资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24756.12 99.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 65.15 0.26%
其他资产 13.91 0.06%
资产总值:24835.19万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 76.20 2493.26 10.06%
宁德时代 300750 6.08 2443.82 9.86%
长江电力 600900 56.28 1521.72 6.14%
比亚迪 002594 12.53 1318.64 5.32%
阳光电源 300274 6.66 1003.53 4.05%
万华化学 600309 10.35 822.28 3.32%
洛阳钼业 603993 47.78 819.43 3.31%
特变电工 600089 23.18 614.22 2.48%
汇川技术 300124 8.67 580.89 2.34%
隆基绿能 601012 27.80 487.67 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 69.12%
采矿业 0.34 13.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 13.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.71%
建筑业 0.04 1.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 110.55 3810.66 10.54%
宁德时代 300750 8.85 3251.61 8.99%
长江电力 600900 81.82 2224.60 6.15%
比亚迪 002594 18.20 1778.37 4.92%
阳光电源 300274 9.66 1651.65 4.57%
洛阳钼业 603993 69.29 1385.80 3.83%
万华化学 600309 14.95 1146.34 3.17%
汇川技术 300124 12.54 944.64 2.61%
三花智控 002050 15.11 835.73 2.31%
特变电工 600089 33.76 750.10 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.46 68.13%
采矿业 0.53 14.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49 13.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.53%
建筑业 0.06 1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%