资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55664.25 98.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 312.50 0.55%
其他资产 348.88 0.62%
资产总值:56325.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 112.03 8553.44 15.28%
格力电器 000651 225.29 8520.47 15.22%
三花智控 002050 155.07 6595.11 11.78%
海尔智家 600690 259.85 5555.60 9.93%
麦格米特 002851 28.19 2740.07 4.90%
四川长虹 600839 255.78 2217.61 3.96%
石头科技 688169 14.09 1690.07 3.02%
兆驰股份 002429 153.28 1450.03 2.59%
海信视像 600060 53.33 1192.46 2.13%
天银机电 300342 23.17 1183.52 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.56 99.39%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 230.94 9288.41 14.49%
美的集团 000333 114.83 8973.91 14.00%
三花智控 002050 158.75 8780.44 13.70%
海尔智家 600690 266.37 6949.60 10.84%
麦格米特 002851 31.24 2813.79 4.39%
四川长虹 600839 262.19 2385.93 3.72%
石头科技 688169 14.71 2237.40 3.49%
海信视像 600060 55.60 1349.97 2.11%
科沃斯 603486 16.45 1326.91 2.07%
兆驰股份 002429 160.69 1192.32 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.37 99.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿田转债 0.19 19.25 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.25 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%