资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 421753.79 98.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4527.57 1.06%
其他资产 2860.77 0.67%
资产总值:429142.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 271.63 43194.78 10.19%
宁德时代 300750 101.44 39867.92 9.41%
亿纬锂能 300014 378.67 24624.92 5.81%
三花智控 002050 559.02 24502.02 5.78%
天赐材料 002709 356.47 18333.24 4.33%
多氟多 002407 296.82 14909.27 3.52%
天华新能 300390 145.02 13560.82 3.20%
德业股份 605117 127.37 13524.65 3.19%
新宙邦 300037 131.87 12244.32 2.89%
德福科技 301511 79.04 11369.90 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.31 97.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 0.72%
科学研究和技术服务业 0.28 0.67%
金融业 0.28 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 109.39 43943.61 10.22%
阳光电源 300274 236.63 35674.50 8.30%
三花智控 002050 657.51 27964.07 6.50%
亿纬锂能 300014 366.01 22776.81 5.30%
天赐材料 002709 418.50 19250.99 4.48%
先导智能 300450 323.68 15439.52 3.59%
德业股份 605117 107.14 14084.05 3.28%
格林美 002340 1500.67 11840.29 2.75%
恩捷股份 002812 173.88 11785.67 2.74%
国轩高科 002074 319.13 11392.94 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.75 97.10%
金融业 0.47 1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 0.93%
科学研究和技术服务业 0.26 0.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 2.05 205.02 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 205.02 0.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%