37 99.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 129.80 9431.22 13.12%
三花智控 002050 192.84 9339.22 12.99%
格力电器 000651 208.30 8273.68 11.51%
海尔智家 600690 323.18 8186.15 11.39%
石头科技 688169 17.82 3738.01 5.20%
四川长虹 600839 318.04 3329.88 4.63%
麦格米特 002851 37.60 2912.87 4.05%
科沃斯 603486 19.81 2129.21 2.96%
海信视像 600060 67.41 1625.93 2.26%
兆驰股份 002429 194.90 1290.24 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.15 99.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿田转债 0.19 19.25 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.25 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%