资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37080.03 98.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 509.46 1.35%
其他资产 45.73 0.12%
资产总值:37635.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 150.54 3984.79 10.62%
中国核电 601985 334.13 3017.16 8.04%
三峡能源 600905 580.51 2153.69 5.74%
国电电力 600795 362.17 1691.33 4.51%
永泰能源 600157 886.04 1426.52 3.80%
华能国际 600011 178.66 1356.03 3.61%
国投电力 600886 97.53 1298.12 3.46%
中国广核 003816 319.49 1249.21 3.33%
川投能源 600674 79.18 1121.95 2.99%
大唐发电 601991 151.03 1069.29 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.66 97.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.50%
制造业 0.00 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 113.71 3074.72 8.85%
中国核电 601985 301.96 2732.71 7.86%
三峡能源 600905 522.62 2226.36 6.41%
国电电力 600795 326.95 1582.44 4.55%
永泰能源 600157 796.89 1434.40 4.13%
中国广核 003816 288.14 1328.33 3.82%
国投电力 600886 88.56 1254.01 3.61%
华能国际 600011 160.62 1127.55 3.24%
川投能源 600674 71.48 1064.31 3.06%
上海电力 600021 52.68 961.41 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.39 97.59%
制造业 0.03 0.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.51%