资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7543.12 98.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31.76 0.41%
其他资产 112.79 1.47%
资产总值:7687.68万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.33 488.53 6.46%
贵州茅台 600519 0.32 436.15 5.77%
中国平安 601318 5.37 367.31 4.86%
中际旭创 300308 0.56 339.16 4.49%
紫金矿业 601899 8.31 286.46 3.79%
招商银行 600036 6.24 262.75 3.48%
美的集团 000333 2.48 194.05 2.57%
长江电力 600900 6.17 167.76 2.22%
东方财富 300059 6.38 147.89 1.96%
寒武纪 688256 0.11 148.16 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 62.47%
金融业 0.09 12.00%
采矿业 0.06 8.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.68%
科学研究和技术服务业 0.01 1.50%
建筑业 0.01 1.38%
租赁和商务服务业 0.01 1.11%
农、林、牧、渔业 0.01 0.92%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.39 558.86 7.14%
贵州茅台 600519 0.34 486.19 6.21%
中国平安 601318 5.67 312.47 3.99%
招商银行 600036 6.51 263.11 3.36%
紫金矿业 601899 8.68 255.55 3.26%
美的集团 000333 2.59 188.41 2.41%
中际旭创 300308 0.47 188.11 2.40%
兴业银行 601166 8.75 173.69 2.22%
长江电力 600900 6.38 173.85 2.22%
立讯精密 002475 2.67 172.72 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 61.11%
金融业 0.10 13.25%
采矿业 0.05 6.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.84%
科学研究和技术服务业 0.01 1.90%
建筑业 0.01 1.46%
租赁和商务服务业 0.01 1.01%
农、林、牧、渔业 0.01 0.98%