资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18443.50 98.87%
债券 21.91 0.12%
银行存款和结算备付金 115.88 0.62%
其他资产 72.71 0.39%
资产总值:18654.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 15.66 2619.96 14.11%
恒瑞医药 600276 32.67 1541.84 8.30%
康龙化成 300759 18.51 832.51 4.48%
科伦药业 002422 19.87 811.69 4.37%
凯莱英 002821 3.53 665.83 3.59%
复星医药 600196 22.76 546.70 2.94%
艾力斯 688578 4.88 544.20 2.93%
泰格医药 300347 9.15 534.36 2.88%
甘李药业 603087 6.43 497.68 2.68%
百济神州 688235 1.86 491.06 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 72.09%
科学研究和技术服务业 0.46 24.91%
批发和零售业 0.04 2.33%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 16.54 2058.96 11.39%
恒瑞医药 600276 34.59 1799.86 9.96%
科伦药业 002422 21.12 813.54 4.50%
凯莱英 002821 3.80 615.60 3.41%
百济神州 688235 2.27 578.35 3.20%
康龙化成 300759 19.48 563.63 3.12%
艾力斯 688578 5.03 549.73 3.04%
复星医药 600196 23.84 535.68 2.96%
泰格医药 300347 9.79 469.92 2.60%
华东医药 000963 16.57 465.95 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.39 76.71%
科学研究和技术服务业 0.37 20.38%
批发和零售业 0.05 2.58%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
特宝转债 0.14 21.91 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.91 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%