资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20492.06 99.37%
债券 8.00 0.04%
银行存款和结算备付金 105.94 0.51%
其他资产 16.24 0.08%
资产总值:20622.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.01 1970.43 9.59%
长江电力 600900 48.21 1276.03 6.21%
洛阳钼业 603993 55.95 981.92 4.78%
阳光电源 300274 5.72 909.04 4.42%
比亚迪 002594 10.71 853.48 4.15%
万华化学 600309 12.06 825.00 4.01%
厦门钨业 600549 7.08 603.22 2.93%
汇川技术 300124 7.46 494.82 2.41%
巨化股份 600160 8.69 460.66 2.24%
特变电工 600089 19.94 448.61 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 73.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 14.93%
采矿业 0.14 7.04%
建筑业 0.04 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.22%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 76.20 2493.26 10.06%
宁德时代 300750 6.08 2443.82 9.86%
长江电力 600900 56.28 1521.72 6.14%
比亚迪 002594 12.53 1318.64 5.32%
阳光电源 300274 6.66 1003.53 4.05%
万华化学 600309 10.35 822.28 3.32%
洛阳钼业 603993 47.78 819.43 3.31%
特变电工 600089 23.18 614.22 2.48%
汇川技术 300124 8.67 580.89 2.34%
隆基绿能 601012 27.80 487.67 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 69.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 13.77%
采矿业 0.34 13.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.71%
建筑业 0.04 1.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.08 8.00 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.00 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%