财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1039.05 |
259.16 |
1413.57 |
514.39 |
704.29 |
| 本期利润(万元) |
1450.28 |
-13.91 |
1298.22 |
811.47 |
480.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
-0.00 |
0.38 |
0.27 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.97 |
0.00 |
33.36 |
0.00 |
12.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4237.63 |
0.00 |
1013.01 |
0.00 |
314.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.57 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12687.46 |
5850.24 |
3997.48 |
3992.58 |
3214.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.41 |
1.38 |
1.38 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
24.37 |
0.00 |
39.33 |
0.00 |
12.03 |
| 累计净值增长率(%) |
71.45 |
0.00 |
37.85 |
0.00 |
10.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
193.17 |
154.69 |
127.78 |
250.80 |
275.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
12254.56 |
3686.05 |
2928.82 |
5198.05 |
4723.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
12244.79 |
3686.05 |
2927.22 |
5198.05 |
4723.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
9.77 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.51 |
2.37 |
1.94 |
3.56 |
3.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
0.34 |
0.28 |
0.51 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
12697.97 |
4002.76 |
3250.83 |
5611.35 |
5086.86 |
| 负债合计(万元) |
10.51 |
5.28 |
36.48 |
21.48 |
16.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
12687.46 |
3997.48 |
3214.35 |
5589.87 |
5070.67 |
| 未分配利润(万元) |
5287.50 |
1097.52 |
314.39 |
-60.10 |
-1079.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
1.73 |
0.89 |
1.55 |
0.74 |
| 投资收益(万元) |
1039.55 |
1425.68 |
717.23 |
-106.56 |
-571.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
411.24 |
-115.35 |
-223.75 |
870.60 |
128.89 |
| 其它收入(万元) |
24.58 |
18.02 |
16.29 |
13.88 |
5.08 |
| 收入合计(万元) |
1476.35 |
1330.08 |
510.66 |
779.48 |
-437.01 |
| 管理人报酬(万元) |
22.48 |
27.43 |
13.59 |
41.13 |
21.60 |
| 托管费(万元) |
3.21 |
3.92 |
1.94 |
5.88 |
3.09 |
| 其它费用(万元) |
0.13 |
0.23 |
14.51 |
27.30 |
13.63 |
| 费用合计(万元) |
26.07 |
31.86 |
30.12 |
74.55 |
38.32 |
| 利润总额(万元) |
1450.28 |
1298.22 |
480.54 |
704.92 |
-475.33 |
| 净利润(万元) |
1450.28 |
1298.22 |
480.54 |
704.92 |
-475.33 |
