招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)_最新动态

招商中证疫苗与生物技术ETF561920CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

最新动态

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证疫苗与生物技术ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.45亿元

招商中证疫苗与生物技术ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.71	2.87	-4.28	-8.05	3.21
股票型名次	2876	2046	3104	3385	2158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.98	3.49	0.00	-	-27.55
股票型名次	2682	3307	2915	3558	3329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	工银科创ETF联接C	-2.71	10.29	3.54	40.07	11.51
2875	广发医疗保健股票A	-2.71	2.44	-4.35	-14.77	2.76
2876	招商中证疫苗与生物技术ETF	-2.71	2.87	-4.28	-8.05	3.21
2877	朱雀企业优选A	-2.71	4.85	-1.55	7.55	5.58
2878	工银中证500六个月持有指数增强A	-2.72	11.53	15.00	33.18	11.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2046 位，低于同类基金平均水平
2044	建信创业板ETF联接A	-0.10	2.87	2.29	38.58	4.07
2045	摩根沪深300指数增强发起式A	1.28	2.87	2.07	20.38	22.24
2046	招商中证疫苗与生物技术ETF	-2.71	2.87	-4.28	-8.05	3.21
2047	博道沪深300增强C	-0.13	2.86	3.63	14.96	3.36
2048	工银全球股票(QDII)人民币	1.42	2.86	0.27	5.79	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	上证券商	-0.34	-2.21	-4.27	-2.90	-1.82
3103	天弘中证中美互联网A	1.66	2.15	-4.27	4.26	2.20
3104	招商中证疫苗与生物技术ETF	-2.71	2.87	-4.28	-8.05	3.21
3105	申万菱信医药先锋股票A	-4.50	0.94	-4.30	-29.76	1.39
3106	中金新医药A	-2.75	1.65	-4.30	-5.18	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	申万菱信中证申万医药生物指数A	-2.49	1.05	-4.06	-8.01	1.57
3384	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.73	-3.84	-2.87	-8.04	-3.66
3385	招商中证疫苗与生物技术ETF	-2.71	2.87	-4.28	-8.05	3.21
3386	安信医药健康股票A	-3.47	5.81	2.73	-8.14	6.68
3387	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-2.63	2.14	-4.98	-8.14	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2158 位，低于同类基金平均水平
2156	景顺长城创业板50ETF联接A	0.89	1.80	0.80	44.68	3.21
2157	万家创业板指数增强C	-0.05	1.85	1.21	38.49	3.21
2158	招商中证疫苗与生物技术ETF	-2.71	2.87	-4.28	-8.05	3.21
2159	中欧沪深300指数增强C	-0.17	2.93	2.44	19.16	3.21
2160	国泰互联网+股票	-4.84	1.51	-5.57	20.30	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2682 位，低于同类基金平均水平
2680	华安纳斯达克100ETF(QDII)	17.98	41.75	124.66	-	104.73
2681	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	17.98	13.70	-11.37	-	-11.37
2682	招商中证疫苗与生物技术ETF	17.98	3.49	0.00	-	-27.55
2683	汇添富上证50基本面增强指数A	17.94	30.42	9.79	-	0.50
2684	基建ETF	17.94	27.55	22.49	-	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	富国中证500基本面精选股票发起式C	24.97	3.52	0.15	-	0.15
3306	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	10.56	3.51	-30.39	-	-39.92
3307	招商中证疫苗与生物技术ETF	17.98	3.49	0.00	-	-27.55
3308	永赢深创100ETF发起式联接C	21.45	3.46	-23.84	-	-23.84
3309	光大保德信消费主题股票C	6.75	3.40	0.00	-	-33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	招商中证消费电子主题ETF联接A	48.88	121.56	0.00	-	70.05
2914	招商中证消费电子主题ETF联接C	48.42	120.25	0.00	-	68.89
2915	招商中证疫苗与生物技术ETF	17.98	3.49	0.00	-	-27.55
2916	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
2917	中海医疗保健C	3.78	-2.96	0.00	-	-31.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	招商沪深300ESG基准ETF	22.01	46.44	17.30	-	-0.67
3557	招商中证电池主题ETF	68.80	103.63	2.67	-	-19.18
3558	招商中证疫苗与生物技术ETF	17.98	3.49	0.00	-	-27.55
3559	招商中证500增强策略ETF	47.08	83.12	0.00	-	50.36
3560	招商中证国新央企股东回报ETF	20.80	35.67	0.00	-	31.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	华夏中证全指房地产ETF联接A	12.81	11.07	-20.49	-16.78	-27.43
3328	消费电子龙头ETF	-7.65	-15.16	0.00	-	-27.43
3329	招商中证疫苗与生物技术ETF	17.98	3.49	0.00	-	-27.55
3330	国泰中证全指建筑材料ETF	26.18	26.18	-13.44	-	-27.56
3331	华夏中证新材料主题ETF	53.81	72.41	-6.08	-	-27.57

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	9.79	184.79	8.31%
沃森生物	300142	13.08	142.73	6.42%
万泰生物	603392	3.12	140.09	6.30%
辽宁成大	600739	7.50	83.85	3.77%
康泰生物	300601	5.48	80.90	3.64%
甘李药业	603087	1.09	74.20	3.34%
特宝生物	688278	0.83	69.43	3.12%
山东药玻	600529	3.43	68.36	3.07%
华兰生物	002007	4.47	67.65	3.04%
复星医药	600196	2.52	66.75	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	94.00%
批发和零售业	0.01	3.77%
科学研究和技术服务业	0.00	1.27%

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
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01-19招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.7359	0.7439	0.7591	0.7713	0.7447
累计净值(元)	0.7359	0.7439	0.7591	0.7713	0.7447

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