财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44890.90 |
18155.49 |
70300.87 |
20559.26 |
-1039.24 |
| 本期利润(万元) |
30953.86 |
-2027.46 |
109245.78 |
120894.24 |
773.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.00 |
0.36 |
0.49 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.54 |
0.00 |
49.67 |
0.00 |
1.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-50923.14 |
0.00 |
-109119.13 |
0.00 |
-67230.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
423884.52 |
429976.44 |
561988.53 |
560558.30 |
67377.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.83 |
0.84 |
0.86 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
6.60 |
0.00 |
71.74 |
0.00 |
2.65 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.73 |
0.00 |
-16.26 |
0.00 |
-49.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3600.53 |
2865.06 |
642.40 |
296.35 |
260.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
421753.79 |
558733.50 |
66832.98 |
53726.61 |
36847.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
421753.79 |
558733.50 |
66832.98 |
53726.61 |
36847.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
172.22 |
239.51 |
24.55 |
23.30 |
18.41 |
| 应付托管费(万元) |
34.44 |
47.90 |
4.91 |
4.66 |
3.68 |
| 资产总计(万元) |
429142.13 |
564086.63 |
67743.08 |
54362.28 |
40260.39 |
| 负债合计(万元) |
5257.61 |
2098.10 |
365.96 |
328.93 |
3179.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
423884.52 |
561988.53 |
67377.12 |
54033.35 |
37080.90 |
| 未分配利润(万元) |
-50923.14 |
-109119.13 |
-67230.54 |
-56774.31 |
-55826.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.95 |
40.91 |
3.24 |
6.88 |
3.40 |
| 投资收益(万元) |
46410.77 |
68338.15 |
-941.50 |
-8363.41 |
-6924.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13937.04 |
38944.91 |
1812.73 |
6743.52 |
-1967.24 |
| 其它收入(万元) |
-116.53 |
3264.99 |
79.41 |
312.27 |
89.93 |
| 收入合计(万元) |
32384.16 |
110588.97 |
953.88 |
-1300.74 |
-8797.92 |
| 管理人报酬(万元) |
1177.79 |
1099.32 |
143.35 |
212.05 |
101.63 |
| 托管费(万元) |
235.56 |
219.86 |
28.67 |
42.41 |
20.33 |
| 其它费用(万元) |
16.94 |
24.00 |
8.38 |
16.20 |
7.98 |
| 费用合计(万元) |
1430.29 |
1343.19 |
180.39 |
270.65 |
129.94 |
| 利润总额(万元) |
30953.86 |
109245.78 |
773.49 |
-1571.39 |
-8927.86 |
| 净利润(万元) |
30953.86 |
109245.78 |
773.49 |
-1571.39 |
-8927.86 |
