招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)_最新动态

招商中证疫苗与生物技术ETF561920CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

最新净值：0.6974 -0.0034(-0.49%)

累计净值：0.6974

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证疫苗与生物技术ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.30亿元

招商中证疫苗与生物技术ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	-0.37	-3.74	-7.86	-0.66
股票型名次	2940	3236	2697	3085	2677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.68	-2.17	-27.87	-	-30.26
股票型名次	2719	3309	3487	3535	3324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	易方达高质量增长量化精选股票A	-0.51	8.73	1.35	1.84	4.91
2939	易方达高质量增长量化精选股票C	-0.51	8.69	1.25	1.63	4.77
2940	招商中证疫苗与生物技术ETF	-0.51	-0.37	-3.74	-7.86	-0.66
2941	创金合信软件产业股票发起A	-0.52	2.75	-22.55	-17.30	-11.13
2942	创金合信资源主题精选股票C	-0.52	2.01	-13.37	17.35	5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14
3235	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	2.70	-0.36	-3.92	-1.92	-2.22
3236	招商中证疫苗与生物技术ETF	-0.51	-0.37	-3.74	-7.86	-0.66
3237	红塔红土信息产业精选股票发起式C	-3.22	-0.38	4.77	8.53	-0.21
3238	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	2.71	-0.38	-3.99	-2.07	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2697 位，低于同类基金平均水平
2695	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.85	1.47	-3.73	9.30	9.78
2696	鹏华养老产业股票	0.04	2.31	-3.74	-7.71	-1.21
2697	招商中证疫苗与生物技术ETF	-0.51	-0.37	-3.74	-7.86	-0.66
2698	广发医药精选股票C	-0.37	0.99	-3.76	-6.66	3.95
2699	诺德策略回报C	0.85	0.99	-3.76	-12.43	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	饮食ETF	0.73	0.20	-4.98	-7.85	-5.09
3084	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	-1.95	10.45	-2.65	-7.86	-2.21
3085	招商中证疫苗与生物技术ETF	-0.51	-0.37	-3.74	-7.86	-0.66
3086	广发恒生中型股指数(LOF)E	-0.92	2.43	-8.71	-7.88	-3.08
3087	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2677 位，低于同类基金平均水平
2675	诺德策略回报A	0.86	1.04	-3.61	-12.16	-0.66
2676	易方达上证50指数(LOF)A	1.32	5.51	-1.88	-0.41	-0.66
2677	招商中证疫苗与生物技术ETF	-0.51	-0.37	-3.74	-7.86	-0.66
2678	万家上证50ETF	1.45	5.93	-1.85	-0.68	-0.67
2679	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.23	2.17	-4.87	-7.46	-0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2719 位，低于同类基金平均水平
2717	申万菱信沪深300价值指数A	10.71	22.31	24.12	-	133.66
2718	招商中证沪港深500医药卫生ETF	10.68	19.85	-12.59	-	-12.65
2719	招商中证疫苗与生物技术ETF	10.68	-2.17	-27.87	-	-30.26
2720	华夏恒生ETF联接C	10.67	42.62	33.23	-	0.88
2721	国富中小盘股票C	10.66	18.45	3.86	-	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	华安国证生物医药ETF	11.52	-1.96	0.00	-	-20.52
3308	公共卫生健康ETF	3.72	-2.13	-21.37	-	-41.68
3309	招商中证疫苗与生物技术ETF	10.68	-2.17	-27.87	-	-30.26
3310	招商上证消费80ETF联接A	-1.16	-2.20	-12.88	-	93.85
3311	宝盈品牌消费股票A	-12.55	-2.21	4.99	-	36.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	广发高端制造股票C	46.04	20.09	-27.77	-	-27.84
3486	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-	-13.90
3487	招商中证疫苗与生物技术ETF	10.68	-2.17	-27.87	-	-30.26
3488	泰康医疗健康股票发起A	-9.62	-18.06	-28.07	-	-12.32
3489	银华农业产业股票发起式A	2.78	-18.24	-28.13	-	30.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	招商沪深300ESG基准ETF	24.52	33.07	23.20	-	0.80
3534	招商中证电池主题ETF	109.73	109.50	49.10	-	-4.34
3535	招商中证疫苗与生物技术ETF	10.68	-2.17	-27.87	-	-30.26
3536	招商中证500增强策略ETF	40.71	53.99	50.72	-	46.58
3537	招商中证国新央企股东回报ETF	25.21	26.75	0.00	-	32.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	工银养老产业股票C	13.92	10.46	-5.50	-	-29.78
3323	富国中证全指建筑材料ETF	13.26	9.53	-16.71	-	-30.13
3324	招商中证疫苗与生物技术ETF	10.68	-2.17	-27.87	-	-30.26
3325	易方达核心优势股票C	-4.30	-5.95	-6.59	-	-30.30
3326	同泰行业优选股票A	38.60	37.72	2.96	-	-30.34

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沃森生物	300142	22.39	277.44	7.72%
智飞生物	300122	16.75	250.62	6.97%
万泰生物	603392	5.32	211.36	5.88%
辽宁成大	600739	12.86	144.55	4.02%
康泰生物	300601	9.40	130.71	3.64%
荣昌生物	688331	1.00	128.63	3.58%
君实生物	688180	3.50	121.74	3.39%
欧林生物	688319	3.97	115.49	3.21%
复星医药	600196	4.17	111.05	3.09%
甘李药业	603087	1.72	110.08	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	93.95%
批发和零售业	0.01	4.02%
科学研究和技术服务业	0.00	1.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

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05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[01-29]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF ...

查看全文[01-26]
标题：招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易...

招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告招商基金管理有限公...

查看全文[01-25]
01-24关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资...
01-23关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资...
01-19招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度...
01-19招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.7008	0.7013	0.7019	0.7010	0.7074
累计净值(元)	0.7008	0.7013	0.7019	0.7010	0.7074

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