财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-333.85 |
-163.28 |
-47.90 |
137.89 |
-137.08 |
| 本期利润(万元) |
-580.05 |
-346.28 |
124.48 |
238.78 |
168.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.07 |
0.04 |
0.09 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.47 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
8.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1869.86 |
0.00 |
-1012.54 |
0.00 |
-916.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.38 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3087.73 |
3593.93 |
2224.74 |
2168.48 |
1771.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.70 |
0.70 |
0.78 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.67 |
0.00 |
9.76 |
0.00 |
7.82 |
| 累计净值增长率(%) |
-36.59 |
0.00 |
-29.80 |
0.00 |
-31.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.39 |
16.21 |
20.28 |
26.52 |
19.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
3060.60 |
2203.48 |
1750.27 |
2061.85 |
2203.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
3060.60 |
2203.48 |
1750.27 |
2061.85 |
2203.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.12 |
1.09 |
0.75 |
0.90 |
0.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.22 |
0.15 |
0.18 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
3118.94 |
2226.22 |
1775.31 |
2095.63 |
2254.52 |
| 负债合计(万元) |
31.21 |
1.48 |
3.57 |
4.76 |
39.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
3087.73 |
2224.74 |
1771.74 |
2090.87 |
2215.29 |
| 未分配利润(万元) |
-1781.47 |
-944.46 |
-797.46 |
-1178.33 |
-1453.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.19 |
0.10 |
0.25 |
0.10 |
| 投资收益(万元) |
-313.15 |
-38.70 |
-131.47 |
-859.06 |
-396.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-246.21 |
172.38 |
305.84 |
-44.28 |
-557.48 |
| 其它收入(万元) |
-10.41 |
3.47 |
0.23 |
12.25 |
3.37 |
| 收入合计(万元) |
-569.64 |
137.34 |
174.70 |
-890.84 |
-950.62 |
| 管理人报酬(万元) |
8.18 |
10.72 |
4.95 |
11.52 |
6.47 |
| 托管费(万元) |
1.64 |
2.14 |
0.99 |
2.30 |
1.29 |
| 其它费用(万元) |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
4.48 |
7.78 |
| 费用合计(万元) |
10.42 |
12.86 |
5.93 |
18.30 |
15.54 |
| 利润总额(万元) |
-580.05 |
124.48 |
168.77 |
-909.14 |
-966.16 |
| 净利润(万元) |
-580.05 |
124.48 |
168.77 |
-909.14 |
-966.16 |
