财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.09 |
161.18 |
70.83 |
38.01 |
-35.71 |
| 本期利润(万元) |
-4.89 |
10.52 |
-109.79 |
-147.58 |
-412.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-153.57 |
0.00 |
-210.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6176.95 |
7183.33 |
8401.96 |
5826.17 |
7176.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.98 |
0.95 |
0.97 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
86.65 |
112.45 |
63.46 |
185.56 |
84.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
7107.81 |
5720.34 |
8191.66 |
8025.74 |
9082.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
7107.81 |
5720.34 |
8191.66 |
8025.74 |
9082.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.16 |
2.50 |
3.49 |
3.57 |
4.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.50 |
0.70 |
0.71 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
7198.26 |
5836.41 |
8256.68 |
8214.08 |
9181.86 |
| 负债合计(万元) |
14.93 |
10.24 |
19.20 |
18.14 |
24.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
7183.33 |
5826.17 |
8237.48 |
8195.94 |
9157.12 |
| 未分配利润(万元) |
-153.57 |
-210.73 |
-199.42 |
-740.96 |
-1879.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
0.34 |
1.18 |
0.53 |
5.08 |
| 投资收益(万元) |
212.83 |
64.18 |
45.73 |
-188.70 |
-925.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-150.66 |
-185.60 |
1461.99 |
1108.84 |
-407.93 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
-0.59 |
0.50 |
1.92 |
25.76 |
| 收入合计(万元) |
63.43 |
-121.66 |
1509.40 |
922.60 |
-1302.89 |
| 管理人报酬(万元) |
35.10 |
17.14 |
42.30 |
22.30 |
71.76 |
| 托管费(万元) |
7.02 |
3.43 |
8.46 |
4.46 |
14.35 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
5.36 |
14.80 |
7.71 |
15.19 |
| 费用合计(万元) |
52.92 |
25.92 |
65.56 |
34.47 |
101.31 |
| 利润总额(万元) |
10.52 |
-147.58 |
1443.85 |
888.13 |
-1404.20 |
| 净利润(万元) |
10.52 |
-147.58 |
1443.85 |
888.13 |
-1404.20 |
