500指增(561550)_资产配置

500指增561550HUATAIBAIRUI CSI 500 ENHANCED STRATEGIC TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	92548.93	98.29%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1396.31	1.48%
其他资产	211.96	0.23%

资产总值：94157.20万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健帆生物	300529	40.63	1330.23	1.41%
安克创新	300866	14.02	1175.38	1.25%
新易盛	300502	8.97	1165.83	1.24%
宇通客车	600066	43.33	1141.75	1.21%
云天化	600096	45.77	1035.79	1.10%
国元证券	000728	115.68	1026.08	1.09%
郑煤机	601717	69.61	980.80	1.04%
天孚通信	300394	9.49	954.15	1.01%
晶晨股份	688099	13.21	929.50	0.99%
新大陆	000997	53.70	918.81	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.51	58.55%
金融业	0.90	9.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85	9.04%
采矿业	0.63	6.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	3.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.33%
租赁和商务服务业	0.14	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.13	1.35%
建筑业	0.11	1.15%
住宿和餐饮业	0.10	1.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	12.48	1317.26	1.48%
宇通客车	600066	44.35	1144.23	1.29%
郑煤机	601717	75.53	1117.84	1.26%
江苏金租	600901	212.16	1071.40	1.21%
桐昆股份	601233	62.26	993.67	1.12%
中粮糖业	600737	103.04	988.15	1.11%
航天电器	002025	21.27	986.50	1.11%
申能股份	600642	99.84	881.59	0.99%
国元证券	000728	143.77	871.25	0.98%
东航物流	601156	42.23	859.38	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.39	60.65%
金融业	0.66	7.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	6.70%
采矿业	0.56	6.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	4.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	3.24%
文化、体育和娱乐业	0.18	2.05%
租赁和商务服务业	0.17	1.94%
批发和零售业	0.15	1.64%
建筑业	0.11	1.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	43.35	862.66	1.28%
天孚通信	300394	5.34	807.78	1.19%
桐昆股份	601233	57.18	785.65	1.16%
山金国际	000975	43.05	778.77	1.15%
中粮糖业	600737	77.53	744.29	1.10%
财通证券	601108	99.03	736.78	1.09%
江苏金租	600901	156.04	739.62	1.09%
领益智造	002600	128.31	704.42	1.04%
西部矿业	601168	34.77	670.71	0.99%
济川药业	600566	17.83	667.38	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.04	59.82%
金融业	0.62	9.21%
采矿业	0.54	8.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	6.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	3.03%
租赁和商务服务业	0.11	1.67%
文化、体育和娱乐业	0.11	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.57%
批发和零售业	0.09	1.34%
农、林、牧、渔业	0.07	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
济川药业	600566	30.62	962.39	1.42%
领益智造	002600	131.64	889.89	1.32%
中金黄金	600489	77.58	772.70	1.14%
航天电器	002025	15.97	766.88	1.13%
江苏金租	600901	156.61	757.98	1.12%
新凤鸣	603225	53.16	754.87	1.12%
财通证券	601108	98.08	761.10	1.12%
神火股份	000933	44.90	754.32	1.11%
国元证券	000728	106.58	727.94	1.08%
捷佳伟创	300724	9.42	696.89	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.09	60.38%
金融业	0.63	9.34%
采矿业	0.48	7.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	5.97%
批发和零售业	0.24	3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.64%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.30%
房地产业	0.07	0.98%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟24转债	0.05	5.40	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.40	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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