财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1052.40 |
165.85 |
547.51 |
405.67 |
-127.80 |
| 本期利润(万元) |
-8062.24 |
686.23 |
146.61 |
417.94 |
90.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-20.41 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4561.14 |
0.00 |
1383.28 |
0.00 |
502.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57972.53 |
42243.82 |
16786.55 |
12988.34 |
11337.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.20 |
1.09 |
1.10 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
3.39 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
-1.54 |
| 累计净值增长率(%) |
12.67 |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
6.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
256.47 |
96.75 |
75.06 |
45.59 |
190.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
57856.95 |
16750.66 |
11294.30 |
9543.86 |
12852.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
57856.95 |
16750.66 |
11294.30 |
9543.86 |
12852.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.31 |
7.48 |
4.87 |
4.36 |
5.57 |
| 应付托管费(万元) |
6.26 |
1.50 |
0.97 |
0.87 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
58224.05 |
16882.82 |
11375.01 |
9728.64 |
13132.15 |
| 负债合计(万元) |
251.52 |
96.27 |
37.57 |
160.23 |
100.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
57972.53 |
16786.55 |
11337.44 |
9568.41 |
13031.52 |
| 未分配利润(万元) |
6519.26 |
1383.28 |
684.17 |
715.14 |
1528.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.77 |
0.62 |
0.26 |
3.74 |
3.41 |
| 投资收益(万元) |
-946.84 |
650.93 |
-81.69 |
618.69 |
458.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7009.84 |
-400.90 |
218.45 |
1640.11 |
2396.25 |
| 其它收入(万元) |
22.60 |
8.26 |
5.19 |
-0.81 |
3.22 |
| 收入合计(万元) |
-7933.32 |
258.91 |
142.21 |
2261.73 |
2861.51 |
| 管理人报酬(万元) |
95.27 |
66.66 |
29.58 |
69.95 |
43.95 |
| 托管费(万元) |
19.05 |
13.33 |
5.92 |
13.99 |
8.79 |
| 其它费用(万元) |
14.60 |
32.31 |
16.07 |
31.82 |
16.35 |
| 费用合计(万元) |
128.92 |
112.30 |
51.57 |
115.76 |
69.11 |
| 利润总额(万元) |
-8062.24 |
146.61 |
90.64 |
2145.97 |
2792.41 |
| 净利润(万元) |
-8062.24 |
146.61 |
90.64 |
2145.97 |
2792.41 |
