资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1968.74 97.33%
债券 0.40 0.02%
银行存款和结算备付金 51.57 2.55%
其他资产 2.06 0.10%
资产总值:2022.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 0.03 28.29 1.40%
长川科技 300604 0.08 27.31 1.36%
华虹宏力 688347 0.07 23.54 1.17%
北京君正 300223 0.09 22.40 1.11%
睿创微纳 688002 0.14 21.47 1.07%
大族激光 002008 0.14 21.02 1.04%
协创数据 300857 0.05 18.35 0.91%
香农芯创 300475 0.06 18.00 0.89%
光迅科技 002281 0.07 17.99 0.89%
水晶光电 002273 0.48 17.03 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 75.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.53%
金融业 0.01 3.85%
采矿业 0.01 3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.58%
批发和零售业 0.00 2.02%
科学研究和技术服务业 0.00 1.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.87%
农、林、牧、渔业 0.00 0.52%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.34%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通富微电 002156 0.50 20.66 1.00%
睿创微纳 688002 0.19 18.93 0.92%
西部矿业 601168 0.75 18.75 0.91%
天山铝业 002532 1.00 17.79 0.86%
宏发股份 600885 0.63 17.38 0.84%
水晶光电 002273 0.75 16.53 0.80%
顺络电子 002138 0.46 15.58 0.76%
东阿阿胶 000423 0.27 15.44 0.75%
光威复材 300699 0.43 14.79 0.72%
鼎龙股份 300054 0.30 14.79 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 69.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 8.34%
金融业 0.01 6.38%
采矿业 0.01 5.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.52%
批发和零售业 0.00 1.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.81%
租赁和商务服务业 0.00 0.49%
房地产业 0.00 0.46%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.00 0.30 0.01%
华峰转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.40 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%