我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-274.41 |
-408.68 |
-170.78 |
-493.51 |
-62.82 |
| 本期利润(万元) |
338.91 |
-966.16 |
-539.23 |
-814.70 |
-44.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.27 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-37.24 |
0.00 |
-13.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1453.91 |
0.00 |
-408.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2133.82 |
2215.29 |
2815.00 |
3160.25 |
3409.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.60 |
0.73 |
0.89 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-31.80 |
0.00 |
-11.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.62 |
0.00 |
-11.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.05 |
19.31 |
14.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
2203.95 |
3143.75 |
3659.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
2203.95 |
3143.75 |
3659.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.87 |
1.40 |
1.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.28 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
2254.52 |
3165.67 |
3720.84 |
| 负债合计(万元) |
39.23 |
5.41 |
5.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
2215.29 |
3160.25 |
3715.56 |
| 未分配利润(万元) |
-1453.91 |
-408.95 |
-653.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
11.50 |
11.20 |
| 投资收益(万元) |
-396.61 |
-459.95 |
-296.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-557.48 |
-321.19 |
-629.03 |
| 其它收入(万元) |
3.37 |
-14.02 |
-13.63 |
| 收入合计(万元) |
-950.62 |
-783.65 |
-928.05 |
| 管理人报酬(万元) |
6.47 |
22.90 |
14.38 |
| 托管费(万元) |
1.29 |
4.58 |
2.88 |
| 其它费用(万元) |
7.78 |
3.56 |
1.56 |
| 费用合计(万元) |
15.54 |
31.05 |
18.81 |
| 利润总额(万元) |
-966.16 |
-814.70 |
-946.85 |
| 净利润(万元) |
-966.16 |
-814.70 |
-946.85 |
