资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12244.79 96.43%
债券 9.77 0.08%
银行存款和结算备付金 400.77 3.16%
其他资产 42.64 0.34%
资产总值:12697.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 0.52 285.68 2.25%
南亚新材 688519 0.58 220.42 1.74%
中熔电气 301031 1.73 206.28 1.63%
思瑞浦 688536 0.55 200.25 1.58%
鹏辉能源 300438 2.35 194.70 1.53%
富创精密 688409 0.57 173.34 1.37%
广立微 301095 1.19 140.48 1.11%
聚辰股份 688123 0.64 135.72 1.07%
同飞股份 300990 1.14 119.78 0.94%
伟测科技 688372 0.64 119.04 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 71.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 9.49%
采矿业 0.03 2.44%
科学研究和技术服务业 0.03 2.17%
批发和零售业 0.02 1.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.86%
金融业 0.02 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.98%
房地产业 0.01 0.91%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中熔电气 301031 0.62 86.30 1.48%
鹏辉能源 300438 1.26 71.11 1.22%
长光华芯 688048 0.33 67.40 1.15%
鼎泰高科 301377 0.35 67.54 1.15%
震裕科技 300953 0.34 59.34 1.01%
德明利 001309 0.15 57.02 0.97%
我武生物 300357 2.14 54.96 0.94%
东方铁塔 002545 2.49 54.46 0.93%
大金重工 002487 0.75 52.27 0.89%
运达股份 300772 2.70 51.44 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 66.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 10.54%
采矿业 0.02 2.73%
批发和零售业 0.01 1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.51%
科学研究和技术服务业 0.01 1.49%
房地产业 0.01 1.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.17%
租赁和商务服务业 0.01 1.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宜化转债 0.10 9.77 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.77 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%