资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5792.33 89.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 597.59 9.25%
其他资产 70.68 1.09%
资产总值:6460.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.46 405.57 6.29%
中际旭创 300308 0.24 304.80 4.73%
宁德时代 300750 0.61 239.74 3.72%
寒武纪 688256 0.14 221.46 3.43%
海光信息 688041 0.45 165.30 2.56%
贵州茅台 600519 0.13 154.11 2.39%
立讯精密 002475 1.94 136.58 2.12%
工业富联 601138 1.82 131.31 2.04%
中国平安 601318 2.66 126.99 1.97%
中芯国际 688981 0.76 121.35 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 51.42%
金融业 0.12 19.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.96%
采矿业 0.03 4.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.95%
科学研究和技术服务业 0.01 1.72%
农、林、牧、渔业 0.01 1.19%
建筑业 0.00 0.61%
租赁和商务服务业 0.00 0.46%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.69 277.17 4.33%
北方华创 002371 0.52 231.77 3.62%
贵州茅台 600519 0.15 217.50 3.40%
中国平安 601318 2.98 169.20 2.64%
紫金矿业 601899 4.52 147.89 2.31%
中际旭创 300308 0.26 148.05 2.31%
美的集团 000333 1.69 129.03 2.01%
寒武纪 688256 0.12 117.96 1.84%
立讯精密 002475 2.16 106.40 1.66%
海光信息 688041 0.51 106.48 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 47.52%
金融业 0.14 21.47%
采矿业 0.04 6.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.46%
科学研究和技术服务业 0.01 1.89%
农、林、牧、渔业 0.01 1.67%
建筑业 0.01 0.81%
租赁和商务服务业 0.00 0.71%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.03 3.41 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.41 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%