我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-175.39 |
109.65 |
42.07 |
-146.22 |
176.54 |
| 本期利润(万元) |
-145.02 |
-1227.97 |
1161.67 |
99.86 |
-749.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.07 |
0.07 |
0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.95 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
-3.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1046.63 |
0.00 |
-88.63 |
0.00 |
-1135.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12284.73 |
14783.02 |
21692.73 |
13375.27 |
12945.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.93 |
1.00 |
0.92 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.24 |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
-8.07 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.85 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-8.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
233.67 |
404.04 |
120.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
12072.22 |
21321.59 |
12786.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
12072.22 |
21321.59 |
12786.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.42 |
7.81 |
5.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.56 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
12312.31 |
21776.83 |
13057.27 |
| 负债合计(万元) |
27.59 |
84.09 |
111.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
12284.73 |
21692.73 |
12945.59 |
| 未分配利润(万元) |
-1046.63 |
-88.63 |
-1135.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.46 |
1.96 |
26.19 |
| 投资收益(万元) |
-66.72 |
92.66 |
194.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30.37 |
1119.60 |
-926.25 |
| 其它收入(万元) |
11.02 |
8.15 |
35.08 |
| 收入合计(万元) |
-20.88 |
1222.37 |
-670.65 |
| 管理人报酬(万元) |
76.08 |
36.95 |
52.82 |
| 托管费(万元) |
15.22 |
7.39 |
10.56 |
| 其它费用(万元) |
32.84 |
16.36 |
15.68 |
| 费用合计(万元) |
124.14 |
60.70 |
79.07 |
| 利润总额(万元) |
-145.02 |
1161.67 |
-749.71 |
| 净利润(万元) |
-145.02 |
1161.67 |
-749.71 |
