招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)_最新动态

招商中证疫苗与生物技术ETF561920CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

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累计净值：0.6358

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

招商中证疫苗与生物技术ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.27亿元

招商中证疫苗与生物技术ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	-6.06	-9.99	-12.06	-10.58
股票型名次	1683	1916	2629	2835	2943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.31	4.56	-27.84	-	-37.23
股票型名次	3488	3220	3443	3566	3365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-0.49	5.57	-3.02	-12.73	-7.40
1682	招商中证1000增强策略ETF	-0.49	-18.47	-12.91	-10.40	-1.23
1683	招商中证疫苗与生物技术ETF	-0.49	-6.06	-9.99	-12.06	-10.58
1684	ESGETF	-0.50	-4.67	-6.11	-4.04	-2.65
1685	东财有色增强A	-0.50	-5.93	-16.11	-19.85	-7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 1916 位，低于同类基金平均水平
1914	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42
1915	华安沪深300增强A	-0.94	-6.06	-3.59	0.72	1.19
1916	招商中证疫苗与生物技术ETF	-0.49	-6.06	-9.99	-12.06	-10.58
1917	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55
1918	计算机ETF	-1.07	-6.08	-10.59	-12.48	-3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2629 位，低于同类基金平均水平
2627	浦银安盛创业板ETF联接C	-1.20	-16.97	-9.98	-0.93	2.51
2628	前海开源中证大农业指数增强A	-0.42	4.75	-9.98	-9.64	-9.59
2629	招商中证疫苗与生物技术ETF	-0.49	-6.06	-9.99	-12.06	-10.58
2630	国泰中证全指通信设备ETF联接A	0.33	-24.34	-10.00	8.47	14.26
2631	华安创业板50ETF联接C	-0.73	-17.13	-10.00	0.41	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	天弘中证计算机主题ETF联接C	-1.01	-5.80	-10.22	-12.05	-3.70
2834	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.04	-16.56	-24.36	-12.06	-14.38
2835	招商中证疫苗与生物技术ETF	-0.49	-6.06	-9.99	-12.06	-10.58
2836	景顺长城中证港股通科技ETF	0.97	6.39	-3.74	-12.08	-13.26
2837	招商中证电池主题ETF联接C	0.05	-16.58	-24.53	-12.08	-14.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	0.06	-1.07	0.91	-8.74	-10.56
2942	国泰消费优选股票	-1.05	9.38	-3.17	-9.50	-10.57
2943	招商中证疫苗与生物技术ETF	-0.49	-6.06	-9.99	-12.06	-10.58
2944	红塔红土新能源主题精选股票C	0.83	-13.82	-25.59	-11.16	-10.59
2945	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-0.47	1.20	-8.44	-13.67	-10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	建信食品饮料行业股票C	-20.25	-23.44	-44.85	-	-45.06
3487	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	-20.28	10.85	-0.88	-	-14.21
3488	招商中证疫苗与生物技术ETF	-20.31	4.56	-27.84	-	-37.23
3489	南方医药创新股票C	-20.40	26.41	13.59	-40.22	-41.17
3490	广发中证全指汽车指数A	-20.56	0.28	3.08	-14.06	40.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	华宝消费龙头ETF	-6.52	4.61	-15.57	-	-29.43
3219	华宝富时100C	8.53	4.56	0.00	3.17	12.80
3220	招商中证疫苗与生物技术ETF	-20.31	4.56	-27.84	-	-37.23
3221	金信消费升级股票C	-7.63	4.37	-13.22	-27.61	113.58
3222	南方远见回报股票A	-11.60	4.28	10.80	-3.49	-4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	前海开源MSCI中国A股消费C	-10.22	-4.10	-27.54	-34.53	45.70
3442	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-18.70	-13.90
3443	招商中证疫苗与生物技术ETF	-20.31	4.56	-27.84	-	-37.23
3444	嘉实中证软件服务ETF联接A	-17.38	25.64	-27.93	-	-36.45
3445	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-10.54	0.99	-27.95	-	-39.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	华富中证稀有金属主题ETF	43.70	113.40	43.40	-	-5.10
3565	招商中证电池主题ETF	40.89	81.26	15.40	-	-28.51
3566	招商中证疫苗与生物技术ETF	-20.31	4.56	-27.84	-	-37.23
3567	招商中证500增强策略ETF	10.94	51.83	35.84	-	30.18
3568	招商中证国新央企股东回报ETF	10.18	24.81	22.36	-	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3364	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	-9.49	-15.78	-37.22	-	-37.22
3365	招商中证疫苗与生物技术ETF	-20.31	4.56	-27.84	-	-37.23
3366	天弘消费A	-17.22	-9.87	0.00	-30.38	-37.28
3367	嘉实中证沪港深互联网ETF	-17.62	42.32	0.05	-21.36	-37.35

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沃森生物	300142	23.13	300.49	9.73%
智飞生物	300122	17.30	202.27	6.55%
欧林生物	688319	4.09	179.95	5.83%
辽宁成大	600739	13.23	133.76	4.33%
百利天恒	688506	0.44	130.49	4.23%
荣昌生物	688331	0.86	112.53	3.64%
康泰生物	300601	9.70	109.97	3.56%
君实生物	688180	2.95	99.82	3.23%
复星医药	600196	3.95	88.76	2.87%
甘李药业	603087	1.53	86.84	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	93.59%
批发和零售业	0.01	4.33%
科学研究和技术服务业	0.00	1.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.6277	0.6308	0.6261	0.6323	0.6229
累计净值(元)	0.6277	0.6308	0.6261	0.6323	0.6229

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