招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)_最新动态

招商中证疫苗与生物技术ETF561920CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

招商中证疫苗与生物技术ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.34亿元

招商中证疫苗与生物技术ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	3.22	-5.64	-5.30	3.11
股票型名次	1463	661	2540	2750	1715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.79	1.76	-28.82	-	-27.62
股票型名次	2665	3252	3460	3558	3287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	万家国证2000ETF	0.26	-2.06	-2.18	10.08	5.90
1462	银华中证基建ETF发起式联接C	0.26	1.08	-2.68	-5.37	-4.04
1463	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.26	3.22	-5.64	-5.30	3.11
1464	中金中证1000指数增强发起A	0.26	-1.98	0.89	8.53	7.30
1465	中银智能制造股票A	0.26	3.82	0.40	9.97	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	0.76	3.22	-0.29	2.14	4.17
660	招商深证100指数C	0.60	3.22	3.12	5.59	4.80
661	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.26	3.22	-5.64	-5.30	3.11
662	广发深证100指数(LOF)A	0.59	3.21	2.94	5.45	4.61
663	银华深证100指数	0.58	3.21	3.21	4.62	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2540 位，低于同类基金平均水平
2538	VRETF	-0.19	0.43	-5.63	0.27	2.79
2539	汇丰晋信智造先锋A	2.84	-9.18	-5.64	-0.58	1.14
2540	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.26	3.22	-5.64	-5.30	3.11
2541	国泰中证基建ETF发起联接C	-0.78	-9.32	-5.65	-3.70	-1.65
2542	华夏中证基建ETF发起式联接C	-0.80	-9.39	-5.65	-3.99	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2750 位，低于同类基金平均水平
2748	前海开源港股通股息率50强股票	-1.08	-6.89	-6.69	-5.25	-4.05
2749	嘉实医药健康股票C	-1.00	8.34	-6.88	-5.27	5.62
2750	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.26	3.22	-5.64	-5.30	3.11
2751	银华中证基建ETF发起式联接C	0.26	1.08	-2.68	-5.37	-4.04
2752	财通智选消费股票C	0.28	-2.96	-6.76	-5.41	-2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	平安中证消费电子主题ETF	0.93	3.11	-0.22	-0.83	3.12
1714	南方匠心优选股票A	-0.32	-3.07	1.24	6.07	3.11
1715	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.26	3.22	-5.64	-5.30	3.11
1716	华夏中证800指数增强C	-0.06	-1.63	-0.91	4.91	3.10
1717	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.90	3.06	0.01	-0.29	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2665 位，低于同类基金平均水平
2663	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	12.80	11.87	-12.58	-12.36	-14.05
2664	易方达中证红利ETF	12.80	14.86	24.56	49.79	83.99
2665	招商中证疫苗与生物技术ETF	12.79	1.76	-28.82	-	-27.62
2666	中金新医药C	12.78	13.60	-12.08	-24.23	51.48
2667	华商计算机行业量化股票发起式C	12.77	45.50	-1.05	-	32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	9.99	1.83	-0.15	8.42	83.54
3251	宏利消费红利指数C	-2.03	1.82	-17.13	0.62	48.14
3252	招商中证疫苗与生物技术ETF	12.79	1.76	-28.82	-	-27.62
3253	诺安全球收益不动产(QDII)	7.66	1.33	8.13	-4.35	45.87
3254	南方中证高铁产业指数(LOF)	-2.05	1.32	-5.54	7.14	-52.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	1.85	-4.31	-28.75	-	-39.99
3459	国泰大健康股票C	11.70	1.08	-28.80	-26.44	-28.18
3460	招商中证疫苗与生物技术ETF	12.79	1.76	-28.82	-	-27.62
3461	医疗器械ETF	2.93	-2.73	-28.84	-	-52.20
3462	金鹰医疗健康股票A	-4.42	5.23	-28.86	-50.76	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	招商沪深300ESG基准ETF	21.47	34.29	18.47	-	-2.17
3557	招商中证电池主题ETF	96.65	93.81	33.41	-	-12.59
3558	招商中证疫苗与生物技术ETF	12.79	1.76	-28.82	-	-27.62
3559	招商中证500增强策略ETF	40.62	54.66	42.66	-	42.72
3560	招商中证国新央企股东回报ETF	25.01	28.82	0.00	-	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	消费电子龙头ETF	-7.65	-15.16	0.00	-	-27.43
3286	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	1.83	2.77	0.00	-	-27.62
3287	招商中证疫苗与生物技术ETF	12.79	1.76	-28.82	-	-27.62
3288	财通资管中证钢铁指数发起式A	-3.00	-6.12	0.00	-	-27.69
3289	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	5.69	8.25	0.00	-	-27.74

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	9.79	184.79	8.31%
沃森生物	300142	13.08	142.73	6.42%
万泰生物	603392	3.12	140.09	6.30%
辽宁成大	600739	7.50	83.85	3.77%
康泰生物	300601	5.48	80.90	3.64%
甘李药业	603087	1.09	74.20	3.34%
特宝生物	688278	0.83	69.43	3.12%
山东药玻	600529	3.43	68.36	3.07%
华兰生物	002007	4.47	67.65	3.04%
复星医药	600196	2.52	66.75	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	94.00%
批发和零售业	0.01	3.77%
科学研究和技术服务业	0.00	1.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

查看全文[04-14]
标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[01-29]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF ...

查看全文[01-26]
标题：招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易...

招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告招商基金管理有限公...

查看全文[01-25]
01-24关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资...
01-23关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资...
01-19招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度...
01-19招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.7238	0.7219	0.7127	0.7260	0.7126
累计净值(元)	0.7238	0.7219	0.7127	0.7260	0.7126

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