资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8307.29 99.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 73.66 0.88%
其他资产 6.25 0.07%
资产总值:8387.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.67 843.28 10.12%
中际旭创 300308 0.97 782.57 9.39%
宁德时代 300750 2.52 733.60 8.80%
药明康德 603259 2.71 453.49 5.44%
美的集团 000333 5.33 426.93 5.12%
北方华创 002371 0.48 293.51 3.52%
中微公司 688012 0.82 261.88 3.14%
兆易创新 603986 0.73 257.11 3.08%
澜起科技 688008 1.26 254.57 3.05%
中芯国际 688981 2.23 250.19 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 86.13%
科学研究和技术服务业 0.05 5.84%
金融业 0.02 2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.56%
租赁和商务服务业 0.01 0.71%
卫生和社会工作 0.01 0.63%
批发和零售业 0.00 0.40%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.12%
住宿和餐饮业 0.00 0.11%
农、林、牧、渔业 0.00 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.89 1127.76 9.62%
宁德时代 300750 2.61 1025.76 8.75%
贵州茅台 600519 0.81 960.25 8.19%
兆易创新 603986 0.87 706.20 6.03%
北方华创 002371 0.57 501.10 4.28%
美的集团 000333 6.37 481.13 4.11%
澜起科技 688008 1.51 467.52 3.99%
中微公司 688012 0.96 451.40 3.85%
中芯国际 688981 2.67 424.49 3.62%
京东方A 000725 47.61 413.25 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 88.84%
科学研究和技术服务业 0.04 3.72%
金融业 0.03 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.25%
租赁和商务服务业 0.01 0.62%
卫生和社会工作 0.01 0.55%
批发和零售业 0.00 0.31%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.10%
住宿和餐饮业 0.00 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%