财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-749.36 |
-220.45 |
355.56 |
657.18 |
-131.10 |
| 本期利润(万元) |
-812.99 |
-368.03 |
-71.84 |
1154.56 |
474.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
0.15 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.36 |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
13.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6095.35 |
0.00 |
-3308.40 |
0.00 |
-1320.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18078.02 |
14508.62 |
11866.41 |
10134.18 |
3490.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.88 |
0.90 |
1.05 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.79 |
0.00 |
20.04 |
0.00 |
13.75 |
| 累计净值增长率(%) |
-13.49 |
0.00 |
-10.08 |
0.00 |
-14.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
136.15 |
63.54 |
63.13 |
4.01 |
98.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
18016.74 |
11808.27 |
3479.22 |
2977.51 |
15354.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
18016.74 |
11808.27 |
3479.22 |
2977.51 |
15354.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.95 |
3.12 |
0.82 |
1.49 |
4.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
1.04 |
0.27 |
0.50 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
18206.31 |
11914.70 |
3564.18 |
3013.08 |
15459.05 |
| 负债合计(万元) |
128.29 |
48.28 |
73.34 |
19.18 |
40.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
18078.02 |
11866.41 |
3490.84 |
2993.91 |
15418.92 |
| 未分配利润(万元) |
-2818.89 |
-1330.50 |
-606.07 |
-1003.00 |
-7977.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
0.45 |
0.13 |
0.51 |
0.15 |
| 投资收益(万元) |
-734.18 |
396.47 |
-129.52 |
-4796.60 |
-937.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-63.63 |
-427.41 |
605.97 |
2226.31 |
-4427.05 |
| 其它收入(万元) |
22.34 |
-10.30 |
6.78 |
-4.29 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
-775.13 |
-40.78 |
483.36 |
-2574.07 |
-5364.11 |
| 管理人报酬(万元) |
22.52 |
19.75 |
5.05 |
49.04 |
26.39 |
| 托管费(万元) |
7.51 |
6.58 |
1.68 |
16.35 |
8.80 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
4.73 |
1.75 |
15.00 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
37.86 |
31.06 |
8.48 |
80.41 |
44.16 |
| 利润总额(万元) |
-812.99 |
-71.84 |
474.88 |
-2654.48 |
-5408.27 |
| 净利润(万元) |
-812.99 |
-71.84 |
474.88 |
-2654.48 |
-5408.27 |
