我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1710.75 |
-6738.79 |
-4021.03 |
-19016.03 |
-348.83 |
| 本期利润(万元) |
12045.60 |
3955.44 |
6061.58 |
-20434.59 |
-9185.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.03 |
0.04 |
-0.13 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
-16.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37747.15 |
0.00 |
-44355.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87365.34 |
84284.66 |
99376.55 |
90276.09 |
115129.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.69 |
0.71 |
0.67 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
-16.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.93 |
0.00 |
-32.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
362.05 |
576.13 |
695.25 |
544.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
83987.71 |
89790.44 |
117225.40 |
142561.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
83987.71 |
89790.44 |
117225.40 |
142524.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.91 |
39.85 |
47.48 |
63.60 |
| 应付托管费(万元) |
7.18 |
7.97 |
9.50 |
12.72 |
| 资产总计(万元) |
84389.74 |
90407.97 |
119364.47 |
143233.77 |
| 负债合计(万元) |
105.08 |
131.88 |
1313.01 |
164.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
84284.66 |
90276.09 |
118051.47 |
143068.99 |
| 未分配利润(万元) |
-37747.15 |
-44355.71 |
-30880.34 |
-34062.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.73 |
127.97 |
73.43 |
113.09 |
| 投资收益(万元) |
-6467.12 |
-18455.61 |
-7113.69 |
-8799.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10694.23 |
-1418.56 |
6426.40 |
-31464.88 |
| 其它收入(万元) |
5.61 |
73.09 |
19.71 |
-182.44 |
| 收入合计(万元) |
4258.45 |
-19673.12 |
-594.14 |
-40333.35 |
| 管理人报酬(万元) |
238.58 |
605.38 |
321.99 |
435.50 |
| 托管费(万元) |
47.72 |
121.08 |
64.40 |
87.10 |
| 其它费用(万元) |
16.62 |
34.57 |
17.19 |
18.98 |
| 费用合计(万元) |
303.01 |
761.48 |
403.84 |
541.65 |
| 利润总额(万元) |
3955.44 |
-20434.59 |
-997.99 |
-40875.00 |
| 净利润(万元) |
3955.44 |
-20434.59 |
-997.99 |
-40875.00 |
