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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10930.47 98.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 161.26 1.45%
其他资产 4.73 0.04%
资产总值:11096.46万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
片仔癀 600436 4.80 1240.75 11.21%
云南白药 000538 20.08 1224.77 11.06%
同仁堂 600085 15.71 660.78 5.97%
东阿阿胶 000423 10.37 639.56 5.78%
华润三九 000999 11.76 559.98 5.06%
白云山 600332 15.99 490.40 4.43%
吉林敖东 000623 21.97 380.78 3.44%
以岭药业 002603 19.17 345.39 3.12%
天士力 600535 20.45 330.31 2.98%
济川药业 600566 8.47 265.18 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 97.42%
批发和零售业 0.01 1.30%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 18.11 926.23 10.41%
片仔癀 600436 4.33 897.05 10.09%
东阿阿胶 000423 9.25 578.78 6.51%
同仁堂 600085 14.05 536.87 6.04%
华润三九 000999 10.51 447.60 5.03%
白云山 600332 14.40 422.49 4.75%
吉林敖东 000623 19.61 262.80 2.95%
以岭药业 002603 17.11 262.25 2.95%
济川药业 600566 7.54 238.99 2.69%
天士力 600535 18.33 230.62 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 96.27%
批发和零售业 0.01 1.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%