财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1603.27 |
288.60 |
1231.63 |
521.11 |
58.37 |
| 本期利润(万元) |
2423.79 |
-368.97 |
3114.73 |
4071.84 |
-322.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.03 |
0.16 |
0.21 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.02 |
0.00 |
19.25 |
0.00 |
-1.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
954.80 |
0.00 |
-630.13 |
0.00 |
-4360.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11720.42 |
10934.95 |
13857.18 |
17587.14 |
15833.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.93 |
0.96 |
1.00 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
21.82 |
0.00 |
21.28 |
0.00 |
-1.22 |
| 累计净值增长率(%) |
17.28 |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
-21.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
132.14 |
90.31 |
68.99 |
50.91 |
132.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
11665.03 |
13791.12 |
15790.90 |
18046.27 |
19287.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
11665.03 |
13791.12 |
15790.90 |
18046.27 |
19287.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.79 |
6.11 |
6.43 |
7.80 |
8.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
1.22 |
1.29 |
1.56 |
1.67 |
| 资产总计(万元) |
11940.34 |
13936.69 |
15862.74 |
18200.33 |
19436.88 |
| 负债合计(万元) |
219.93 |
79.51 |
29.31 |
107.32 |
40.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
11720.42 |
13857.18 |
15833.43 |
18093.02 |
19396.29 |
| 未分配利润(万元) |
1726.89 |
-536.35 |
-4360.09 |
-4700.51 |
-9997.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.33 |
0.15 |
0.75 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
1647.02 |
1363.94 |
127.64 |
-1190.84 |
-940.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
820.53 |
1883.10 |
-380.73 |
4247.17 |
-189.50 |
| 其它收入(万元) |
6.74 |
-2.87 |
-4.33 |
-25.30 |
-1.42 |
| 收入合计(万元) |
2474.45 |
3244.51 |
-257.27 |
3031.78 |
-1130.82 |
| 管理人报酬(万元) |
30.00 |
81.09 |
40.77 |
97.60 |
50.73 |
| 托管费(万元) |
6.00 |
16.22 |
8.15 |
19.52 |
10.15 |
| 其它费用(万元) |
14.66 |
32.47 |
16.16 |
32.48 |
16.19 |
| 费用合计(万元) |
50.66 |
129.78 |
65.08 |
149.60 |
77.06 |
| 利润总额(万元) |
2423.79 |
3114.73 |
-322.35 |
2882.18 |
-1207.88 |
| 净利润(万元) |
2423.79 |
3114.73 |
-322.35 |
2882.18 |
-1207.88 |
