资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57856.95 99.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 307.64 0.53%
其他资产 59.46 0.10%
资产总值:58224.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 235.10 6223.10 10.73%
中国核电 601985 581.15 5247.78 9.05%
三峡能源 600905 1009.99 3747.06 6.46%
国电电力 600795 630.17 2942.89 5.08%
华能国际 600011 310.88 2359.58 4.07%
国投电力 600886 169.72 2259.01 3.90%
中国广核 003816 555.86 2173.41 3.75%
川投能源 600674 138.22 1958.60 3.38%
大唐发电 601991 262.62 1859.36 3.21%
上海电力 600021 99.57 1500.52 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.71 98.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.55%
制造业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 423.22 3830.14 9.07%
长江电力 600900 141.39 3823.19 9.05%
三峡能源 600905 735.17 3131.82 7.41%
国电电力 600795 459.05 2221.80 5.26%
国投电力 600886 124.60 1764.37 4.18%
华能国际 600011 226.24 1588.17 3.76%
川投能源 600674 99.67 1484.11 3.51%
上海电力 600021 71.68 1308.16 3.10%
浙能电力 600023 206.01 1118.63 2.65%
川能动力 000155 65.37 1037.42 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.14 97.90%
制造业 0.05 1.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.66%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.49 49.41 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 49.41 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%