我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20530.44 98.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 229.30 1.10%
其他资产 26.79 0.13%
资产总值:20786.53万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.19 2053.94 9.91%
宁德时代 300750 9.25 1510.15 7.29%
五粮液 000858 6.85 961.40 4.64%
美的集团 000333 17.34 947.28 4.57%
恒瑞医药 600276 15.71 710.56 3.43%
东方财富 300059 44.59 626.09 3.02%
迈瑞医疗 300760 2.11 613.17 2.96%
伊利股份 600887 22.21 594.12 2.87%
药明康德 603259 7.17 521.69 2.52%
京东方A 000725 132.00 514.80 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 83.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.73%
科学研究和技术服务业 0.07 3.22%
金融业 0.06 3.02%
卫生和社会工作 0.03 1.56%
租赁和商务服务业 0.03 1.38%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.68%
批发和零售业 0.01 0.53%
住宿和餐饮业 0.00 0.23%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.16 2086.32 10.16%
宁德时代 300750 8.58 1742.00 8.49%
五粮液 000858 6.33 988.43 4.82%
美的集团 000333 16.02 888.79 4.33%
恒瑞医药 600276 14.45 649.38 3.16%
东方财富 300059 41.29 627.66 3.06%
药明康德 603259 6.60 568.79 2.77%
伊利股份 600887 20.72 549.70 2.68%
格力电器 000651 14.68 532.88 2.60%
泸州老窖 000568 2.41 522.13 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 83.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.71%
科学研究和技术服务业 0.07 3.54%
金融业 0.06 3.06%
卫生和社会工作 0.03 1.66%
租赁和商务服务业 0.03 1.64%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.69%
批发和零售业 0.01 0.58%
住宿和餐饮业 0.01 0.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%