资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5639.88 95.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 268.31 4.53%
其他资产 9.68 0.16%
资产总值:5917.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 11.43 576.44 9.77%
片仔癀 600436 4.73 558.26 9.46%
东阿阿胶 000423 7.52 345.35 5.85%
吉林敖东 000623 15.90 276.86 4.69%
众生药业 002317 11.33 272.20 4.61%
同仁堂 600085 11.42 271.12 4.60%
华润三九 000999 11.08 268.13 4.55%
白云山 600332 11.70 230.82 3.91%
以岭药业 002603 13.91 213.48 3.62%
天士力 600535 12.24 171.39 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 95.60%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 11.62 550.35 9.86%
片仔癀 600436 4.81 525.75 9.41%
东阿阿胶 000423 7.64 346.36 6.20%
吉林敖东 000623 16.19 287.09 5.14%
众生药业 002317 11.51 282.74 5.06%
同仁堂 600085 11.61 268.32 4.80%
华润三九 000999 11.26 253.34 4.54%
白云山 600332 11.89 238.37 4.27%
以岭药业 002603 14.14 212.06 3.80%
达仁堂 600329 4.83 179.62 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 97.57%