资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62313.31 98.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1032.16 1.63%
其他资产 31.77 0.05%
资产总值:63377.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.80 2863.16 4.52%
中际旭创 300308 3.62 2208.20 3.49%
中国平安 601318 32.05 2192.22 3.46%
紫金矿业 601899 59.74 2059.24 3.25%
贵州茅台 600519 1.04 1436.95 2.27%
兴业银行 601166 67.38 1419.02 2.24%
新易盛 300502 2.69 1159.07 1.83%
药明康德 603259 12.77 1157.89 1.83%
农业银行 601288 128.80 989.18 1.56%
江苏银行 600919 86.84 903.14 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.61 57.06%
金融业 1.50 23.70%
采矿业 0.32 5.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.00%
建筑业 0.12 1.88%
科学研究和技术服务业 0.12 1.84%
租赁和商务服务业 0.07 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.15%
房地产业 0.03 0.55%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.68 2683.75 4.49%
中国平安 601318 36.26 1998.29 3.35%
贵州茅台 600519 1.08 1564.42 2.62%
紫金矿业 601899 50.22 1478.48 2.48%
美的集团 000333 19.88 1444.48 2.42%
兴业银行 601166 68.30 1355.76 2.27%
寒武纪 688256 0.91 1207.34 2.02%
农业银行 601288 163.21 1088.61 1.82%
中际旭创 300308 2.20 888.10 1.49%
工商银行 601398 110.69 808.04 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.54 59.24%
金融业 1.35 22.55%
采矿业 0.34 5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.69%
批发和零售业 0.06 0.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.82%
科学研究和技术服务业 0.04 0.67%
建筑业 0.04 0.64%
农、林、牧、渔业 0.04 0.62%