资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42102.74 98.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 253.29 0.59%
其他资产 299.86 0.70%
资产总值:42655.89万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 423.22 3830.14 9.07%
长江电力 600900 141.39 3823.19 9.05%
三峡能源 600905 735.17 3131.82 7.41%
国电电力 600795 459.05 2221.80 5.26%
国投电力 600886 124.60 1764.37 4.18%
华能国际 600011 226.24 1588.17 3.76%
川投能源 600674 99.67 1484.11 3.51%
上海电力 600021 71.68 1308.16 3.10%
浙能电力 600023 206.01 1118.63 2.65%
川能动力 000155 65.37 1037.42 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.14 97.90%
制造业 0.05 1.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.66%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 61.68 1677.08 9.99%
中国核电 601985 184.74 1598.00 9.52%
三峡能源 600905 320.68 1311.58 7.81%
国电电力 600795 200.08 1008.40 6.01%
华能国际 600011 98.69 736.26 4.39%
国投电力 600886 53.74 705.10 4.20%
上海电力 600021 31.63 633.23 3.77%
川投能源 600674 43.81 608.98 3.63%
浙能电力 600023 90.23 446.64 2.66%
华电国际 600027 88.80 440.45 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.65 98.04%
制造业 0.02 1.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.68%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.49 49.41 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 49.41 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%