资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5448.81 97.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 146.80 2.62%
其他资产 6.52 0.12%
资产总值:5602.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 11.62 550.35 9.86%
片仔癀 600436 4.81 525.75 9.41%
东阿阿胶 000423 7.64 346.36 6.20%
吉林敖东 000623 16.19 287.09 5.14%
众生药业 002317 11.51 282.74 5.06%
同仁堂 600085 11.61 268.32 4.80%
华润三九 000999 11.26 253.34 4.54%
白云山 600332 11.89 238.37 4.27%
以岭药业 002603 14.14 212.06 3.80%
达仁堂 600329 4.83 179.62 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 97.57%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 12.19 668.64 10.42%
片仔癀 600436 3.85 581.89 9.06%
东阿阿胶 000423 7.53 430.24 6.70%
同仁堂 600085 11.44 317.81 4.95%
华润三九 000999 11.13 311.10 4.85%
吉林敖东 000623 15.96 280.94 4.38%
白云山 600332 11.75 268.71 4.19%
以岭药业 002603 13.92 234.37 3.65%
众生药业 002317 11.34 208.61 3.25%
达仁堂 600329 4.75 194.11 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 97.87%
批发和零售业 0.01 1.08%