我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-69.79 |
108.61 |
-17.42 |
1508.61 |
343.47 |
| 本期利润(万元) |
2941.24 |
411.65 |
386.40 |
1093.93 |
272.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.06 |
0.05 |
0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
9.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-296.51 |
0.00 |
-685.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18119.23 |
6195.49 |
6423.08 |
6556.32 |
7290.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.95 |
0.95 |
0.91 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
-9.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.57 |
0.00 |
-9.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
162.84 |
261.16 |
1487.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
5836.59 |
6128.81 |
22321.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
5836.59 |
6128.81 |
22321.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.41 |
2.66 |
3.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.53 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
6213.79 |
6614.05 |
25156.07 |
| 负债合计(万元) |
18.30 |
57.73 |
1427.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
6195.49 |
6556.32 |
23728.35 |
| 未分配利润(万元) |
-296.51 |
-685.68 |
-263.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.74 |
13.35 |
10.54 |
| 投资收益(万元) |
132.95 |
1472.22 |
1528.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
303.05 |
-414.68 |
-270.05 |
| 其它收入(万元) |
-0.49 |
113.39 |
90.38 |
| 收入合计(万元) |
437.24 |
1184.28 |
1359.15 |
| 管理人报酬(万元) |
15.85 |
59.32 |
37.53 |
| 托管费(万元) |
3.17 |
11.86 |
7.51 |
| 其它费用(万元) |
6.49 |
19.17 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
25.59 |
90.36 |
55.90 |
| 利润总额(万元) |
411.65 |
1093.93 |
1303.25 |
| 净利润(万元) |
411.65 |
1093.93 |
1303.25 |
