招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)_最新动态

招商中证疫苗与生物技术ETF561920CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

调研汇总：易方达、富国、嘉实基金等172家明星机构调研厦门钨业！[2025-12-13]

最新动态

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累计净值：0.7242

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

招商中证疫苗与生物技术ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.27亿元

招商中证疫苗与生物技术ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.42	-7.36	-11.35	2.01	13.23
股票型名次	3163	3539	3451	3137	2619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	-19.27	0.00	-	-27.58
股票型名次	2923	3497	2903	3557	3289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	南方恒生中国企业ETF	-1.42	-4.98	-3.00	4.40	25.34
3162	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	-1.42	-0.26	10.80	39.96	43.07
3163	招商中证疫苗与生物技术ETF	-1.42	-7.36	-11.35	2.01	13.23
3164	500价值	-1.43	-3.62	2.16	16.92	15.87
3165	华夏中证大数据产业ETF	-1.43	-3.62	-9.27	9.74	10.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	银华食品饮料量化股票发起式C	-1.90	-7.33	-7.81	-3.31	-5.16
3538	建信中证饮料主题ETF	-1.32	-7.34	-5.16	-12.43	-12.32
3539	招商中证疫苗与生物技术ETF	-1.42	-7.36	-11.35	2.01	13.23
3540	医疗器械ETF	-1.89	-7.42	-11.42	0.51	1.94
3541	银河康乐股票A	-2.15	-7.46	-11.05	-2.62	17.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	南方医药创新股票C	-1.21	0.95	-11.32	2.46	41.25
3450	永赢医药健康C	0.27	-0.17	-11.34	13.40	11.49
3451	招商中证疫苗与生物技术ETF	-1.42	-7.36	-11.35	2.01	13.23
3452	长盛医疗量化股票A	1.25	-2.67	-11.38	-0.07	15.38
3453	公共卫生健康ETF	0.06	-3.49	-11.39	0.65	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	交银医药创新股票C	-0.55	-3.16	-8.70	2.04	27.53
3136	易方达沪深300医药ETF	0.39	-3.29	-11.28	2.01	8.52
3137	招商中证疫苗与生物技术ETF	-1.42	-7.36	-11.35	2.01	13.23
3138	广发中证医疗指数(LOF)C	-0.37	-5.72	-12.13	2.00	5.22
3139	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-1.99	-6.76	-6.83	2.00	23.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2619 位，低于同类基金平均水平
2617	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.45	1.03	2.39	13.09	13.25
2618	长盛竞争优势C	0.15	-0.74	0.53	5.34	13.24
2619	招商中证疫苗与生物技术ETF	-1.42	-7.36	-11.35	2.01	13.23
2620	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	-0.17	-4.36	-12.10	2.10	13.20
2621	国泰中证生物医药ETF联接A	0.52	-3.02	-12.18	2.25	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	3.84	25.66	0.00	-	-5.24
2922	易米国证消费100指数增强发起C	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70
2923	招商中证疫苗与生物技术ETF	3.78	-19.27	0.00	-	-27.58
2924	富国中证央企创新驱动ETF联接A	3.72	23.03	27.70	57.72	71.06
2925	博时央创ETF联接A	3.71	23.65	28.32	51.59	64.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	金鹰医疗健康股票C	-0.72	-19.18	-28.61	-42.16	16.20
3496	浙商智选家居股票发起式A	-20.66	-19.21	-42.60	-	-42.60
3497	招商中证疫苗与生物技术ETF	3.78	-19.27	0.00	-	-27.58
3498	中融智选红利股票C	11.21	-19.30	-37.62	-27.18	-1.95
3499	交银施罗德消费新驱动股票	-9.08	-19.33	-28.76	-28.41	312.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	招商中证消费电子主题ETF联接A	39.49	70.58	0.00	-	59.01
2902	招商中证消费电子主题ETF联接C	39.08	69.57	0.00	-	57.99
2903	招商中证疫苗与生物技术ETF	3.78	-19.27	0.00	-	-27.58
2904	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	15.73	59.10	0.00	-	44.43
2905	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	15.40	58.15	0.00	-	43.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	招商沪深300ESG基准ETF	13.18	35.40	21.58	-	-3.50
3556	招商中证电池主题ETF	55.21	73.15	8.05	-	-18.81
3557	招商中证疫苗与生物技术ETF	3.78	-19.27	0.00	-	-27.58
3558	招商中证500增强策略ETF	23.87	46.64	0.00	-	32.94
3559	招商中证国新央企股东回报ETF	5.22	28.98	0.00	-	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	消费电子龙头ETF	-7.65	-15.16	0.00	-	-27.43
3288	汇添富沪深300基本面增强指数C	17.43	33.38	13.17	-	-27.56
3289	招商中证疫苗与生物技术ETF	3.78	-19.27	0.00	-	-27.58
3290	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	1.83	2.77	0.00	-	-27.62
3291	九泰久睿量化C	-0.15	-3.36	-14.94	-	-27.64

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	8.83	183.36	8.46%
万泰生物	603392	2.82	159.31	7.35%
沃森生物	300142	11.90	138.18	6.37%
荣昌生物	688331	0.75	87.16	4.02%
辽宁成大	600739	6.84	84.06	3.88%
康泰生物	300601	4.98	83.57	3.85%
长春高新	000661	0.54	70.20	3.24%
甘李药业	603087	0.92	69.83	3.22%
山东药玻	600529	2.96	63.52	2.93%
复星医药	600196	2.12	63.26	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	94.18%
批发和零售业	0.01	3.88%
科学研究和技术服务业	0.00	1.30%

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标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

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标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

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12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[01-29]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF ...

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标题：招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易...

招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告招商基金管理有限公...

查看全文[01-25]
01-24关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资...
01-23关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资...
01-19招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度...
01-19招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.7210	0.7271	0.7255	0.7332	0.7346
累计净值(元)	0.7210	0.7271	0.7255	0.7332	0.7346

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