资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7107.81 98.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 88.75 1.23%
其他资产 1.70 0.02%
资产总值:7198.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 201.43 1037.36 14.44%
中远海控 601919 50.57 767.71 10.69%
顺丰控股 002352 19.23 736.98 10.26%
大秦铁路 601006 96.98 500.42 6.97%
中国东航 600115 68.32 409.92 5.71%
南方航空 600029 43.23 346.31 4.82%
上海机场 600009 9.97 326.49 4.55%
中国国航 601111 30.10 282.04 3.93%
春秋航空 601021 3.95 235.03 3.27%
招商轮船 601872 25.90 232.56 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.68 95.21%
批发和零售业 0.01 1.93%
租赁和商务服务业 0.01 1.80%
制造业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 223.10 1144.50 13.62%
顺丰控股 002352 24.44 985.75 11.73%
中远海控 601919 63.88 916.10 10.90%
大秦铁路 601006 122.62 722.23 8.60%
上海机场 600009 12.51 398.82 4.75%
中国东航 600115 86.74 359.97 4.28%
南方航空 600029 54.80 331.57 3.95%
圆通速递 600233 17.46 320.41 3.81%
中国国航 601111 38.15 301.77 3.59%
招商轮船 601872 32.90 292.13 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.79 94.22%
批发和零售业 0.02 2.26%
租赁和商务服务业 0.02 2.15%