财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3959.90 |
2055.21 |
3700.12 |
1289.48 |
-2535.85 |
| 本期利润(万元) |
175.88 |
462.00 |
20425.97 |
17506.91 |
943.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.28 |
0.24 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
0.00 |
34.06 |
0.00 |
1.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
469.90 |
0.00 |
-4741.77 |
0.00 |
-22726.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20556.96 |
24784.19 |
36170.74 |
56752.65 |
63099.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.01 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.11 |
0.00 |
39.88 |
0.00 |
1.14 |
| 累计净值增长率(%) |
3.14 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
-23.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.29 |
288.70 |
254.42 |
338.59 |
362.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
20500.06 |
35925.96 |
62917.62 |
73468.76 |
83987.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
20492.06 |
35925.96 |
62917.62 |
73468.76 |
83987.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.82 |
16.21 |
25.85 |
32.21 |
35.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
3.24 |
5.17 |
6.44 |
7.18 |
| 资产总计(万元) |
20622.24 |
36363.69 |
63185.67 |
73831.05 |
84389.74 |
| 负债合计(万元) |
65.28 |
192.95 |
86.38 |
66.78 |
105.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
20556.96 |
36170.74 |
63099.28 |
73764.26 |
84284.66 |
| 未分配利润(万元) |
625.16 |
1838.94 |
-19732.52 |
-24167.54 |
-37747.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.92 |
0.35 |
26.96 |
25.73 |
| 投资收益(万元) |
4039.71 |
4031.61 |
-2343.73 |
-9130.21 |
-6467.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3784.02 |
16725.86 |
3479.68 |
20925.11 |
10694.23 |
| 其它收入(万元) |
13.12 |
62.82 |
26.44 |
35.74 |
5.61 |
| 收入合计(万元) |
269.12 |
20821.20 |
1162.73 |
11857.60 |
4258.45 |
| 管理人报酬(万元) |
65.32 |
301.57 |
168.60 |
437.95 |
238.58 |
| 托管费(万元) |
13.06 |
60.31 |
33.72 |
87.59 |
47.72 |
| 其它费用(万元) |
14.85 |
33.35 |
16.58 |
33.36 |
16.62 |
| 费用合计(万元) |
93.24 |
395.23 |
218.90 |
558.99 |
303.01 |
| 利润总额(万元) |
175.88 |
20425.97 |
943.83 |
11298.61 |
3955.44 |
| 净利润(万元) |
175.88 |
20425.97 |
943.83 |
11298.61 |
3955.44 |
