我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 34.41 -220.71 -181.87 -996.27 -773.17
本期利润(万元) 872.43 888.13 318.41 -1404.20 -52.32
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.09 0.03 -0.09 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 9.91 0.00 -9.90 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -740.96 0.00 -1879.78 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.08 0.00 -0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 9038.75 8195.94 8799.15 9157.12 11550.04
期末基金份额净值(元) 1.01 0.92 0.86 0.83 0.88
本期净值增长率(%) 0.00 10.53 0.00 -15.05 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -8.29 0.00 -17.03 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 185.56 84.03 441.72
交易性金融资产(万元) 8025.74 9082.22 23523.21
其中:股票投资(万元) 8025.74 9082.22 23523.21
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 3.57 4.10 5.27
应付托管费(万元) 0.71 0.82 1.05
资产总计(万元) 8214.08 9181.86 24203.71
负债合计(万元) 18.14 24.75 325.92
所有者权益合计(万元) 8195.94 9157.12 23877.79
未分配利润(万元) -740.96 -1879.78 -2459.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.53 5.08 3.84
投资收益(万元) -188.70 -925.81 134.33
公允价值变动收益(万元) 1108.84 -407.93 -829.00
其它收入(万元) 1.92 25.76 2.01
收入合计(万元) 922.60 -1302.89 -688.82
管理人报酬(万元) 22.30 71.76 42.37
托管费(万元) 4.46 14.35 8.47
其它费用(万元) 7.71 15.19 10.51
费用合计(万元) 34.47 101.31 61.35
利润总额(万元) 888.13 -1404.20 -750.17
净利润(万元) 888.13 -1404.20 -750.17