我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 250.13 114.52 -96.01 -175.39 109.65
本期利润(万元) 84.40 1942.69 1201.56 -145.02 -1227.97
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.17 0.11 -0.01 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 16.96 0.00 -0.95 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -125.53 0.00 -1046.63 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 12160.33 14987.71 9982.48 12284.73 14783.02
期末基金份额净值(元) 1.12 1.10 1.03 0.92 0.93
本期净值增长率(%) 0.00 18.88 0.00 0.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.55 0.00 -7.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 203.24 233.67 404.04 120.71
交易性金融资产(万元) 14792.98 12072.22 21321.59 12786.14
其中:股票投资(万元) 14792.98 12072.22 21321.59 12786.14
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 5.66 5.42 7.81 5.60
应付托管费(万元) 1.13 1.08 1.56 1.12
资产总计(万元) 15031.49 12312.31 21776.83 13057.27
负债合计(万元) 43.78 27.59 84.09 111.68
所有者权益合计(万元) 14987.71 12284.73 21692.73 12945.59
未分配利润(万元) 1306.35 -1046.63 -88.63 -1135.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 1.61 4.46 1.96 26.19
投资收益(万元) 159.53 -66.72 92.66 194.35
公允价值变动收益(万元) 1828.17 30.37 1119.60 -926.25
其它收入(万元) 3.78 11.02 8.15 35.08
收入合计(万元) 1993.09 -20.88 1222.37 -670.65
管理人报酬(万元) 28.40 76.08 36.95 52.82
托管费(万元) 5.68 15.22 7.39 10.56
其它费用(万元) 16.31 32.84 16.36 15.68
费用合计(万元) 50.40 124.14 60.70 79.07
利润总额(万元) 1942.69 -145.02 1161.67 -749.71
净利润(万元) 1942.69 -145.02 1161.67 -749.71