财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2280.05 |
2769.56 |
3036.97 |
1496.03 |
237.96 |
| 本期利润(万元) |
-21607.36 |
873.58 |
2057.65 |
2563.54 |
999.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.01 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.45 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
2.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
37394.22 |
0.00 |
9860.83 |
0.00 |
5466.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
257306.32 |
286646.33 |
71287.68 |
55604.50 |
56194.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.34 |
1.21 |
1.22 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
3.24 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
-2.02 |
| 累计净值增长率(%) |
25.14 |
0.00 |
21.21 |
0.00 |
17.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3649.12 |
651.63 |
626.96 |
257.16 |
262.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
253736.83 |
70669.81 |
55619.27 |
24302.70 |
25645.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
253736.83 |
70669.81 |
55619.27 |
24302.70 |
25645.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
130.99 |
30.75 |
24.80 |
10.84 |
9.76 |
| 应付托管费(万元) |
26.20 |
6.15 |
4.96 |
2.17 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
257622.67 |
71401.76 |
56279.61 |
24589.38 |
25977.22 |
| 负债合计(万元) |
316.35 |
114.08 |
85.09 |
63.10 |
61.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
257306.32 |
71287.68 |
56194.53 |
24526.28 |
25916.08 |
| 未分配利润(万元) |
51693.90 |
12475.26 |
8232.11 |
4013.86 |
5303.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.13 |
2.23 |
0.75 |
2.29 |
1.03 |
| 投资收益(万元) |
2761.74 |
3355.25 |
368.95 |
1234.48 |
781.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23887.41 |
-979.32 |
761.18 |
126.09 |
2206.96 |
| 其它收入(万元) |
191.40 |
55.08 |
28.63 |
4.94 |
11.47 |
| 收入合计(万元) |
-20931.14 |
2433.25 |
1159.51 |
1367.79 |
3001.39 |
| 管理人报酬(万元) |
550.29 |
283.26 |
119.33 |
106.60 |
42.10 |
| 托管费(万元) |
110.06 |
56.65 |
23.87 |
21.32 |
8.42 |
| 其它费用(万元) |
15.87 |
35.69 |
17.17 |
34.56 |
17.41 |
| 费用合计(万元) |
676.22 |
375.60 |
160.37 |
162.48 |
67.93 |
| 利润总额(万元) |
-21607.36 |
2057.65 |
999.14 |
1205.31 |
2933.46 |
| 净利润(万元) |
-21607.36 |
2057.65 |
999.14 |
1205.31 |
2933.46 |
