华安沪深300增强策略ETF(561000)_资产配置

华安沪深300增强策略ETF561000HUA'AN CSI 300 ENHANCED STRATEGIC TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5836.59	93.93%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	339.74	5.47%
其他资产	37.46	0.60%

资产总值：6213.79万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	366.85	5.92%
中国平安	601318	4.96	205.15	3.31%
比亚迪	002594	0.62	155.16	2.50%
工商银行	601398	24.91	141.99	2.29%
宁德时代	300750	0.75	135.02	2.18%
兴业银行	601166	7.54	132.85	2.14%
邮储银行	601658	25.97	131.67	2.13%
迈瑞医疗	300760	0.42	122.18	1.97%
招商银行	600036	3.31	113.17	1.83%
五粮液	000858	0.82	104.99	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	46.92%
金融业	0.15	23.73%
采矿业	0.04	6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.71%
建筑业	0.02	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.50%
农、林、牧、渔业	0.01	1.07%
科学研究和技术服务业	0.01	0.83%
房地产业	0.00	0.75%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	442.75	6.89%
美的集团	000333	3.64	233.76	3.64%
中国平安	601318	5.57	227.31	3.54%
宁德时代	300750	1.03	195.86	3.05%
五粮液	000858	0.90	138.16	2.15%
上海银行	601229	19.51	131.11	2.04%
海康威视	002415	3.79	121.89	1.90%
中国石化	600028	15.69	100.26	1.56%
中国中车	601766	14.49	98.82	1.54%
浦发银行	600000	12.68	90.41	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	52.58%
金融业	0.13	19.71%
采矿业	0.04	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.74%
建筑业	0.02	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.16%
科学研究和技术服务业	0.01	1.02%
房地产业	0.00	0.62%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	483.28	7.37%
中国平安	601318	7.19	289.76	4.42%
美的集团	000333	3.17	173.18	2.64%
工业富联	601138	10.34	156.34	2.38%
海康威视	002415	4.09	142.00	2.17%
宁德时代	300750	0.85	138.77	2.12%
金风科技	002202	14.83	118.64	1.81%
光大银行	601818	39.21	113.71	1.73%
五粮液	000858	0.76	106.64	1.63%
上海银行	601229	17.69	105.61	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	51.93%
金融业	0.14	20.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.90%
采矿业	0.03	4.26%
建筑业	0.02	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.77%
房地产业	0.01	1.32%
科学研究和技术服务业	0.01	0.98%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	539.57	7.40%
中国平安	601318	5.79	279.66	3.84%
招商银行	600036	5.76	189.91	2.61%
宁德时代	300750	0.85	172.58	2.37%
中信证券	600030	7.65	165.70	2.27%
伊利股份	600887	5.24	139.02	1.91%
五粮液	000858	0.86	134.25	1.84%
中国移动	600941	1.27	122.96	1.69%
中国石化	600028	19.70	119.58	1.64%
美的集团	000333	2.13	118.17	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	50.37%
金融业	0.16	21.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.12%
采矿业	0.03	4.11%
建筑业	0.02	3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.17%
房地产业	0.01	1.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.81%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%

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