财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6334.06 |
1334.43 |
2955.45 |
1698.21 |
6650.95 |
| 本期利润(万元) |
7610.13 |
6578.41 |
431.69 |
2702.76 |
15116.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.20 |
0.01 |
0.08 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.90 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
25.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18897.46 |
0.00 |
11114.41 |
0.00 |
10828.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64109.39 |
71894.96 |
39651.78 |
45199.45 |
50471.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.61 |
1.39 |
1.46 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
17.81 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
27.39 |
| 累计净值增长率(%) |
63.03 |
0.00 |
39.02 |
0.00 |
38.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
404.23 |
295.79 |
398.74 |
582.46 |
409.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
63720.23 |
39383.61 |
50097.26 |
56293.25 |
70083.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
63720.23 |
39383.61 |
50097.26 |
56293.25 |
70064.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.24 |
16.55 |
22.32 |
24.89 |
30.07 |
| 应付托管费(万元) |
5.45 |
3.31 |
4.46 |
4.98 |
6.01 |
| 资产总计(万元) |
64202.81 |
39839.51 |
50533.41 |
56910.02 |
70523.04 |
| 负债合计(万元) |
93.42 |
187.73 |
61.61 |
70.58 |
102.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
64109.39 |
39651.78 |
50471.81 |
56839.44 |
70420.31 |
| 未分配利润(万元) |
24786.19 |
11128.58 |
13998.61 |
7616.24 |
5597.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.53 |
0.67 |
44.18 |
38.76 |
184.81 |
| 投资收益(万元) |
6659.77 |
3080.62 |
6962.79 |
943.12 |
5659.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1276.08 |
-2523.76 |
8465.60 |
2763.98 |
2027.20 |
| 其它收入(万元) |
15.55 |
24.26 |
32.04 |
38.27 |
178.29 |
| 收入合计(万元) |
7952.93 |
581.79 |
15504.60 |
3784.12 |
8049.59 |
| 管理人报酬(万元) |
256.72 |
110.70 |
293.94 |
154.21 |
444.06 |
| 托管费(万元) |
51.34 |
22.14 |
58.79 |
30.84 |
88.81 |
| 其它费用(万元) |
34.73 |
17.26 |
35.17 |
17.40 |
35.34 |
| 费用合计(万元) |
342.79 |
150.10 |
388.05 |
202.59 |
568.87 |
| 利润总额(万元) |
7610.13 |
431.69 |
15116.55 |
3581.53 |
7480.72 |
| 净利润(万元) |
7610.13 |
431.69 |
15116.55 |
3581.53 |
7480.72 |
