我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1018.78 |
817.55 |
-498.97 |
5453.52 |
2578.38 |
| 本期利润(万元) |
10556.51 |
3581.53 |
3616.49 |
7480.72 |
-3650.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.07 |
0.06 |
0.10 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7616.24 |
0.00 |
5597.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69559.41 |
56839.44 |
60463.78 |
70420.31 |
79763.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.15 |
1.16 |
1.09 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.47 |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
582.46 |
409.84 |
650.41 |
869.11 |
1811.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
56293.25 |
70083.45 |
93684.12 |
89645.27 |
126771.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
56293.25 |
70064.20 |
93649.16 |
89645.27 |
126771.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
19.25 |
34.95 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.89 |
30.07 |
39.08 |
39.89 |
45.60 |
| 应付托管费(万元) |
4.98 |
6.01 |
7.82 |
7.98 |
9.12 |
| 资产总计(万元) |
56910.02 |
70523.04 |
94436.27 |
90926.29 |
130542.71 |
| 负债合计(万元) |
70.58 |
102.72 |
121.36 |
436.84 |
2732.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
56839.44 |
70420.31 |
94314.91 |
90489.45 |
127810.28 |
| 未分配利润(万元) |
7616.24 |
5597.11 |
15241.71 |
2416.25 |
19037.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.76 |
184.81 |
93.86 |
22.86 |
10.54 |
| 投资收益(万元) |
943.12 |
5659.29 |
3132.41 |
5529.88 |
1972.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2763.98 |
2027.20 |
11755.11 |
-3043.93 |
14318.93 |
| 其它收入(万元) |
38.27 |
178.29 |
95.86 |
335.82 |
183.94 |
| 收入合计(万元) |
3784.12 |
8049.59 |
15077.25 |
2844.64 |
16486.38 |
| 管理人报酬(万元) |
154.21 |
444.06 |
249.00 |
326.76 |
74.39 |
| 托管费(万元) |
30.84 |
88.81 |
49.80 |
65.35 |
14.88 |
| 其它费用(万元) |
17.40 |
35.34 |
17.70 |
30.18 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
202.59 |
568.87 |
316.83 |
422.33 |
99.71 |
| 利润总额(万元) |
3581.53 |
7480.72 |
14760.42 |
2422.31 |
16386.67 |
| 净利润(万元) |
3581.53 |
7480.72 |
14760.42 |
2422.31 |
16386.67 |
