财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30412.65 |
12918.02 |
22843.28 |
8771.50 |
3739.54 |
| 本期利润(万元) |
40176.48 |
3812.92 |
33350.97 |
26812.00 |
6635.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.03 |
0.35 |
0.30 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.19 |
0.00 |
32.39 |
0.00 |
9.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
41762.07 |
0.00 |
18103.78 |
0.00 |
-2660.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
166961.28 |
151777.73 |
169051.32 |
166930.44 |
73109.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.30 |
1.28 |
1.27 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
26.06 |
0.00 |
41.91 |
0.00 |
8.70 |
| 累计净值增长率(%) |
61.08 |
0.00 |
27.78 |
0.00 |
-2.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2323.62 |
2448.59 |
757.74 |
1011.63 |
1167.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
163757.15 |
165308.57 |
71491.39 |
78439.55 |
87252.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
163757.15 |
165308.57 |
71482.09 |
78439.55 |
87252.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.37 |
95.04 |
40.44 |
50.50 |
52.46 |
| 应付托管费(万元) |
13.05 |
13.58 |
5.78 |
7.21 |
7.49 |
| 资产总计(万元) |
167713.75 |
169425.20 |
73219.39 |
80393.09 |
89064.55 |
| 负债合计(万元) |
752.48 |
373.88 |
110.36 |
438.36 |
174.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
166961.28 |
169051.32 |
73109.03 |
79954.73 |
88889.69 |
| 未分配利润(万元) |
63312.32 |
36752.37 |
-1589.93 |
-8844.22 |
-18659.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.74 |
11.59 |
4.21 |
11.42 |
5.19 |
| 投资收益(万元) |
30899.41 |
23448.69 |
4015.50 |
2723.06 |
-147.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9763.84 |
10507.68 |
2896.16 |
4114.26 |
-913.68 |
| 其它收入(万元) |
179.39 |
245.36 |
23.21 |
46.10 |
3.35 |
| 收入合计(万元) |
40854.37 |
34213.32 |
6939.09 |
6894.83 |
-1052.92 |
| 管理人报酬(万元) |
576.35 |
721.93 |
249.88 |
567.83 |
267.71 |
| 托管费(万元) |
82.34 |
103.13 |
35.70 |
81.12 |
38.24 |
| 其它费用(万元) |
16.68 |
36.12 |
17.61 |
33.71 |
17.06 |
| 费用合计(万元) |
677.88 |
862.35 |
303.38 |
683.16 |
323.11 |
| 利润总额(万元) |
40176.48 |
33350.97 |
6635.70 |
6211.67 |
-1376.04 |
| 净利润(万元) |
40176.48 |
33350.97 |
6635.70 |
6211.67 |
-1376.04 |
