招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)_最新动态

招商中证疫苗与生物技术ETF561920CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

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累计净值：0.6559

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

招商中证疫苗与生物技术ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.44亿元

招商中证疫苗与生物技术ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.50	7.96	4.69	-7.11	-4.20
股票型名次	3510	474	576	2418	2564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.92	20.39	-13.62	-	-32.75
股票型名次	3169	2940	3300	3569	3300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-3.48	1.93	13.64	4.34	2.97
3509	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-3.49	-4.15	-5.87	-19.52	-27.05
3510	招商中证疫苗与生物技术ETF	-3.50	7.96	4.69	-7.11	-4.20
3511	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-3.52	-4.24	-5.66	-20.06	-27.62
3512	西部利得创业板大盘ETF联接A	-3.53	2.93	-18.20	6.00	5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	5GETF	-1.36	8.00	-15.57	27.96	36.39
473	天弘中证细分化工指数发起C	2.89	7.99	1.08	-11.76	2.72
474	招商中证疫苗与生物技术ETF	-3.50	7.96	4.69	-7.11	-4.20
475	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
476	易方达中证石化产业ETF	2.73	7.95	6.76	-8.72	7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	创金合信港股通大消费精选股票C	1.21	-3.17	4.70	-11.41	-12.21
575	建信上证社会责任ETF	1.15	2.75	4.70	-5.09	-5.54
576	招商中证疫苗与生物技术ETF	-3.50	7.96	4.69	-7.11	-4.20
577	国联安消费50ETF	1.87	-0.23	4.68	-7.60	-9.52
578	中药ETF	1.52	-1.57	4.67	-7.77	-6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2418 位，低于同类基金平均水平
2416	圆信永丰聚优C	-0.83	11.35	4.00	-7.07	-0.89
2417	摩根核心精选股票A	-2.63	4.00	-23.35	-7.08	-4.09
2418	招商中证疫苗与生物技术ETF	-3.50	7.96	4.69	-7.11	-4.20
2419	南方中证500ETF联接(LOF)A	0.55	5.96	-6.30	-7.13	7.00
2420	华夏中证500ETF联接A	0.57	6.01	-6.25	-7.14	6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2564 位，低于同类基金平均水平
2562	东吴双三角A	-1.98	1.86	-18.84	-1.92	-4.17
2563	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	-1.60	1.06	2.28	-5.87	-4.20
2564	招商中证疫苗与生物技术ETF	-3.50	7.96	4.69	-7.11	-4.20
2565	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.84	0.06	4.40	-1.22	-4.21
2566	建信大安全战略精选股票	-0.24	-0.08	-2.91	-4.13	-4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	招商中证证券公司指数A	-15.90	38.15	7.89	-1.77	-30.87
3168	富国中证全指建筑材料ETF	-15.92	14.68	-26.79	-	-40.23
3169	招商中证疫苗与生物技术ETF	-15.92	20.39	-13.62	-	-32.75
3170	富国中证全指证券公司指数A	-15.93	38.16	8.02	-1.69	-33.58
3171	富国中证军工龙头ETF	-15.95	22.34	-3.13	-37.66	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	天弘中证医药指数增强C	-6.35	20.43	-2.49	-	-28.60
2939	华夏港股通精选股票(LOF)A	-8.77	20.40	20.90	-30.39	11.56
2940	招商中证疫苗与生物技术ETF	-15.92	20.39	-13.62	-	-32.75
2941	招商中证红利ETF联接A	6.36	20.34	21.33	-	27.90
2942	建信中证红利潜力指数A	1.79	20.28	10.14	19.22	44.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	-37.58	7.39	-13.45	-	-33.99
3299	招商中证沪港深消费龙头ETF	-16.75	7.77	-13.55	-	-33.42
3300	招商中证疫苗与生物技术ETF	-15.92	20.39	-13.62	-	-32.75
3301	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	-37.09	6.98	-13.64	-	-20.04
3302	国泰中证医疗ETF联接C	-8.84	26.17	-13.70	-48.11	-56.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	博时中证疫苗与生物技术ETF	-32.38	0.00	0.00	-	-47.84
3568	博时中证国新央企现代能源ETF	10.96	15.96	33.36	-	27.29
3569	招商中证疫苗与生物技术ETF	-15.92	20.39	-13.62	-	-32.75
3570	招商中证500增强策略ETF	6.95	71.58	54.38	-	39.84
3571	招商中证国新央企股东回报ETF	8.96	32.65	33.94	-	33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	大成消费精选股票C	-19.04	17.28	-1.35	-24.66	-32.61
3299	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	15.04	-6.10	0.00	-	-32.75
3300	招商中证疫苗与生物技术ETF	-15.92	20.39	-13.62	-	-32.75
3301	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	14.91	-6.30	0.00	-	-32.96
3302	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	-0.01	46.52	13.35	-	-33.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沃森生物	300142	23.13	300.49	9.73%
智飞生物	300122	17.30	202.27	6.55%
欧林生物	688319	4.09	179.95	5.83%
辽宁成大	600739	13.23	133.76	4.33%
百利天恒	688506	0.44	130.49	4.23%
荣昌生物	688331	0.86	112.53	3.64%
康泰生物	300601	9.70	109.97	3.56%
君实生物	688180	2.95	99.82	3.23%
复星医药	600196	3.95	88.76	2.87%
甘李药业	603087	1.53	86.84	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	93.59%
批发和零售业	0.01	4.33%
科学研究和技术服务业	0.00	1.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	0.6725	0.6925	0.6847	0.6683	0.6612
累计净值(元)	0.6725	0.6925	0.6847	0.6683	0.6612

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