招商沪深300增强策略ETF(561990)_资产配置

招商沪深300增强策略ETF561990CHINA MERCHANTS SHANGHAI AND SHENZHEN 300 ENHANCED STRATEGY EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31118.70	96.68%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1037.34	3.22%
其他资产	31.27	0.10%

资产总值：32187.31万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.17	1503.87	4.68%
海康威视	002415	35.69	1158.50	3.60%
中际旭创	300308	1.23	994.38	3.09%
工商银行	601398	86.72	718.04	2.23%
亿联网络	300628	17.80	702.80	2.19%
中国平安	601318	12.55	668.79	2.08%
江苏银行	600919	52.25	646.86	2.01%
中国石油	601857	52.06	583.59	1.82%
贵州茅台	600519	0.46	583.24	1.81%
华泰证券	601688	29.83	530.97	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	60.57%
金融业	0.56	17.52%
采矿业	0.16	4.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.73%
建筑业	0.09	2.77%
批发和零售业	0.08	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.44%
租赁和商务服务业	0.02	0.65%
房地产业	0.02	0.64%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.37	1739.90	5.01%
宁德时代	300750	4.19	1645.14	4.74%
紫金矿业	601899	51.96	1306.27	3.76%
兆易创新	603986	1.51	1230.65	3.55%
海康威视	002415	33.41	1142.62	3.29%
亿联网络	300628	29.59	1000.63	2.88%
立讯精密	002475	11.72	825.09	2.38%
中国平安	601318	13.18	629.21	1.81%
工商银行	601398	80.98	572.53	1.65%
兴业银行	601166	34.37	569.17	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	63.09%
金融业	0.52	14.98%
采矿业	0.23	6.50%
租赁和商务服务业	0.08	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.49%
科学研究和技术服务业	0.04	1.23%
建筑业	0.03	0.81%
批发和零售业	0.02	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.83	1938.60	4.64%
立讯精密	002475	29.71	1463.51	3.50%
海康威视	002415	43.11	1311.41	3.14%
药明康德	603259	12.95	1270.85	3.04%
中国平安	601318	21.90	1243.48	2.98%
紫金矿业	601899	36.30	1187.74	2.84%
中国联通	600050	227.59	1012.78	2.42%
贵州茅台	600519	0.69	1005.43	2.41%
农业银行	601288	113.55	760.78	1.82%
工商银行	601398	99.61	761.02	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	55.92%
金融业	0.85	20.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	5.00%
采矿业	0.20	4.69%
科学研究和技术服务业	0.17	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.61%
建筑业	0.07	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.07%
批发和零售业	0.04	0.87%
租赁和商务服务业	0.03	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.80	2863.16	4.52%
中际旭创	300308	3.62	2208.20	3.49%
中国平安	601318	32.05	2192.22	3.46%
紫金矿业	601899	59.74	2059.24	3.25%
贵州茅台	600519	1.04	1436.95	2.27%
兴业银行	601166	67.38	1419.02	2.24%
药明康德	603259	12.77	1157.89	1.83%
新易盛	300502	2.69	1159.07	1.83%
农业银行	601288	128.80	989.18	1.56%
江苏银行	600919	86.84	903.14	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.61	57.06%
金融业	1.50	23.70%
采矿业	0.32	5.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.00%
建筑业	0.12	1.88%
科学研究和技术服务业	0.12	1.84%
租赁和商务服务业	0.07	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.15%
房地产业	0.03	0.55%

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