资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3736.38 98.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 53.20 1.40%
其他资产 1.99 0.05%
资产总值:3791.58万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 111.85 532.41 14.07%
中远海控 601919 26.88 440.09 11.63%
顺丰控股 002352 10.27 315.05 8.33%
招商轮船 601872 13.83 278.63 7.36%
大秦铁路 601006 50.95 241.50 6.38%
中远海能 600026 7.11 146.18 3.86%
海航控股 600221 110.06 134.27 3.55%
圆通速递 600233 7.30 129.88 3.43%
中国东航 600115 36.42 123.83 3.27%
上海机场 600009 5.30 119.59 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.36 95.33%
租赁和商务服务业 0.01 1.72%
批发和零售业 0.01 1.71%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 154.87 701.56 14.09%
中远海控 601919 37.23 493.72 9.91%
顺丰控股 002352 14.23 444.90 8.93%
招商轮船 601872 19.03 334.32 6.71%
大秦铁路 601006 70.68 325.83 6.54%
海航控股 600221 152.45 205.81 4.13%
中国东航 600115 50.49 192.37 3.86%
中远海能 600026 9.85 176.71 3.55%
上海机场 600009 7.38 170.39 3.42%
中国国航 601111 27.66 167.34 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.47 94.96%
批发和零售业 0.01 1.73%
租赁和商务服务业 0.01 1.63%