我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1013.68 |
-981.22 |
-117.00 |
-102.12 |
5.15 |
| 本期利润(万元) |
3706.72 |
-5408.27 |
-3304.75 |
-2758.82 |
609.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.23 |
-0.14 |
-0.12 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.54 |
0.00 |
-13.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7977.99 |
0.00 |
-2627.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19332.74 |
15418.92 |
17663.71 |
20969.08 |
20689.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.66 |
0.75 |
0.89 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.84 |
0.00 |
-11.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.10 |
0.00 |
-11.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
98.73 |
28.94 |
122.45 |
405.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
15354.17 |
20964.95 |
20168.01 |
20759.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
15354.17 |
20964.95 |
20168.01 |
20759.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.01 |
5.38 |
5.05 |
5.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
1.79 |
1.68 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
15459.05 |
20998.42 |
20293.19 |
21177.10 |
| 负债合计(万元) |
40.13 |
29.34 |
34.04 |
24.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
15418.92 |
20969.08 |
20259.16 |
21152.53 |
| 未分配利润(万元) |
-7977.99 |
-2627.82 |
-2737.75 |
155.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
1.10 |
2.84 |
15.99 |
| 投资收益(万元) |
-937.42 |
-6.51 |
248.24 |
297.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4427.05 |
-2656.70 |
-3098.19 |
-79.71 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
6.16 |
5.25 |
10.83 |
| 收入合计(万元) |
-5364.11 |
-2655.95 |
-2841.86 |
244.46 |
| 管理人报酬(万元) |
26.39 |
63.61 |
32.54 |
39.99 |
| 托管费(万元) |
8.80 |
21.20 |
10.85 |
13.33 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
18.00 |
8.93 |
14.04 |
| 费用合计(万元) |
44.16 |
102.87 |
52.32 |
67.36 |
| 利润总额(万元) |
-5408.27 |
-2758.82 |
-2894.17 |
177.10 |
| 净利润(万元) |
-5408.27 |
-2758.82 |
-2894.17 |
177.10 |
