招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)_最新动态

招商中证疫苗与生物技术ETF561920CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

持基超1240亿！ “顶级主力”中央汇金买入大盘点[2024-04-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.746 0.018(2.46%)

累计净值：0.746

更新时间：2024-04-01 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证疫苗与生物技术ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.28亿元

招商中证疫苗与生物技术ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.63	-6.53	-17.83	-13.16	-17.81
股票型名次	3225	3533	3546	3111	3326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.16	0.00	0.00	-	-27.23
股票型名次	3127	1216	1925	3547	2698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
2	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
3	汇丰晋信中小盘股票	4.96	10.99	10.85	2.75	10.86
4	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
5	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	大成深证成长40ETF联接	-3.63	-3.15	-9.64	-11.20	-9.64
3224	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	-3.63	0.05	-3.68	-6.90	-3.68
3225	招商中证疫苗与生物技术ETF	-3.63	-6.53	-17.83	-13.16	-17.81
3226	富国中证消费电子主题ETF	-3.64	0.14	-7.77	-6.54	-7.77
3227	天弘中证电子ETF联接A	-3.64	-0.60	-5.27	-5.30	-5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
2	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
3	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	4.19	12.78	11.05	6.20	11.05
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	4.18	12.78	11.08	6.18	11.08
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	华宝中证800地产ETF	-1.78	-6.49	-7.33	-26.76	-7.33
3532	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-1.95	-6.51	-7.37	-26.10	-7.37
3533	招商中证疫苗与生物技术ETF	-3.63	-6.53	-17.83	-13.16	-17.81
3534	易方达中证医疗ETF	-3.35	-6.56	-14.38	-19.53	-14.37
3535	创新药AH	-0.61	-6.58	-18.54	-24.01	-18.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
2	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
3	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
4	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
5	汇添富中证能源ETF	2.23	0.15	16.76	15.11	16.78
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	华安国证生物医药ETF	-2.45	-6.33	-17.81	-19.52	-
3545	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-0.66	-6.27	-17.82	-23.58	-17.82
3546	招商中证疫苗与生物技术ETF	-3.63	-6.53	-17.83	-13.16	-17.81
3547	嘉实绿色主题股票发起式A	-5.03	-5.35	-17.87	-19.82	-17.72
3548	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	-0.68	-6.30	-17.87	-23.67	-17.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.98	4.75	14.14	38.26	14.97
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.05	4.57	14.10	36.64	15.17
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.40	4.13	16.16	33.99	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.14	3.18	12.90	31.75	13.34
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.22	2.96	12.85	30.17	13.50
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	-0.61	1.50	-2.31	-13.15	-2.31
3110	博时中证疫苗与生物技术ETF	-3.59	-6.44	-17.66	-13.16	-17.66
3111	招商中证疫苗与生物技术ETF	-3.63	-6.53	-17.83	-13.16	-17.81
3112	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-3.41	-0.01	-10.94	-13.18	-10.93
3113	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.33	5.90	-3.55	-13.18	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
3	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
4	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
5	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	嘉实绿色主题股票发起式A	-5.03	-5.35	-17.87	-19.82	-17.72
3325	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-1.24	-6.09	-17.74	-20.39	-17.74
3326	招商中证疫苗与生物技术ETF	-3.63	-6.53	-17.83	-13.16	-17.81
3327	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-0.66	-6.27	-17.82	-23.58	-17.82
3328	嘉实绿色主题股票发起式C	-5.05	-5.40	-18.01	-20.06	-17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	65.69	45.55	10.02	144.96	373.52
2	广发全球精选股票美元(QDII)	60.55	30.75	1.37	132.01	165.79
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	60.35	0.00	0.00	-	65.74
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	59.55	0.00	0.00	-	64.72
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	55.42	0.00	0.00	-	62.56
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	保健ETF	-25.13	-23.74	0.00	-	-41.28
3126	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-25.16	0.00	0.00	-	-27.14
3127	招商中证疫苗与生物技术ETF	-25.16	0.00	0.00	-	-27.23
3128	华夏创成长ETF	-25.17	-34.06	-31.41	-	46.67
3129	华夏中证金融科技主题ETF	-25.17	-11.68	0.00	-	-23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.99	61.38	0.00	-	-42.55
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	52.98	46.79	70.79	182.26	311.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	52.42	45.69	0.00	-	49.49
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-17.64	0.00	0.00	-	-14.29
1215	招商中证畜牧养殖ETF联接C	-17.97	0.00	0.00	-	-15.03
1216	招商中证疫苗与生物技术ETF	-25.16	0.00	0.00	-	-27.23
1217	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	3.24	0.00	0.00	-	0.17
1218	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	2.94	0.00	0.00	-	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.32	33.09	124.88	152.73	160.30
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.92	32.13	121.64	147.94	155.48
5	汇添富中证能源ETF	30.95	37.52	110.09	86.59	47.50
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 1925 位，低于同类基金平均水平
1923	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-17.64	0.00	0.00	-	-14.29
1924	招商中证畜牧养殖ETF联接C	-17.97	0.00	0.00	-	-15.03
1925	招商中证疫苗与生物技术ETF	-25.16	0.00	0.00	-	-27.23
1926	招商中证银行AH价格优选ETF	3.65	-3.94	0.00	-	-2.03
1927	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	3.24	0.00	0.00	-	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	52.98	46.79	70.79	182.26	311.65
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	48.24	31.86	57.36	167.37	300.41
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
5	创金合信资源主题精选股票A	8.24	-4.14	20.20	158.68	146.70
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	招商沪深300ESG基准ETF	-8.86	-9.28	0.00	-	-25.86
3546	招商中证电池主题ETF	-31.77	-43.27	0.00	-	-54.62
3547	招商中证疫苗与生物技术ETF	-25.16	0.00	0.00	-	-27.23
3548	招商中证500增强策略ETF	-7.94	0.00	0.00	-	-7.94
3549	招商中证国新央企股东回报ETF	0.00	0.00	0.00	-	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	49.34	32.83	49.02	149.33	820.00
2	兴全全球视野股票	-18.38	-22.36	-27.63	24.75	692.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	47.02	29.42	47.83	142.05	570.03
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	48.13	33.88	50.07	149.33	554.00
5	易方达上证50增强A	-0.20	-3.20	-26.30	17.23	480.53
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2698 位，低于同类基金平均水平
2696	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	-9.57	-12.77	0.00	-	-27.17
2697	招商中证沪港深消费龙头ETF	-13.63	-9.18	0.00	-	-27.21
2698	招商中证疫苗与生物技术ETF	-25.16	0.00	0.00	-	-27.23
2699	浙商智选食品饮料股票发起式A	-17.13	-11.22	-27.23	-	-27.23
2700	双创龙头ETF	-22.70	0.00	0.00	-	-27.26

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	7.65	467.34	14.79%
沃森生物	300142	12.03	282.88	8.95%
万泰生物	603392	2.86	215.02	6.80%
华兰生物	002007	8.23	182.16	5.76%
康泰生物	300601	5.03	136.49	4.32%
山东药玻	600529	3.75	96.00	3.04%
长春高新	000661	0.62	90.40	2.86%
君实生物	688180	2.16	90.41	2.86%
甘李药业	603087	1.68	88.45	2.80%
百济神州	688235	0.64	88.64	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	95.24%
批发和零售业	0.01	3.23%
科学研究和技术服务业	0.00	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 4月1日华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A净值1.5579元，增长0.21%

　　金融界2024年4月1日消息，华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010) 最新净值1.5579元，增长0.21%。该基金近1个月收益率2.16%，同类排名824|2322；近6个月收益率2.84%，同类排名200|2282。华泰柏瑞鼎利

查看全文[04-01]
标题： 4月1日安信稳健增值混合A净值1.6233元，增长0.20%

　　金融界2024年4月1日消息，安信稳健增值混合A(001316)最新净值1.6233元，增长0.20%。该基金近1个月收益率-0.25%，同类排名1596|1815；近6个月收益率1.84%，同类排名277|1784。安信稳健增值混合A

查看全文[04-01]
标题： 4月1日安信稳健增值混合C净值1.6000元，增长0.20%

　　金融界2024年4月1日消息，安信稳健增值混合C(001338)最新净值1.6000元，增长0.20%。该基金近1个月收益率-0.30%，同类排名1608|1815；近6个月收益率1.57%，同类排名310|1784。安信稳健增值混合C

查看全文[04-01]
04-01 4月1日安信新趋势混合C净值1.1866元，增长0.35%
04-01 4月1日安信稳健增利混合C净值1.2268元，增长0.29%
04-01 4月1日中欧瑾通灵活配置混合C净值1.4090元，增长0.21%
04-01 4月1日华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C净值1.5770元，增长0.21%

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[01-29]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF ...

查看全文[01-26]
标题：招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易...

招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告招商基金管理有限公...

查看全文[01-25]
01-24关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资...
01-23关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资...
01-19招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度...
01-19招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-03-29	2024-03-28	2024-03-27	2024-03-26	2024-03-25
单位净值(元)	0.728	0.728	0.722	0.739	0.740
累计净值(元)	0.728	0.728	0.722	0.739	0.740

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。