我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-149.62 |
-301.27 |
-164.42 |
-67.17 |
-630.17 |
| 本期利润(万元) |
1343.36 |
-1070.62 |
-482.70 |
49.91 |
-953.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.11 |
-0.05 |
0.00 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.46 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
73.90 |
0.00 |
1277.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11071.29 |
8894.50 |
10527.30 |
10897.92 |
11160.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.01 |
1.08 |
1.13 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.98 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
13.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
196.40 |
213.82 |
314.99 |
412.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
8687.42 |
10691.95 |
16751.15 |
12402.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
8687.42 |
10691.95 |
16751.15 |
12402.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.81 |
4.64 |
6.61 |
6.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.93 |
1.32 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
8909.86 |
10928.04 |
17123.23 |
12951.40 |
| 负债合计(万元) |
15.36 |
30.12 |
114.50 |
68.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
8894.50 |
10897.92 |
17008.73 |
12883.23 |
| 未分配利润(万元) |
73.90 |
1277.32 |
3388.13 |
1162.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
3.18 |
1.87 |
43.56 |
| 投资收益(万元) |
-263.89 |
-14.68 |
723.52 |
2451.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-769.34 |
117.08 |
779.58 |
-740.42 |
| 其它收入(万元) |
8.35 |
54.75 |
35.42 |
289.87 |
| 收入合计(万元) |
-1023.93 |
160.33 |
1540.39 |
2044.33 |
| 管理人报酬(万元) |
25.48 |
62.66 |
31.82 |
46.65 |
| 托管费(万元) |
5.10 |
12.53 |
6.36 |
9.33 |
| 其它费用(万元) |
16.11 |
35.23 |
17.49 |
20.74 |
| 费用合计(万元) |
46.68 |
110.42 |
55.67 |
76.72 |
| 利润总额(万元) |
-1070.62 |
49.91 |
1484.72 |
1967.61 |
| 净利润(万元) |
-1070.62 |
49.91 |
1484.72 |
1967.61 |
