资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40563.86 95.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1181.24 2.78%
其他资产 763.40 1.80%
资产总值:42508.50万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.83 1938.60 4.64%
立讯精密 002475 29.71 1463.51 3.50%
海康威视 002415 43.11 1311.41 3.14%
药明康德 603259 12.95 1270.85 3.04%
中国平安 601318 21.90 1243.48 2.98%
紫金矿业 601899 36.30 1187.74 2.84%
中国联通 600050 227.59 1012.78 2.42%
贵州茅台 600519 0.69 1005.43 2.41%
工商银行 601398 99.61 761.02 1.82%
农业银行 601288 113.55 760.78 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.34 55.92%
金融业 0.85 20.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 5.00%
采矿业 0.20 4.69%
科学研究和技术服务业 0.17 4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.61%
建筑业 0.07 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.07%
批发和零售业 0.04 0.87%
租赁和商务服务业 0.03 0.69%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.80 2863.16 4.52%
中际旭创 300308 3.62 2208.20 3.49%
中国平安 601318 32.05 2192.22 3.46%
紫金矿业 601899 59.74 2059.24 3.25%
贵州茅台 600519 1.04 1436.95 2.27%
兴业银行 601166 67.38 1419.02 2.24%
药明康德 603259 12.77 1157.89 1.83%
新易盛 300502 2.69 1159.07 1.83%
农业银行 601288 128.80 989.18 1.56%
江苏银行 600919 86.84 903.14 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.61 57.06%
金融业 1.50 23.70%
采矿业 0.32 5.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.00%
建筑业 0.12 1.88%
科学研究和技术服务业 0.12 1.84%
租赁和商务服务业 0.07 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.15%
房地产业 0.03 0.55%