招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)_最新动态

招商中证疫苗与生物技术ETF561920CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

招商中证疫苗与生物技术ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.22亿元

招商中证疫苗与生物技术ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.69	1.60	21.77	-1.55	-21.23
股票型名次	804	2115	1626	3036	3593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-23.14	0.00	0.00	-	-30.26
股票型名次	3587	2045	1585	3547	3144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	太平MSCI香港价值增强C	1.69	-1.36	6.96	2.92	17.01
803	易方达中证港股通消费主题ETF	1.69	-0.66	29.45	9.64	27.98
804	招商中证疫苗与生物技术ETF	1.69	1.60	21.77	-1.55	-21.23
805	博时恒生高股息ETF发起式联接A	1.68	-2.62	8.55	-0.67	17.17
806	东财有色增强A	1.68	2.21	16.04	-4.55	13.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2115 位，低于同类基金平均水平
2113	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	0.98	1.60	7.19	10.11	23.29
2114	招商沪深300增强策略ETF	0.21	1.60	17.61	7.88	18.74
2115	招商中证疫苗与生物技术ETF	1.69	1.60	21.77	-1.55	-21.23
2116	国泰沪深300指数A	0.42	1.59	19.01	10.24	18.19
2117	金鹰信息产业股票A	0.98	1.59	26.15	12.91	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	摩根中证碳中和60ETF	1.19	5.53	21.78	10.86	14.43
1625	低碳ETF	1.15	6.09	21.77	12.32	13.23
1626	招商中证疫苗与生物技术ETF	1.69	1.60	21.77	-1.55	-21.23
1627	华夏中证5G通信主题ETF联接A	-0.51	-1.78	21.76	16.46	21.77
1628	嘉实深证基本面120ETF联接A	0.38	2.50	21.76	5.50	14.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	招商中证红利ETF联接E	1.92	0.73	6.21	-1.54	12.42
3035	东吴双三角A	2.58	-4.78	10.89	-1.55	-7.65
3036	招商中证疫苗与生物技术ETF	1.69	1.60	21.77	-1.55	-21.23
3037	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.18	-0.87	19.07	-1.57	10.56
3038	华泰柏瑞上证红利ETF	1.58	-0.92	4.21	-1.59	15.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	创金合信行业轮动量化选股股票C	-2.37	-5.65	-7.18	-12.04	-20.39
3592	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	1.69	1.55	21.66	-1.46	-20.89
3593	招商中证疫苗与生物技术ETF	1.69	1.60	21.77	-1.55	-21.23
3594	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
3595	银华农业产业股票发起式A	-0.35	3.16	6.65	-23.87	-22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	港股通医药ETF	-23.09	-32.16	0.00	-	-19.88
3586	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	-23.13	-32.69	0.00	-	-50.15
3587	招商中证疫苗与生物技术ETF	-23.14	0.00	0.00	-	-30.26
3588	中欧医疗创新股票A	-23.55	-35.86	-56.69	-15.28	9.36
3589	华安国证生物医药ETF	-23.60	0.00	0.00	-	-17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2045 位，低于同类基金平均水平
2043	招商中证消费电子主题ETF联接A	18.79	0.00	0.00	-	13.61
2044	招商中证消费电子主题ETF联接C	18.44	0.00	0.00	-	13.24
2045	招商中证疫苗与生物技术ETF	-23.14	0.00	0.00	-	-30.26
2046	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	27.89	0.00	0.00	-	21.12
2047	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	27.51	0.00	0.00	-	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-11.37	-23.81	0.00	-	-18.96
1584	招商中证畜牧养殖ETF联接C	-11.73	-24.42	0.00	-	-19.87
1585	招商中证疫苗与生物技术ETF	-23.14	0.00	0.00	-	-30.26
1586	招商中证银行AH价格优选ETF	31.29	36.86	0.00	-	21.67
1587	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	27.89	0.00	0.00	-	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	招商沪深300ESG基准ETF	13.92	11.10	-11.92	-	-15.40
3546	招商中证电池主题ETF	5.69	-26.33	-49.26	-	-45.78
3547	招商中证疫苗与生物技术ETF	-23.14	0.00	0.00	-	-30.26
3548	招商中证500增强策略ETF	14.38	0.00	0.00	-	5.05
3549	招商中证国新央企股东回报ETF	19.21	0.00	0.00	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	万家中证软件服务指数发起式C	-0.13	0.00	0.00	-	-30.18
3143	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-14.74	-23.58	0.00	-	-30.25
3144	招商中证疫苗与生物技术ETF	-23.14	0.00	0.00	-	-30.26
3145	天弘中证医药指数增强A	-12.80	-19.20	-32.36	-	-30.28
3146	九泰久福量化A	6.54	-10.18	-28.08	-	-30.30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	7.57	252.61	11.84%
万泰生物	603392	2.39	195.83	9.18%
沃森生物	300142	10.31	151.80	7.11%
华兰生物	002007	7.05	126.29	5.92%
康泰生物	300601	4.31	84.29	3.95%
长春高新	000661	0.62	68.13	3.19%
君实生物	688180	1.97	62.58	2.93%
复星医药	600196	2.17	60.04	2.81%
甘李药业	603087	1.23	60.01	2.81%
百济神州	688235	0.33	59.77	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	95.73%
批发和零售业	0.01	2.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[01-29]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF ...

查看全文[01-26]
标题：招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易...

招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告招商基金管理有限公...

查看全文[01-25]
01-24关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资...
01-23关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资...
01-19招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度...
01-19招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.697	0.686	0.675	0.686	0.702
累计净值(元)	0.697	0.686	0.675	0.686	0.702

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