资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 253736.83 98.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3800.69 1.48%
其他资产 85.16 0.03%
资产总值:257622.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 1032.97 27342.68 10.63%
中国核电 601985 2289.75 20676.42 8.04%
三峡能源 600905 3968.32 14722.45 5.72%
国电电力 600795 2480.27 11582.84 4.50%
永泰能源 600157 6068.23 9769.85 3.80%
华能国际 600011 1224.01 9290.22 3.61%
国投电力 600886 670.27 8921.35 3.47%
中国广核 003816 2186.96 8551.01 3.32%
川投能源 600674 544.21 7711.40 3.00%
大唐发电 601991 1035.02 7327.94 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 25.07 97.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 0.49%
制造业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 954.38 25806.39 9.00%
中国核电 601985 2506.33 22682.30 7.91%
三峡能源 600905 4353.20 18544.61 6.47%
国电电力 600795 2706.12 13097.64 4.57%
永泰能源 600157 6640.45 11952.81 4.17%
中国广核 003816 2396.70 11048.79 3.85%
国投电力 600886 729.00 10322.70 3.60%
华能国际 600011 1334.66 9369.30 3.27%
川投能源 600674 594.00 8844.61 3.09%
上海电力 600021 428.67 7823.16 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 28.11 98.06%
制造业 0.27 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 0.56%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 1.56 156.20 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 156.20 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%