资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4896.14 98.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 91.03 1.82%
其他资产 1.57 0.03%
资产总值:4988.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 154.87 701.56 14.09%
中远海控 601919 37.23 493.72 9.91%
顺丰控股 002352 14.23 444.90 8.93%
招商轮船 601872 19.03 334.32 6.71%
大秦铁路 601006 70.68 325.83 6.54%
海航控股 600221 152.45 205.81 4.13%
中国东航 600115 50.49 192.37 3.86%
中远海能 600026 9.85 176.71 3.55%
上海机场 600009 7.38 170.39 3.42%
中国国航 601111 27.66 167.34 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.47 94.96%
批发和零售业 0.01 1.73%
租赁和商务服务业 0.01 1.63%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 173.64 878.62 14.22%
中远海控 601919 43.57 654.04 10.59%
顺丰控股 002352 16.53 628.88 10.18%
大秦铁路 601006 83.58 447.99 7.25%
招商轮船 601872 22.30 364.80 5.91%
中远海能 600026 11.61 255.42 4.14%
中国东航 600115 58.92 250.41 4.05%
圆通速递 600233 11.83 238.39 3.86%
上海机场 600009 8.57 236.60 3.83%
南方航空 600029 37.23 210.38 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.59 95.32%
批发和零售业 0.01 1.80%
租赁和商务服务业 0.01 1.74%
制造业 0.00 0.01%