招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)_最新动态

招商中证疫苗与生物技术ETF561920CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：0.6843 0.0109(1.62%)

累计净值：0.6843

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证疫苗与生物技术ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.33亿元

招商中证疫苗与生物技术ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.74	-1.81	10.21	5.00	-2.52
股票型名次	24	2222	315	1720	2312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.13	27.43	-16.99	-	-31.57
股票型名次	2844	2657	3362	3571	3261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	泰康先进材料股票发起C	6.77	11.40	19.34	17.80	17.99
23	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	6.75	-1.66	11.89	7.95	0.38
24	招商中证疫苗与生物技术ETF	6.74	-1.81	10.21	5.00	-2.52
25	广发医药精选股票A	6.55	5.37	50.30	47.47	35.78
26	广发医药精选股票C	6.54	5.31	50.11	47.10	35.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2222 位，低于同类基金平均水平
2220	国泰沪深300指数A	0.25	-1.81	-5.79	5.10	0.70
2221	华润元大富时中国A50指数C	0.39	-1.81	-5.73	2.09	-3.84
2222	招商中证疫苗与生物技术ETF	6.74	-1.81	10.21	5.00	-2.52
2223	大成沪深300指数A/B	0.24	-1.82	-5.73	5.13	0.76
2224	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	0.78	-1.82	-8.18	10.87	9.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	-0.24	2.41	10.31	31.04	40.74
314	华泰紫金沪深300指数增强发起C	-0.55	3.43	10.25	21.34	19.67
315	招商中证疫苗与生物技术ETF	6.74	-1.81	10.21	5.00	-2.52
316	华安标普全球石油指数(LOF)A	-2.65	-2.50	10.03	0.01	24.63
317	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	-2.65	-2.52	9.98	-0.10	24.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	创科技ETF	0.05	-3.09	-15.15	5.01	7.29
1719	永赢创业板C	0.22	-4.36	-18.23	5.01	5.79
1720	招商中证疫苗与生物技术ETF	6.74	-1.81	10.21	5.00	-2.52
1721	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	0.47	-0.98	-0.40	4.99	-1.99
1722	富国中证1000指数增强(LOF)C	0.43	1.88	-10.11	4.98	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2312 位，低于同类基金平均水平
2310	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	0.05	-0.43	2.27	-2.15	-2.49
2311	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.25	-1.90	-5.32	3.56	-2.52
2312	招商中证疫苗与生物技术ETF	6.74	-1.81	10.21	5.00	-2.52
2313	中金中证优选300指数(LOF)C	-0.03	-0.55	3.50	2.57	-2.52
2314	工银国家战略股票	0.14	-3.88	-8.89	2.06	-2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-11.13	30.78	11.49	-6.19	17.41
2843	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-11.13	30.14	10.00	-8.77	-15.38
2844	招商中证疫苗与生物技术ETF	-11.13	27.43	-16.99	-	-31.57
2845	易方达中证全指证券公司ETF联接A	-11.16	25.18	7.13	-	11.02
2846	华宝中证新材料ETF发起式联接C	-11.18	-33.85	-49.65	-	-49.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2657 位，低于同类基金平均水平
2655	大成睿鑫股票C	0.45	27.46	28.95	29.66	39.86
2656	广发中证全指能源ETF	24.10	27.46	27.59	41.35	35.63
2657	招商中证疫苗与生物技术ETF	-11.13	27.43	-16.99	-	-31.57
2658	富国中证农业主题ETF联接A	-8.36	27.42	-2.02	-	-24.44
2659	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	-27.55	27.42	16.24	-	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	光伏ETF	-7.85	29.99	-16.70	-52.25	-18.52
3361	平安中证光伏产业ETF	-7.27	29.52	-16.78	-51.15	-32.57
3362	招商中证疫苗与生物技术ETF	-11.13	27.43	-16.99	-	-31.57
3363	恒生前海沪深港通龙头指数C	9.52	-12.85	-17.07	-9.95	-6.74
3364	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	-5.83	24.60	-17.08	-	-49.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	博时中证疫苗与生物技术ETF	-32.38	0.00	0.00	-	-47.84
3570	博时中证国新央企现代能源ETF	9.20	18.71	28.64	-	24.21
3571	招商中证疫苗与生物技术ETF	-11.13	27.43	-16.99	-	-31.57
3572	招商中证500增强策略ETF	4.90	72.28	50.92	-	39.34
3573	招商中证国新央企股东回报ETF	8.56	37.66	31.61	-	31.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	国泰中证全指软件ETF联接C	-25.78	25.66	-18.95	-29.84	-31.53
3260	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-41.08	-31.55
3261	招商中证疫苗与生物技术ETF	-11.13	27.43	-16.99	-	-31.57
3262	工银美丽城镇股票C	-12.14	20.10	-5.52	-27.46	-31.58
3263	浙商创业板指数增强发起式C	-15.88	-30.50	-31.59	-39.85	-31.59

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沃森生物	300142	23.13	300.49	9.73%
智飞生物	300122	17.30	202.27	6.55%
欧林生物	688319	4.09	179.95	5.83%
辽宁成大	600739	13.23	133.76	4.33%
百利天恒	688506	0.44	130.49	4.23%
荣昌生物	688331	0.86	112.53	3.64%
康泰生物	300601	9.70	109.97	3.56%
君实生物	688180	2.95	99.82	3.23%
复星医药	600196	3.95	88.76	2.87%
甘李药业	603087	1.53	86.84	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	93.59%
批发和零售业	0.01	4.33%
科学研究和技术服务业	0.00	1.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.6734	0.6658	0.6411	0.6281	0.6235
累计净值(元)	0.6734	0.6658	0.6411	0.6281	0.6235

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。