华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)_资产配置

华泰柏瑞中证500增强策略ETF561550HUATAIBAIRUI CSI 500 ENHANCED STRATEGIC TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	181671.51	97.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3826.75	2.06%
其他资产	403.63	0.22%

资产总值：185901.89万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	18.63	4467.29	2.41%
纳芯微	688052	17.87	4222.21	2.28%
广合科技	001389	20.19	3566.48	1.92%
睿创微纳	688002	16.89	2928.77	1.58%
鼎泰高科	301377	7.88	2687.08	1.45%
大族激光	002008	32.75	2620.98	1.41%
星宸科技	301536	19.84	2447.46	1.32%
光库科技	300620	8.92	2412.68	1.30%
长江证券	000783	288.47	2290.45	1.24%
君正股份	300223	17.01	2196.84	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.20	65.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.40	7.57%
金融业	1.11	6.01%
采矿业	1.00	5.40%
批发和零售业	0.60	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	2.47%
科学研究和技术服务业	0.38	2.03%
住宿和餐饮业	0.14	0.75%
租赁和商务服务业	0.12	0.64%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	14.04	4793.54	2.87%
君正股份	300223	18.86	4694.25	2.81%
大族激光	002008	27.27	4093.50	2.45%
广合科技	001389	15.59	3698.35	2.22%
香农芯创	300475	12.25	3675.00	2.20%
扬杰科技	300373	19.07	2998.22	1.80%
华丰科技	688629	13.64	2558.57	1.53%
华锐精密	688059	12.83	2562.58	1.53%
长江证券	000783	243.69	2375.98	1.42%
协创数据	300857	6.32	2148.17	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.09	72.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	5.41%
金融业	0.87	5.19%
批发和零售业	0.72	4.33%
采矿业	0.68	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	1.48%
科学研究和技术服务业	0.19	1.13%
租赁和商务服务业	0.12	0.74%
住宿和餐饮业	0.07	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湖南裕能	301358	30.11	2275.71	1.50%
绿的谐波	688017	12.14	2273.04	1.50%
赤峰黄金	600988	49.83	2150.16	1.42%
盛科通信	688702	12.45	2077.69	1.37%
长川科技	300604	17.12	2072.38	1.37%
大族激光	002008	33.04	2024.69	1.33%
高德红外	002414	140.70	1785.48	1.18%
星宸科技	301536	26.54	1797.02	1.18%
山煤国际	600546	158.74	1762.01	1.16%
菲利华	300395	18.97	1733.86	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.20	67.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.27	8.39%
金融业	0.94	6.17%
采矿业	0.89	5.83%
批发和零售业	0.48	3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	2.91%
科学研究和技术服务业	0.15	1.00%
租赁和商务服务业	0.12	0.77%
房地产业	0.08	0.53%
卫生和社会工作	0.07	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿的谐波	688017	16.74	3215.22	1.90%
大族激光	002008	60.11	2475.93	1.46%
盛科通信	688702	17.13	2427.77	1.44%
财通证券	601108	244.32	2130.47	1.26%
菲利华	300395	21.29	2135.39	1.26%
深信服	300454	17.50	2015.30	1.19%
春风动力	603129	7.14	1989.78	1.18%
九号公司	689009	35.80	1990.14	1.18%
长川科技	300604	19.24	1949.20	1.15%
赤峰黄金	600988	61.88	1933.13	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.17	66.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53	9.05%
金融业	1.37	8.09%
采矿业	0.80	4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.91%
批发和零售业	0.28	1.63%
科学研究和技术服务业	0.19	1.09%
房地产业	0.13	0.79%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.57%

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