资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5857.73 91.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 494.87 7.71%
其他资产 64.44 1.00%
资产总值:6417.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.69 277.17 4.33%
北方华创 002371 0.52 231.77 3.62%
贵州茅台 600519 0.15 217.50 3.40%
中国平安 601318 2.98 169.20 2.64%
中际旭创 300308 0.26 148.05 2.31%
紫金矿业 601899 4.52 147.89 2.31%
美的集团 000333 1.69 129.03 2.01%
寒武纪 688256 0.12 117.96 1.84%
立讯精密 002475 2.16 106.40 1.66%
海光信息 688041 0.51 106.48 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 47.52%
金融业 0.14 21.47%
采矿业 0.04 6.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.46%
科学研究和技术服务业 0.01 1.89%
农、林、牧、渔业 0.01 1.67%
建筑业 0.01 0.81%
租赁和商务服务业 0.00 0.71%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.27 371.84 3.96%
宁德时代 300750 1.00 367.26 3.91%
中国平安 601318 4.90 335.16 3.57%
美的集团 000333 3.31 258.68 2.75%
紫金矿业 601899 7.26 250.25 2.66%
立讯精密 002475 3.65 206.99 2.20%
招商银行 600036 4.28 180.19 1.92%
海光信息 688041 0.75 167.50 1.78%
中芯国际 688981 1.22 150.36 1.60%
东方财富 300059 6.08 140.93 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 44.68%
金融业 0.23 25.01%
采矿业 0.06 6.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.85%
农、林、牧、渔业 0.02 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.75%
科学研究和技术服务业 0.01 1.09%
建筑业 0.01 0.87%
租赁和商务服务业 0.01 0.78%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.03 3.41 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.41 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%