我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
427.46 |
2287.47 |
1779.96 |
-2192.14 |
-1628.61 |
| 本期利润(万元) |
139.26 |
7571.69 |
6934.48 |
-6554.41 |
-4977.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.26 |
0.14 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
26.41 |
0.00 |
-7.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
896.96 |
0.00 |
-5581.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4903.78 |
7011.35 |
10483.58 |
87312.14 |
77212.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.15 |
1.07 |
0.94 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.42 |
0.00 |
-6.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.06 |
0.00 |
-6.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
96.04 |
1197.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
6913.00 |
84840.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
6913.00 |
84840.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.90 |
29.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
5.96 |
| 资产总计(万元) |
7026.78 |
89434.11 |
| 负债合计(万元) |
15.44 |
2121.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
7011.35 |
87312.14 |
| 未分配利润(万元) |
917.94 |
-5581.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
63.82 |
| 投资收益(万元) |
2322.35 |
-2024.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5284.22 |
-4362.27 |
| 其它收入(万元) |
69.89 |
16.01 |
| 收入合计(万元) |
7678.29 |
-6306.90 |
| 管理人报酬(万元) |
74.32 |
192.72 |
| 托管费(万元) |
14.86 |
38.54 |
| 其它费用(万元) |
17.41 |
16.25 |
| 费用合计(万元) |
106.60 |
247.51 |
| 利润总额(万元) |
7571.69 |
-6554.41 |
| 净利润(万元) |
7571.69 |
-6554.41 |
