我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2603.54 |
-6960.62 |
-3363.00 |
-14861.69 |
-6804.01 |
| 本期利润(万元) |
10600.91 |
-8927.86 |
-3148.88 |
-20531.65 |
-13501.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.25 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.78 |
0.00 |
-42.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-55826.76 |
0.00 |
-46505.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45610.83 |
37080.90 |
38619.23 |
43902.28 |
47028.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.40 |
0.45 |
0.49 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.81 |
0.00 |
-31.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-60.09 |
0.00 |
-51.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
260.84 |
720.74 |
153.40 |
256.48 |
161.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
36847.92 |
43696.60 |
63469.46 |
29193.82 |
24037.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
36847.92 |
43696.60 |
63469.46 |
29193.82 |
24022.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.41 |
18.96 |
24.29 |
12.86 |
9.16 |
| 应付托管费(万元) |
3.68 |
3.79 |
4.86 |
2.57 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
40260.39 |
44557.50 |
67718.17 |
29538.54 |
24744.22 |
| 负债合计(万元) |
3179.49 |
655.22 |
3749.34 |
159.60 |
572.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
37080.90 |
43902.28 |
63968.83 |
29378.94 |
24172.04 |
| 未分配利润(万元) |
-55826.76 |
-46505.38 |
-36238.83 |
-12128.72 |
-1735.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.40 |
11.13 |
4.92 |
6.31 |
3.17 |
| 投资收益(万元) |
-6924.01 |
-14676.19 |
-2830.51 |
-3630.17 |
-2488.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1967.24 |
-5669.96 |
-1318.89 |
-3962.07 |
2235.49 |
| 其它收入(万元) |
89.93 |
110.03 |
62.04 |
191.33 |
73.67 |
| 收入合计(万元) |
-8797.92 |
-20225.00 |
-4082.44 |
-7394.59 |
-176.32 |
| 管理人报酬(万元) |
101.63 |
241.79 |
106.51 |
116.97 |
49.59 |
| 托管费(万元) |
20.33 |
48.36 |
21.30 |
23.39 |
9.92 |
| 其它费用(万元) |
7.98 |
16.50 |
8.09 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
129.94 |
306.65 |
135.90 |
158.36 |
68.43 |
| 利润总额(万元) |
-8927.86 |
-20531.65 |
-4218.34 |
-7552.95 |
-244.75 |
| 净利润(万元) |
-8927.86 |
-20531.65 |
-4218.34 |
-7552.95 |
-244.75 |
