我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5837.65 |
-462.36 |
-2206.86 |
-1516.90 |
-825.64 |
| 本期利润(万元) |
9661.15 |
-1376.04 |
720.06 |
-800.30 |
-1967.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18659.27 |
0.00 |
-13332.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94050.57 |
88889.69 |
67600.62 |
67666.35 |
75305.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.83 |
0.84 |
0.84 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
-2.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.35 |
0.00 |
-16.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1167.78 |
996.76 |
977.68 |
565.31 |
1004.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
87252.31 |
66469.69 |
59478.95 |
74883.21 |
100500.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
87252.31 |
66432.98 |
59478.95 |
74841.01 |
100500.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
36.70 |
0.00 |
42.20 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.46 |
39.51 |
35.10 |
47.81 |
56.19 |
| 应付托管费(万元) |
7.49 |
5.64 |
5.01 |
6.83 |
8.03 |
| 资产总计(万元) |
89064.55 |
67808.11 |
60594.45 |
75599.10 |
101781.54 |
| 负债合计(万元) |
174.86 |
141.76 |
336.87 |
200.72 |
213.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
88889.69 |
67666.35 |
60257.58 |
75398.38 |
101568.23 |
| 未分配利润(万元) |
-18659.27 |
-13332.60 |
-6941.37 |
-12950.57 |
-5080.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.19 |
4.45 |
2.01 |
8.12 |
5.60 |
| 投资收益(万元) |
-147.78 |
-990.89 |
2086.93 |
-8899.16 |
-5486.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-913.68 |
716.60 |
2557.80 |
-3835.61 |
1492.36 |
| 其它收入(万元) |
3.35 |
49.60 |
40.62 |
240.33 |
203.21 |
| 收入合计(万元) |
-1052.92 |
-220.24 |
4687.36 |
-12486.33 |
-3784.99 |
| 管理人报酬(万元) |
267.71 |
474.23 |
228.32 |
643.73 |
340.15 |
| 托管费(万元) |
38.24 |
67.75 |
32.62 |
91.96 |
48.59 |
| 其它费用(万元) |
17.06 |
38.06 |
18.83 |
38.35 |
20.40 |
| 费用合计(万元) |
323.11 |
580.06 |
279.77 |
774.05 |
409.15 |
| 利润总额(万元) |
-1376.04 |
-800.30 |
4407.59 |
-13260.37 |
-4194.13 |
| 净利润(万元) |
-1376.04 |
-800.30 |
4407.59 |
-13260.37 |
-4194.13 |
