财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
564.17 |
231.74 |
1594.32 |
920.43 |
487.54 |
| 本期利润(万元) |
610.33 |
-225.07 |
1953.36 |
1732.03 |
221.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
0.21 |
0.22 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.59 |
0.00 |
18.96 |
0.00 |
1.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2043.79 |
0.00 |
1799.74 |
0.00 |
828.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6804.75 |
6531.48 |
7560.70 |
7827.65 |
11189.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.27 |
1.31 |
1.31 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
8.91 |
0.00 |
23.58 |
0.00 |
1.69 |
| 累计净值增长率(%) |
42.93 |
0.00 |
31.24 |
0.00 |
8.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.10 |
31.76 |
89.45 |
79.87 |
546.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
6775.00 |
7543.12 |
11121.70 |
13892.77 |
20326.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
6775.00 |
7543.12 |
11121.70 |
13892.77 |
20326.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.79 |
3.30 |
4.52 |
5.93 |
2.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.66 |
0.90 |
1.19 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
6837.86 |
7687.68 |
11213.37 |
13989.19 |
22333.95 |
| 负债合计(万元) |
33.11 |
126.98 |
23.64 |
11.76 |
1833.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
6804.75 |
7560.70 |
11189.73 |
13977.43 |
20500.20 |
| 未分配利润(万元) |
2043.79 |
1799.74 |
828.77 |
816.47 |
-1660.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
0.20 |
0.09 |
0.53 |
0.12 |
| 投资收益(万元) |
596.46 |
1680.59 |
539.16 |
1218.36 |
-252.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46.16 |
359.04 |
-265.59 |
1843.68 |
363.15 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
6.94 |
0.91 |
31.23 |
-0.51 |
| 收入合计(万元) |
643.27 |
2046.78 |
274.56 |
3093.81 |
110.36 |
| 管理人报酬(万元) |
17.57 |
51.74 |
30.44 |
55.17 |
13.00 |
| 托管费(万元) |
3.51 |
10.35 |
6.09 |
11.03 |
2.60 |
| 其它费用(万元) |
11.85 |
31.33 |
16.08 |
27.09 |
13.37 |
| 费用合计(万元) |
32.94 |
93.42 |
52.61 |
93.29 |
28.96 |
| 利润总额(万元) |
610.33 |
1953.36 |
221.95 |
3000.52 |
81.40 |
| 净利润(万元) |
610.33 |
1953.36 |
221.95 |
3000.52 |
81.40 |
