财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
225.48 |
160.80 |
709.74 |
398.93 |
187.83 |
| 本期利润(万元) |
238.98 |
10.55 |
766.50 |
440.24 |
269.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.01 |
0.25 |
0.18 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.29 |
0.00 |
22.54 |
0.00 |
6.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
665.44 |
0.00 |
514.32 |
0.00 |
446.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2013.74 |
2060.02 |
2062.62 |
2014.53 |
5194.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.33 |
1.33 |
1.30 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
12.11 |
0.00 |
27.48 |
0.00 |
4.69 |
| 累计净值增长率(%) |
49.35 |
0.00 |
33.22 |
0.00 |
9.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.93 |
47.27 |
113.01 |
121.63 |
212.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
1969.14 |
2014.07 |
5038.75 |
4840.65 |
5408.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
1968.74 |
2013.37 |
5038.75 |
4840.65 |
5408.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.40 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.26 |
1.26 |
2.52 |
3.91 |
2.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.16 |
0.31 |
0.49 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
2022.77 |
2075.19 |
5779.01 |
5146.88 |
5661.80 |
| 负债合计(万元) |
9.03 |
12.57 |
584.35 |
184.69 |
56.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
2013.74 |
2062.62 |
5194.66 |
4962.19 |
5605.59 |
| 未分配利润(万元) |
665.44 |
514.32 |
446.36 |
213.89 |
-542.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
0.31 |
1.07 |
0.57 |
34.09 |
| 投资收益(万元) |
716.78 |
208.32 |
610.29 |
36.49 |
1105.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56.76 |
81.18 |
76.78 |
-146.45 |
-88.25 |
| 其它收入(万元) |
24.29 |
4.93 |
-2.58 |
-6.32 |
139.04 |
| 收入合计(万元) |
798.31 |
294.74 |
685.56 |
-115.70 |
1190.05 |
| 管理人报酬(万元) |
27.38 |
17.79 |
41.25 |
18.66 |
55.43 |
| 托管费(万元) |
3.42 |
2.22 |
5.16 |
2.33 |
6.93 |
| 其它费用(万元) |
1.00 |
5.71 |
11.51 |
6.22 |
14.05 |
| 费用合计(万元) |
31.81 |
25.73 |
57.93 |
27.22 |
76.41 |
| 利润总额(万元) |
766.50 |
269.01 |
627.63 |
-142.92 |
1113.64 |
| 净利润(万元) |
766.50 |
269.01 |
627.63 |
-142.92 |
1113.64 |
