资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14048.03 95.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 627.61 4.25%
其他资产 76.18 0.52%
资产总值:14751.83万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 0.70 272.08 1.85%
思瑞浦 688536 0.72 234.95 1.59%
南亚新材 688519 0.82 223.57 1.52%
中熔电气 301031 2.07 191.48 1.30%
峰岹科技 688279 0.80 159.45 1.08%
同飞股份 300990 1.62 157.17 1.07%
鹏辉能源 300438 3.05 149.66 1.02%
华锦股份 000059 26.03 144.47 0.98%
若羽臣 003010 4.95 138.55 0.94%
富创精密 688409 0.77 130.30 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 64.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 12.42%
采矿业 0.04 3.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.70%
批发和零售业 0.04 2.41%
科学研究和技术服务业 0.03 2.18%
金融业 0.03 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.25%
房地产业 0.01 0.94%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.73%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 0.52 285.68 2.25%
南亚新材 688519 0.58 220.42 1.74%
中熔电气 301031 1.73 206.28 1.63%
思瑞浦 688536 0.55 200.25 1.58%
鹏辉能源 300438 2.35 194.70 1.53%
富创精密 688409 0.57 173.34 1.37%
广立微 301095 1.19 140.48 1.11%
聚辰股份 688123 0.64 135.72 1.07%
伟测科技 688372 0.64 119.04 0.94%
同飞股份 300990 1.14 119.78 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 71.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 9.49%
采矿业 0.03 2.44%
科学研究和技术服务业 0.03 2.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.86%
批发和零售业 0.02 1.86%
金融业 0.02 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.98%
房地产业 0.01 0.91%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宜化转债 0.10 9.77 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.77 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%