财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
572.55 |
417.90 |
2000.83 |
857.55 |
592.95 |
| 本期利润(万元) |
351.23 |
-359.48 |
2003.24 |
1790.94 |
236.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.06 |
0.18 |
0.17 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.97 |
0.00 |
15.87 |
0.00 |
1.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1705.72 |
0.00 |
2149.05 |
0.00 |
1368.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6447.72 |
6406.15 |
9391.05 |
11675.85 |
12360.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.22 |
1.30 |
1.30 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
4.86 |
0.00 |
18.52 |
0.00 |
2.78 |
| 累计净值增长率(%) |
35.97 |
0.00 |
29.67 |
0.00 |
12.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
224.90 |
343.24 |
855.47 |
321.88 |
162.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
5792.33 |
8389.11 |
11113.55 |
16560.81 |
5836.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
5792.33 |
8389.11 |
11113.55 |
16560.81 |
5836.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.67 |
4.29 |
5.17 |
6.96 |
2.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.86 |
1.03 |
1.39 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
6460.59 |
9542.05 |
12505.56 |
17519.60 |
6213.79 |
| 负债合计(万元) |
12.88 |
151.00 |
144.69 |
296.41 |
18.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
6447.72 |
9391.05 |
12360.87 |
17223.19 |
6195.49 |
| 未分配利润(万元) |
1705.72 |
2149.05 |
1368.87 |
1481.19 |
-296.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.19 |
5.64 |
2.03 |
4.00 |
1.74 |
| 投资收益(万元) |
592.79 |
2085.40 |
637.29 |
1372.06 |
132.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-221.32 |
2.41 |
-356.75 |
1398.74 |
303.05 |
| 其它收入(万元) |
6.43 |
1.77 |
1.93 |
35.97 |
-0.49 |
| 收入合计(万元) |
380.10 |
2095.22 |
284.50 |
2810.77 |
437.24 |
| 管理人报酬(万元) |
17.62 |
63.34 |
33.96 |
50.27 |
15.85 |
| 托管费(万元) |
3.52 |
12.67 |
6.79 |
10.05 |
3.17 |
| 其它费用(万元) |
7.51 |
15.23 |
7.55 |
10.20 |
6.49 |
| 费用合计(万元) |
28.87 |
91.98 |
48.30 |
70.88 |
25.59 |
| 利润总额(万元) |
351.23 |
2003.24 |
236.20 |
2739.90 |
411.65 |
| 净利润(万元) |
351.23 |
2003.24 |
236.20 |
2739.90 |
411.65 |
