招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)_最新动态

招商中证疫苗与生物技术ETF561920CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

消费起势多只消费主题基金成立[2026-02-07]

最新动态

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累计净值：0.7137

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

招商中证疫苗与生物技术ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.43亿元

招商中证疫苗与生物技术ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.33	-1.46	-7.24	-10.15	1.84
股票型名次	1861	2727	3436	3499	2190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.36	11.46	0.00	-	-28.51
股票型名次	2720	3264	2896	3558	3335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 1861 位，低于同类基金平均水平
1859	汇添富中证100ETF	-1.33	-0.74	2.12	17.30	1.57
1860	嘉实央企创新驱动ETF	-1.33	3.40	5.22	11.01	4.67
1861	招商中证疫苗与生物技术ETF	-1.33	-1.46	-7.24	-10.15	1.84
1862	大成睿裕六月持有股票A	-1.34	0.82	2.43	18.23	1.75
1863	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-1.34	-0.84	-5.72	-13.98	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2727 位，低于同类基金平均水平
2725	创新药50	-0.29	-1.46	-2.97	-6.57	3.60
2726	银华中证等权重90指数	-0.96	-1.46	0.29	17.46	0.32
2727	招商中证疫苗与生物技术ETF	-1.33	-1.46	-7.24	-10.15	1.84
2728	工银医疗保健股票	-0.53	-1.47	-0.67	-4.77	2.96
2729	智能驾驶	-2.43	-1.47	3.12	18.17	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	2.44	17.43	44.63	63.03	18.58
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	中银中证100ETF联接基金C	2.35	-2.14	-7.11	-10.28	-10.16
3435	创金合信行业轮动量化选股股票C	-2.37	-5.65	-7.18	-12.04	-20.39
3436	招商中证疫苗与生物技术ETF	-1.33	-1.46	-7.24	-10.15	1.84
3437	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
3438	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-4.15	-4.59	-7.38	-6.13	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-4.70	8.19	27.25	80.99	9.32
2	广发先进制造股票发起式C	-4.70	8.15	27.12	80.72	9.28
3	中韩芯片ETF	-7.18	9.98	24.10	80.39	19.00
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.30	10.12	30.56	79.90	12.97
5	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.98	10.78	31.60	78.83	13.65
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
3498	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-1.32	0.21	-4.19	-10.11	6.04
3499	招商中证疫苗与生物技术ETF	-1.33	-1.46	-7.24	-10.15	1.84
3500	香港医药	-1.28	0.18	-4.23	-10.17	5.85
3501	港股通医药ETF	-1.32	0.10	-4.24	-10.18	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2190 位，低于同类基金平均水平
2188	中银证券创业板ETF	-2.55	-0.93	3.03	38.84	1.85
2189	嘉实中证主要消费ETF	3.68	0.64	-1.55	-0.92	1.84
2190	招商中证疫苗与生物技术ETF	-1.33	-1.46	-7.24	-10.15	1.84
2191	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	-0.24	1.18	-5.48	2.50	1.83
2192	嘉实沪深300指数研究增强C	-1.06	-0.08	2.58	13.43	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
5	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2720 位，低于同类基金平均水平
2718	平安中证畜牧养殖ETF	15.37	16.84	-22.59	-	-32.96
2719	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	15.37	64.85	36.04	-	34.91
2720	招商中证疫苗与生物技术ETF	15.36	11.46	0.00	-	-28.51
2721	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	15.35	35.48	84.16	-	62.13
2722	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	15.34	18.57	-16.17	-	-19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
3	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
4	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
5	财通集成电路产业股票A	112.95	244.47	126.60	104.93	295.69
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	48.29	11.60	13.06	-	13.06
3263	汇添富国证生物医药ETF	12.29	11.47	-39.12	-63.59	-63.26
3264	招商中证疫苗与生物技术ETF	15.36	11.46	0.00	-	-28.51
3265	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.20	11.42	15.77	162.12	149.04
3266	美国REC	0.44	11.42	13.22	32.04	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
4	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
5	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	招商中证消费电子主题ETF联接A	39.26	121.58	0.00	-	61.33
2895	招商中证消费电子主题ETF联接C	38.84	120.26	0.00	-	60.22
2896	招商中证疫苗与生物技术ETF	15.36	11.46	0.00	-	-28.51
2897	招商中证有色金属矿业主题ETF	115.00	183.02	0.00	-	120.70
2898	中海医疗保健C	3.40	1.52	0.00	-	-32.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	47.20	147.47	94.20	211.97	259.08
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	46.32	144.49	90.80	202.73	203.81
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	招商沪深300ESG基准ETF	22.01	46.97	18.41	-	-1.22
3557	招商中证电池主题ETF	66.33	117.74	3.29	-	-19.96
3558	招商中证疫苗与生物技术ETF	15.36	11.46	0.00	-	-28.51
3559	招商中证500增强策略ETF	43.20	95.61	0.00	-	46.88
3560	招商中证国新央企股东回报ETF	20.50	39.50	0.00	-	28.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	56.05	83.99	27.18	10.47	1191.90
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.95	35.64	100.34	88.12	1107.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.48	33.71	94.06	83.97	768.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.76	36.70	99.91	90.90	764.60
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.32	56.35	18.76	-0.96	636.85
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	华夏领先股票	57.71	61.63	-9.02	-20.09	-28.40
3334	华夏中证新材料主题ETF	52.45	79.83	-6.63	-	-28.50
3335	招商中证疫苗与生物技术ETF	15.36	11.46	0.00	-	-28.51
3336	博时恒生科技ETF(QDII)	5.60	73.33	19.39	-	-28.52
3337	富国中证全指证券公司指数A	9.28	43.77	24.18	9.28	-28.52

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	9.79	184.79	8.31%
沃森生物	300142	13.08	142.73	6.42%
万泰生物	603392	3.12	140.09	6.30%
辽宁成大	600739	7.50	83.85	3.77%
康泰生物	300601	5.48	80.90	3.64%
甘李药业	603087	1.09	74.20	3.34%
特宝生物	688278	0.83	69.43	3.12%
山东药玻	600529	3.43	68.36	3.07%
华兰生物	002007	4.47	67.65	3.04%
复星医药	600196	2.52	66.75	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	94.00%
批发和零售业	0.01	3.77%
科学研究和技术服务业	0.00	1.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：经开道远生命科学基金完成设立

　　上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)2月6日，天津经开道远生命科学创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“经开道远生命科学基金”)在天津经济技术开发区完成设立。该基金由天津泰达产业投资引导基金、天津经开产投科创股权投资基金合伙企业(有限合伙

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标题：产品布局多元丰富深市ETF规模超过1.7万亿元

　　上证报中国证券网(记者何漪)2月6日，深交所发布《ETF市场发展白皮书(2025年)》(简称《白皮书》)。　　《白皮书》显示，截至2025年底，境内ETF总规模历史性突破6万亿元，年度增幅达到62%，占A股流通市值比重提升至6.1%，在

查看全文[02-06]
标题：大洋电机：拟3000万元认购基金后者投资苏州世航智能

　　人民财讯2月6日电，大洋电机(002249)2月6日公告，公司2月5日与北京上河动量私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署《嘉兴上河化龙股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。该合伙企业目标认缴规模为1.77亿元，公司作为有限合伙人拟

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[01-29]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF ...

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标题：招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易...

招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告招商基金管理有限公...

查看全文[01-25]
01-24关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资...
01-23关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资...
01-19招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度...
01-19招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.7149	0.7195	0.7138	0.7035	0.7245
累计净值(元)	0.7149	0.7195	0.7138	0.7035	0.7245

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