资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12941.22 98.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 80.65 0.62%
其他资产 77.54 0.59%
资产总值:13099.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 134.03 1167.40 8.99%
长江电力 600900 42.29 1152.40 8.87%
三峡能源 600905 262.86 1117.15 8.60%
国电电力 600795 163.86 816.02 6.28%
国投电力 600886 44.16 576.76 4.44%
华能国际 600011 80.72 569.85 4.39%
上海电力 600021 25.86 547.20 4.21%
川投能源 600674 35.79 511.10 3.94%
华电国际 600027 72.71 370.09 2.85%
浙能电力 600023 73.78 365.21 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28 98.37%
制造业 0.02 1.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 37.67 1135.37 10.01%
中国核电 601985 119.21 1111.04 9.80%
三峡能源 600905 233.74 995.73 8.78%
国电电力 600795 145.66 704.99 6.22%
国投电力 600886 39.26 578.73 5.10%
华能国际 600011 71.86 513.04 4.53%
川投能源 600674 31.85 510.89 4.51%
浙能电力 600023 65.71 348.26 3.07%
华电国际 600027 60.06 328.53 2.90%
华能水电 600025 29.45 281.25 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.12 98.41%
制造业 0.01 1.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.49 49.41 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 49.41 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%