我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-498.97 |
5453.52 |
2578.38 |
3005.31 |
1066.68 |
| 本期利润(万元) |
3616.49 |
7480.72 |
-3650.62 |
14760.42 |
9974.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.10 |
-0.05 |
0.17 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
14.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5597.11 |
0.00 |
8925.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60463.78 |
70420.31 |
79763.16 |
94314.91 |
102998.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.09 |
1.14 |
1.19 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
16.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
19.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
409.84 |
650.41 |
869.11 |
1811.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
70083.45 |
93684.12 |
89645.27 |
126771.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
70064.20 |
93649.16 |
89645.27 |
126771.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
19.25 |
34.95 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.07 |
39.08 |
39.89 |
45.60 |
| 应付托管费(万元) |
6.01 |
7.82 |
7.98 |
9.12 |
| 资产总计(万元) |
70523.04 |
94436.27 |
90926.29 |
130542.71 |
| 负债合计(万元) |
102.72 |
121.36 |
436.84 |
2732.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
70420.31 |
94314.91 |
90489.45 |
127810.28 |
| 未分配利润(万元) |
5597.11 |
15241.71 |
2416.25 |
19037.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
184.81 |
93.86 |
22.86 |
10.54 |
| 投资收益(万元) |
5659.29 |
3132.41 |
5529.88 |
1972.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2027.20 |
11755.11 |
-3043.93 |
14318.93 |
| 其它收入(万元) |
178.29 |
95.86 |
335.82 |
183.94 |
| 收入合计(万元) |
8049.59 |
15077.25 |
2844.64 |
16486.38 |
| 管理人报酬(万元) |
444.06 |
249.00 |
326.76 |
74.39 |
| 托管费(万元) |
88.81 |
49.80 |
65.35 |
14.88 |
| 其它费用(万元) |
35.34 |
17.70 |
30.18 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
568.87 |
316.83 |
422.33 |
99.71 |
| 利润总额(万元) |
7480.72 |
14760.42 |
2422.31 |
16386.67 |
| 净利润(万元) |
7480.72 |
14760.42 |
2422.31 |
16386.67 |
