资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18046.27 99.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 60.20 0.33%
其他资产 93.87 0.52%
资产总值:18200.33万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.20 1828.80 10.11%
宁德时代 300750 6.79 1806.14 9.98%
美的集团 000333 13.32 1001.93 5.54%
东方财富 300059 34.39 888.04 4.91%
五粮液 000858 5.29 741.09 4.10%
恒瑞医药 600276 12.17 558.60 3.09%
格力电器 000651 12.20 554.49 3.06%
伊利股份 600887 17.30 522.11 2.89%
中芯国际 688981 5.41 512.33 2.83%
京东方A 000725 100.77 442.38 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 84.70%
金融业 0.09 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.42%
科学研究和技术服务业 0.05 2.66%
卫生和社会工作 0.02 1.14%
租赁和商务服务业 0.02 0.99%
批发和零售业 0.01 0.74%
住宿和餐饮业 0.00 0.19%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.92 2246.86 9.84%
贵州茅台 600519 1.24 2167.52 9.49%
美的集团 000333 16.48 1253.47 5.49%
五粮液 000858 6.55 1064.77 4.66%
东方财富 300059 42.64 865.67 3.79%
恒瑞医药 600276 15.08 788.68 3.45%
格力电器 000651 15.21 729.17 3.19%
伊利股份 600887 21.50 625.00 2.74%
迈瑞医疗 300760 2.06 603.58 2.64%
京东方A 000725 124.79 557.81 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 85.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.04%
金融业 0.09 3.79%
科学研究和技术服务业 0.06 2.66%
卫生和社会工作 0.03 1.37%
租赁和商务服务业 0.03 1.12%
批发和零售业 0.01 0.63%
住宿和餐饮业 0.00 0.21%