招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)_最新动态

招商中证疫苗与生物技术ETF561920CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：股票型

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基金经理：

基金规模：0.22亿元

招商中证疫苗与生物技术ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.99	-10.05	-17.05	-30.35	-31.79
股票型名次	3205	3423	3555	3596	3539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-28.04	0.00	0.00	-	-39.61
股票型名次	3232	1033	1730	3547	3104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3	摩根日本精选股票(QDII)	2.81	0.96	-0.61	4.26	4.19
4	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
5	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	建信中国制造2025股票A	-3.99	1.49	-0.95	0.87	0.06
3204	平安创业板ETF	-3.99	-6.26	-5.66	-9.27	-9.83
3205	招商中证疫苗与生物技术ETF	-3.99	-10.05	-17.05	-30.35	-31.79
3206	创金合信医疗保健股票A	-4.00	-7.95	-8.53	-18.00	-19.20
3207	建信中国制造2025股票C	-4.00	1.46	-1.04	0.67	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发先进制造股票发起式A	-1.86	13.23	12.33	15.28	13.61
3	广发先进制造股票发起式C	-1.86	13.20	12.22	15.06	13.40
4	华夏中证5G通信主题ETF	-1.28	10.19	10.01	12.55	10.04
5	5GETF	-1.27	10.06	9.89	12.43	9.96
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	天弘中证农业主题C	-2.23	-10.04	-2.50	-8.57	-9.40
3422	广发中证全指建筑材料指数A	-2.35	-10.05	-6.71	-12.35	-12.38
3423	招商中证疫苗与生物技术ETF	-3.99	-10.05	-17.05	-30.35	-31.79
3424	安信医药健康股票C	-5.35	-10.06	-14.25	-22.36	-23.68
3425	广发中证全指建筑材料指数C	-2.35	-10.06	-6.75	-12.43	-12.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	港股红利	-0.74	-3.82	19.52	20.22	19.90
2	高股息ETF港股	-1.17	-5.15	17.66	18.49	18.45
3	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.71	-3.48	16.33	17.86	17.57
4	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.72	-3.51	16.31	17.72	17.43
5	泰康香港银行指数A	0.58	-2.06	15.11	19.69	19.61
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	工银传媒指数A	-1.07	-6.67	-17.02	-12.13	-14.48
3554	广发中证传媒ETF联接A	-1.10	-6.66	-17.03	-12.00	-14.39
3555	招商中证疫苗与生物技术ETF	-3.99	-10.05	-17.05	-30.35	-31.79
3556	工银传媒指数C	-1.07	-6.69	-17.08	-12.23	-14.58
3557	广发中证传媒ETF联接C	-1.10	-6.68	-17.08	-12.08	-14.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.27	7.24	14.18	32.87	-
2	宏利转型机遇股票A	-2.90	5.41	10.27	28.22	26.01
3	宏利转型机遇股票C	-2.93	5.36	10.11	27.98	25.76
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.34	5.22	12.46	27.09	27.84
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.34	5.19	12.35	26.84	27.60
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	鹏扬北证50成份指数C	-2.76	-8.69	-14.16	-29.98	-31.60
3595	博时中证疫苗与生物技术ETF	-3.96	-9.95	-16.88	-30.09	-31.53
3596	招商中证疫苗与生物技术ETF	-3.99	-10.05	-17.05	-30.35	-31.79
3597	博时北证50成份指数发起式A	-2.80	-8.69	-14.29	-30.40	-31.98
3598	富国北证50成份指数A	-2.75	-9.22	-14.68	-30.50	-32.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.34	5.22	12.46	27.09	27.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.34	5.19	12.35	26.84	27.60
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	0.23	4.97	11.97	26.64	27.07
5	宏利转型机遇股票A	-2.90	5.41	10.27	28.22	26.01
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	博时中证疫苗与生物技术ETF	-3.96	-9.95	-16.88	-30.09	-31.53
3538	鹏扬北证50成份指数C	-2.76	-8.69	-14.16	-29.98	-31.60
3539	招商中证疫苗与生物技术ETF	-3.99	-10.05	-17.05	-30.35	-31.79
3540	博时北证50成份指数发起式A	-2.80	-8.69	-14.29	-30.40	-31.98
3541	博时北证50成份指数发起式C	-2.81	-8.73	-14.38	-30.54	-32.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.15	0.00	0.00	-	82.25
2	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	44.47	0.00	0.00	-	86.69
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	43.90	0.00	0.00	-	85.36
5	广发全球精选股票美元(QDII)	42.66	64.48	-1.77	151.67	177.94
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	华宝医疗ETF联接A	-28.02	-45.51	-66.14	-13.43	-66.87
3231	华夏上证科创板50成份ETF联接C	-28.02	-34.73	-52.11	-	-41.94
3232	招商中证疫苗与生物技术ETF	-28.04	0.00	0.00	-	-39.61
3233	交银施罗德消费新驱动股票	-28.10	-35.13	-44.37	36.49	301.38
3234	广发中证环保ETF联接A	-28.14	-49.30	-39.74	16.93	-35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	37.37	88.61	0.00	-	68.12
3	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	33.17	78.29	53.74	-	80.43
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.45	78.21	62.00	186.89	348.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	38.95	76.89	0.00	-	52.50
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	招商中证消费电子主题ETF联接A	-4.98	0.00	0.00	-	-6.74
1032	招商中证消费电子主题ETF联接C	-5.25	0.00	0.00	-	-6.93
1033	招商中证疫苗与生物技术ETF	-28.04	0.00	0.00	-	-39.61
1034	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	12.59	0.00	0.00	-	10.65
1035	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	12.25	0.00	0.00	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	20.12	37.45	98.46	158.15	143.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	19.75	36.56	95.90	153.18	141.00
3	汇添富中证能源ETF	29.98	32.17	94.66	106.80	52.63
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	21.51	28.93	80.27	148.94	143.62
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-13.72	-29.84	0.00	-	-20.28
1729	招商中证畜牧养殖ETF联接C	-14.07	-30.40	0.00	-	-21.05
1730	招商中证疫苗与生物技术ETF	-28.04	0.00	0.00	-	-39.61
1731	招商中证银行AH价格优选ETF	13.67	9.27	0.00	-	9.44
1732	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	12.59	0.00	0.00	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.45	78.21	62.00	186.89	348.65
3	创金合信资源主题精选股票A	15.74	-4.89	12.29	174.38	150.87
4	宏利转型机遇股票A	-3.86	-28.94	-20.41	172.09	182.07
5	创金合信资源主题精选股票C	15.17	-5.83	10.61	169.84	141.24
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	招商沪深300ESG基准ETF	-7.06	-17.33	0.00	-	-26.83
3546	招商中证电池主题ETF	-36.12	-58.47	0.00	-	-60.09
3547	招商中证疫苗与生物技术ETF	-28.04	0.00	0.00	-	-39.61
3548	招商中证500增强策略ETF	-4.93	0.00	0.00	-	-10.84
3549	招商中证国新央企股东回报ETF	3.55	0.00	0.00	-	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.48	72.14	47.81	157.66	898.12
2	兴全全球视野股票	-16.70	-28.69	-35.88	24.69	677.27
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.40	71.05	46.22	150.42	628.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.25	73.50	49.08	159.02	610.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.04	69.14	45.62	158.02	508.40
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	中银证券专精特新股票C	-39.93	0.00	0.00	-	-39.49
3103	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	-42.66	-57.46	0.00	-	-39.58
3104	招商中证疫苗与生物技术ETF	-28.04	0.00	0.00	-	-39.61
3105	深证100ETF华安	-16.75	-31.14	0.00	-	-39.65
3106	国泰中证环保产业50ETF联接C	-29.26	-50.20	-42.06	-	-39.66

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	8.33	374.24	13.29%
万泰生物	603392	3.08	208.47	7.41%
沃森生物	300142	12.98	199.67	7.09%
华兰生物	002007	8.87	178.93	6.36%
康泰生物	300601	5.42	118.58	4.21%
山东药玻	600529	3.59	103.68	3.68%
百济神州	688235	0.70	92.21	3.28%
通化东宝	600867	8.58	87.93	3.12%
复星医药	600196	3.62	83.51	2.97%
长春高新	000661	0.69	82.93	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	96.48%
批发和零售业	0.01	2.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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01-19招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	0.609	0.625	0.606	0.611	0.629
累计净值(元)	0.609	0.625	0.606	0.611	0.629

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