财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
676.39 |
254.25 |
306.53 |
284.70 |
-38.23 |
| 本期利润(万元) |
-1777.03 |
1886.38 |
206.45 |
544.73 |
-36.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.08 |
0.01 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.40 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2068.24 |
0.00 |
706.50 |
0.00 |
161.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37535.65 |
34759.63 |
20316.98 |
13247.28 |
14648.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.16 |
1.05 |
1.06 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
3.69 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
-2.33 |
| 累计净值增长率(%) |
8.70 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
1.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
492.64 |
311.20 |
259.25 |
161.19 |
203.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
37080.03 |
20076.45 |
14407.89 |
10427.51 |
14792.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
37080.03 |
20076.45 |
14407.89 |
10427.51 |
14792.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.19 |
6.72 |
6.42 |
4.22 |
5.66 |
| 应付托管费(万元) |
3.64 |
1.34 |
1.28 |
0.84 |
1.13 |
| 资产总计(万元) |
37635.22 |
20786.29 |
14702.45 |
10603.94 |
15031.49 |
| 负债合计(万元) |
99.56 |
469.31 |
53.97 |
38.23 |
43.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
37535.65 |
20316.98 |
14648.48 |
10565.71 |
14987.71 |
| 未分配利润(万元) |
3004.29 |
935.62 |
267.12 |
434.35 |
1306.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.84 |
3.20 |
1.61 |
3.39 |
1.61 |
| 投资收益(万元) |
769.32 |
422.54 |
23.44 |
507.06 |
159.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2453.43 |
-100.07 |
1.47 |
818.35 |
1828.17 |
| 其它收入(万元) |
14.64 |
-2.57 |
-5.99 |
3.89 |
3.78 |
| 收入合计(万元) |
-1666.62 |
323.10 |
20.53 |
1332.69 |
1993.09 |
| 管理人报酬(万元) |
80.24 |
70.95 |
34.31 |
57.66 |
28.40 |
| 托管费(万元) |
16.05 |
14.19 |
6.86 |
11.53 |
5.68 |
| 其它费用(万元) |
14.13 |
31.50 |
16.12 |
32.50 |
16.31 |
| 费用合计(万元) |
110.42 |
116.65 |
57.29 |
101.69 |
50.40 |
| 利润总额(万元) |
-1777.03 |
206.45 |
-36.76 |
1231.01 |
1942.69 |
| 净利润(万元) |
-1777.03 |
206.45 |
-36.76 |
1231.01 |
1942.69 |
