资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56424.37 99.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 178.66 0.32%
其他资产 31.93 0.06%
资产总值:56634.96万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 231.93 6619.28 11.71%
中国核电 601985 573.19 5198.87 9.20%
三峡能源 600905 995.96 3505.78 6.20%
国电电力 600795 621.29 3317.69 5.87%
国投电力 600886 167.29 2549.54 4.51%
中国广核 003816 548.16 2318.72 4.10%
川投能源 600674 135.81 2257.18 3.99%
华能国际 600011 306.49 2157.69 3.82%
浙能电力 600023 280.30 1463.17 2.59%
大唐发电 601991 259.12 1375.94 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.57 98.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.56%
制造业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 235.10 6223.10 10.73%
中国核电 601985 581.15 5247.78 9.05%
三峡能源 600905 1009.99 3747.06 6.46%
国电电力 600795 630.17 2942.89 5.08%
华能国际 600011 310.88 2359.58 4.07%
国投电力 600886 169.72 2259.01 3.90%
中国广核 003816 555.86 2173.41 3.75%
川投能源 600674 138.22 1958.60 3.38%
大唐发电 601991 262.62 1859.36 3.21%
上海电力 600021 99.57 1500.52 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.71 98.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.55%
制造业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.49 49.41 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 49.41 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%