资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6588.30 97.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 162.67 2.40%
其他资产 20.86 0.31%
资产总值:6771.84万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 25.87 684.78 10.24%
国电南瑞 600406 19.06 435.47 6.51%
中国核电 601985 38.99 352.08 5.26%
中国铝业 601600 37.57 308.79 4.62%
中材科技 002080 3.17 285.30 4.26%
三峡能源 600905 67.77 251.43 3.76%
云铝股份 000807 9.88 218.74 3.27%
东方电气 600875 7.23 208.01 3.11%
国电电力 600795 42.29 197.49 2.95%
中国稀土 000831 3.52 195.32 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 40.82%
制造业 0.17 25.79%
采矿业 0.11 16.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.94%
建筑业 0.04 6.47%
科学研究和技术服务业 0.01 1.05%
金融业 0.00 0.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.41%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 26.08 705.20 8.79%
国电南瑞 600406 20.43 530.92 6.62%
中国铝业 601600 40.32 459.60 5.73%
中国核电 601985 41.84 378.65 4.72%
云铝股份 000807 10.59 328.29 4.09%
三峡能源 600905 72.66 309.53 3.86%
中国海油 600938 7.63 305.20 3.81%
中国神华 601088 5.77 269.75 3.36%
中国石油 601857 22.14 269.89 3.36%
中国电建 601669 43.80 251.41 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 38.44%
制造业 0.20 25.09%
采矿业 0.17 20.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.31%
建筑业 0.05 6.59%
金融业 0.01 0.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.09 8.69 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.69 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%