我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
1779.96 |
-2192.14 |
-1628.61 |
本期利润(万元) |
6934.48 |
-6554.41 |
-4977.73 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.07 |
-0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.21 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5581.26 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
10483.58 |
87312.14 |
77212.30 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.94 |
0.96 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.01 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.01 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
1197.03 |
交易性金融资产(万元) |
84840.91 |
其中:股票投资(万元) |
84840.91 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
29.78 |
应付托管费(万元) |
5.96 |
资产总计(万元) |
89434.11 |
负债合计(万元) |
2121.96 |
所有者权益合计(万元) |
87312.14 |
未分配利润(万元) |
-5581.26 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
63.82 |
投资收益(万元) |
-2024.46 |
公允价值变动收益(万元) |
-4362.27 |
其它收入(万元) |
16.01 |
收入合计(万元) |
-6306.90 |
管理人报酬(万元) |
192.72 |
托管费(万元) |
38.54 |
其它费用(万元) |
16.25 |
费用合计(万元) |
247.51 |
利润总额(万元) |
-6554.41 |
净利润(万元) |
-6554.41 |