招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)_最新动态

招商中证疫苗与生物技术ETF561920CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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累计净值：0.6324

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证疫苗与生物技术ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.30亿元

招商中证疫苗与生物技术ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.36	6.45	-12.89	-14.52	-9.91
股票型名次	3050	794	3283	3036	2948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.37	8.68	-24.34	-	-36.76
股票型名次	3083	2996	3395	3562	3362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-5.36	13.88	-4.65	-7.37	-2.16
3049	招商中证商品指数基金	-5.36	-3.50	-11.49	-2.51	1.73
3050	招商中证疫苗与生物技术ETF	-5.36	6.45	-12.89	-14.52	-9.91
3051	华泰保兴多策略	-5.37	1.51	2.30	1.59	4.42
3052	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-5.37	13.87	-4.67	-7.43	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	0.13	6.45	8.47	1.59	4.39
793	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	-0.30	6.45	14.53	19.21	17.14
794	招商中证疫苗与生物技术ETF	-5.36	6.45	-12.89	-14.52	-9.91
795	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
796	宝盈国家安全沪港深股票A	-1.91	6.42	42.98	64.51	71.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	港股通医药ETF	-2.11	11.65	-12.87	-18.01	-8.79
3282	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-4.07	4.70	-12.89	-17.58	-13.05
3283	招商中证疫苗与生物技术ETF	-5.36	6.45	-12.89	-14.52	-9.91
3284	招商景气优选股票A	-5.22	-1.51	-12.91	-9.43	-7.11
3285	南方房地产联接C	-1.23	-7.03	-12.93	-23.87	-20.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	宝盈品牌消费股票C	-0.42	2.86	-6.28	-14.51	-13.00
3035	工银香港中小盘美元	-1.82	-9.14	-1.90	-14.52	-10.19
3036	招商中证疫苗与生物技术ETF	-5.36	6.45	-12.89	-14.52	-9.91
3037	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	-6.16	-2.78	-17.09	-14.56	-10.17
3038	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	-2.83	7.57	0.14	-14.56	-12.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.98	-3.12	-6.25	-10.37	-9.89
2947	广发金融地产联接A	0.17	1.32	-2.60	-10.68	-9.91
2948	招商中证疫苗与生物技术ETF	-5.36	6.45	-12.89	-14.52	-9.91
2949	华夏港股通精选股票(LOF)C	1.31	-0.95	-5.26	-11.74	-9.94
2950	嘉实基本面50ETF	1.07	-3.11	-6.33	-10.47	-9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	线上消费ETF	-10.33	41.13	-13.77	-20.04	-23.52
3082	嘉实中证金融地产ETF联接A	-10.35	26.21	23.69	8.20	44.27
3083	招商中证疫苗与生物技术ETF	-10.37	8.68	-24.34	-	-36.76
3084	方正富邦中证保险A	-10.38	28.46	23.05	15.89	66.37
3085	招商上证消费80ETF联接C	-10.43	2.44	-16.71	-40.41	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	广发医药卫生联接C	-5.29	8.74	-15.47	-42.41	-4.98
2995	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-20.97	8.72	-6.21	-	-21.12
2996	招商中证疫苗与生物技术ETF	-10.37	8.68	-24.34	-	-36.76
2997	添富中证医药ETF联接C	-5.15	8.54	-16.48	-48.04	-15.89
2998	国泰中证医疗ETF联接A	-7.05	8.51	-24.80	-60.48	-60.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	221.54	645.16
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	嘉实中证医疗指数发起式A	-6.23	9.01	-24.23	-	-46.75
3394	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-13.00	-9.61	-24.30	-16.18	-6.02
3395	招商中证疫苗与生物技术ETF	-10.37	8.68	-24.34	-	-36.76
3396	汇添富中证光伏产业ETF	24.56	40.30	-24.42	-	-44.37
3397	浦银安盛中证光伏产业ETF	25.61	40.11	-24.43	-	-47.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	365.30	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	350.07	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	326.50	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	320.19	314.34
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	华富中证稀有金属主题ETF	84.29	138.70	62.63	-	8.49
3561	招商中证电池主题ETF	57.40	109.58	26.69	-	-20.78
3562	招商中证疫苗与生物技术ETF	-10.37	8.68	-24.34	-	-36.76
3563	招商中证500增强策略ETF	25.66	64.17	49.72	-	41.71
3564	招商中证国新央企股东回报ETF	4.87	15.45	18.18	-	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	35.02	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	102.00	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	95.75	890.90
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62
3361	招商中证光伏产业指数C	26.68	43.53	-19.93	-34.82	-36.76
3362	招商中证疫苗与生物技术ETF	-10.37	8.68	-24.34	-	-36.76
3363	招商前沿医疗保健股票A	10.18	48.38	4.90	-34.08	-36.79
3364	建信中证创新药产业ETF	1.02	34.96	-0.85	-42.11	-36.80

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沃森生物	300142	22.39	277.44	7.72%
智飞生物	300122	16.75	250.62	6.97%
万泰生物	603392	5.32	211.36	5.88%
辽宁成大	600739	12.86	144.55	4.02%
康泰生物	300601	9.40	130.71	3.64%
荣昌生物	688331	1.00	128.63	3.58%
君实生物	688180	3.50	121.74	3.39%
欧林生物	688319	3.97	115.49	3.21%
复星医药	600196	4.17	111.05	3.09%
甘李药业	603087	1.72	110.08	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	93.95%
批发和零售业	0.01	4.02%
科学研究和技术服务业	0.00	1.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.6454	0.6743	0.6682	0.6542	0.6582
累计净值(元)	0.6454	0.6743	0.6682	0.6542	0.6582

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