财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
547.51 |
405.67 |
-127.80 |
-268.02 |
505.86 |
| 本期利润(万元) |
146.61 |
417.94 |
90.64 |
-380.84 |
2145.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
-0.04 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
15.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1383.28 |
0.00 |
502.38 |
0.00 |
584.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16786.55 |
12988.34 |
11337.44 |
15871.68 |
9568.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.06 |
1.03 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.83 |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
12.28 |
| 累计净值增长率(%) |
8.98 |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
8.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
96.75 |
75.06 |
45.59 |
190.92 |
121.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
16750.66 |
11294.30 |
9543.86 |
12852.30 |
20201.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
16750.66 |
11294.30 |
9543.86 |
12852.30 |
20201.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.48 |
4.87 |
4.36 |
5.57 |
9.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.50 |
0.97 |
0.87 |
1.11 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
16882.82 |
11375.01 |
9728.64 |
13132.15 |
20370.79 |
| 负债合计(万元) |
96.27 |
37.57 |
160.23 |
100.63 |
56.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
16786.55 |
11337.44 |
9568.41 |
13031.52 |
20314.05 |
| 未分配利润(万元) |
1383.28 |
684.17 |
715.14 |
1528.25 |
-789.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
0.26 |
3.74 |
3.41 |
91.43 |
| 投资收益(万元) |
650.93 |
-81.69 |
618.69 |
458.63 |
68.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-400.90 |
218.45 |
1640.11 |
2396.25 |
-1714.74 |
| 其它收入(万元) |
8.26 |
5.19 |
-0.81 |
3.22 |
80.90 |
| 收入合计(万元) |
258.91 |
142.21 |
2261.73 |
2861.51 |
-1474.05 |
| 管理人报酬(万元) |
66.66 |
29.58 |
69.95 |
43.95 |
159.39 |
| 托管费(万元) |
13.33 |
5.92 |
13.99 |
8.79 |
31.88 |
| 其它费用(万元) |
32.31 |
16.07 |
31.82 |
16.35 |
30.90 |
| 费用合计(万元) |
112.30 |
51.57 |
115.76 |
69.11 |
222.19 |
| 利润总额(万元) |
146.61 |
90.64 |
2145.97 |
2792.41 |
-1696.24 |
| 净利润(万元) |
146.61 |
90.64 |
2145.97 |
2792.41 |
-1696.24 |
