资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6471.71 98.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 86.78 1.32%
其他资产 1.49 0.02%
资产总值:6559.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 12.00 681.02 10.41%
片仔癀 600436 3.79 639.84 9.78%
东阿阿胶 000423 7.41 363.47 5.56%
同仁堂 600085 11.26 363.26 5.55%
华润三九 000999 10.96 312.05 4.77%
吉林敖东 000623 15.71 306.86 4.69%
白云山 600332 11.57 297.94 4.56%
以岭药业 002603 13.71 233.98 3.58%
达仁堂 600329 4.68 213.32 3.26%
众生药业 002317 11.17 211.96 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 97.91%
批发和零售业 0.01 1.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 13.09 742.76 10.12%
片仔癀 600436 3.62 712.38 9.71%
同仁堂 600085 12.34 419.82 5.72%
东阿阿胶 000423 8.11 384.21 5.24%
吉林敖东 000623 17.21 344.42 4.69%
华润三九 000999 12.03 338.05 4.61%
白云山 600332 12.67 323.84 4.41%
以岭药业 002603 15.02 238.62 3.25%
佐力药业 300181 12.65 225.17 3.07%
达仁堂 600329 5.16 223.51 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 96.32%
批发和零售业 0.01 1.22%