招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)_最新动态

招商中证疫苗与生物技术ETF561920CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

北证50样本焕新：硬科技权重再升级进入左侧布局窗口[2026-06-15]

最新动态

最新净值：0.6052 0.0011(0.18%)

累计净值：0.6052

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证疫苗与生物技术ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.26亿元

招商中证疫苗与生物技术ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.48	-16.79	-14.55	-16.58	-13.95
股票型名次	2475	3554	3348	3344	3234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.90	-8.01	-30.19	-	-39.59
股票型名次	3292	3323	3473	3558	3423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2475 位，低于同类基金平均水平
2473	景顺长城中证500ETF联接	-1.48	-6.90	-2.67	12.24	8.10
2474	南方中证长江保护主题ETF	-1.48	-6.77	-3.42	7.87	7.46
2475	招商中证疫苗与生物技术ETF	-1.48	-16.79	-14.55	-16.58	-13.95
2476	中证500ETF天弘	-1.48	-7.18	-2.03	14.42	9.75
2477	创金合信创新驱动股票A	-1.49	8.37	25.96	27.59	28.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	-3.52	-16.71	-21.58	-21.31	-25.02
3553	国泰中证计算机主题ETF	-5.04	-16.72	-12.30	-3.96	-5.28
3554	招商中证疫苗与生物技术ETF	-1.48	-16.79	-14.55	-16.58	-13.95
3555	华夏中证文娱传媒ETF	-4.75	-16.81	-21.04	-15.13	-19.24
3556	计算机ETF	-5.07	-16.83	-12.55	-4.64	-5.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	建信食品饮料行业股票A	-0.35	-7.75	-14.55	-22.68	-20.73
3347	易方达中证石化产业ETF	1.87	-7.59	-14.55	13.03	1.84
3348	招商中证疫苗与生物技术ETF	-1.48	-16.79	-14.55	-16.58	-13.95
3349	国泰中证军工ETF	-2.28	-15.31	-14.56	0.91	-9.21
3350	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-0.53	-15.99	-14.56	-22.58	-16.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	长江量化消费精选A	-1.73	-9.80	-12.31	-16.56	-18.42
3343	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3344	招商中证疫苗与生物技术ETF	-1.48	-16.79	-14.55	-16.58	-13.95
3345	嘉实中证主要消费ETF联接C	-0.20	-8.89	-14.86	-16.59	-16.23
3346	汇添富中证主要消费ETF联接A	-0.15	-8.92	-14.96	-16.67	-16.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	南方中证全指证券ETF	2.78	-5.14	-6.89	-12.88	-13.91
3233	中欧医疗创新股票C	0.80	-13.19	-9.92	-20.28	-13.92
3234	招商中证疫苗与生物技术ETF	-1.48	-16.79	-14.55	-16.58	-13.95
3235	华宝品质生活股票	-0.25	-6.00	-9.97	-15.84	-13.99
3236	南方房地产联接A	-1.53	-14.94	-12.45	-12.94	-14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	大成消费精选股票A	-14.83	9.58	-4.33	-	-27.57
3291	长盛医疗量化股票A	-14.85	-3.19	-9.95	-39.75	76.04
3292	招商中证疫苗与生物技术ETF	-14.90	-8.01	-30.19	-	-39.59
3293	工银沪港深股票A	-14.91	17.02	6.71	-36.92	-2.67
3294	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-14.91	0.00	0.00	-	-14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	嘉实消费精选股票A	-27.58	-7.88	-26.38	-50.21	22.17
3322	华宝消费龙头C	-9.81	-7.98	-11.66	-38.00	14.23
3323	招商中证疫苗与生物技术ETF	-14.90	-8.01	-30.19	-	-39.59
3324	汇丰晋信消费红利股票	-16.87	-8.05	-10.85	-40.96	58.02
3325	易方达消费精选股票	-20.75	-8.39	-16.01	-47.17	-26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	创金合信消费主题股票A	-19.09	-18.46	-30.02	-46.92	51.06
3472	招商国证食品饮料ETF	-17.15	-18.06	-30.15	-45.89	-46.20
3473	招商中证疫苗与生物技术ETF	-14.90	-8.01	-30.19	-	-39.59
3474	长城消费30股票C	-24.30	-18.86	-30.25	-	-55.12
3475	华商消费行业股票	-20.18	-23.42	-30.49	-52.91	-35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	招商沪深300ESG基准ETF	21.67	35.99	29.35	-	1.27
3557	招商中证电池主题ETF	82.80	100.16	43.54	-	-13.19
3558	招商中证疫苗与生物技术ETF	-14.90	-8.01	-30.19	-	-39.59
3559	招商中证500增强策略ETF	28.44	51.71	48.82	-	39.86
3560	招商中证国新央企股东回报ETF	14.32	18.52	24.81	-	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	华夏中证全指房地产ETF联接A	-4.87	-2.53	-25.17	-35.35	-39.44
3422	中银证券专精特新股票C	-39.93	0.00	0.00	-	-39.49
3423	招商中证疫苗与生物技术ETF	-14.90	-8.01	-30.19	-	-39.59
3424	博时中证光伏产业指数C	49.37	28.98	-13.27	-	-39.61
3425	中金华证清洁能源指数发起A	35.35	22.21	-18.20	-	-39.69

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沃森生物	300142	22.39	277.44	7.72%
智飞生物	300122	16.75	250.62	6.97%
万泰生物	603392	5.32	211.36	5.88%
辽宁成大	600739	12.86	144.55	4.02%
康泰生物	300601	9.40	130.71	3.64%
荣昌生物	688331	1.00	128.63	3.58%
君实生物	688180	3.50	121.74	3.39%
欧林生物	688319	3.97	115.49	3.21%
复星医药	600196	4.17	111.05	3.09%
甘李药业	603087	1.72	110.08	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	93.95%
批发和零售业	0.01	4.02%
科学研究和技术服务业	0.00	1.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	0.6041	0.5896	0.5973	0.5954	0.5941
累计净值(元)	0.6041	0.5896	0.5973	0.5954	0.5941

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。