我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2236.15 |
767.38 |
-438.22 |
-6506.82 |
-1818.17 |
| 本期利润(万元) |
15224.99 |
2083.81 |
2908.76 |
-7247.57 |
-2379.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.03 |
0.04 |
-0.09 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
-10.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17434.36 |
0.00 |
-17537.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98177.16 |
53830.56 |
45072.45 |
47127.03 |
65497.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.76 |
0.77 |
0.73 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
-9.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.46 |
0.00 |
-27.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
435.08 |
422.81 |
750.89 |
789.63 |
231.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
53208.82 |
46499.97 |
61552.06 |
66390.97 |
43540.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
53208.82 |
46499.97 |
61552.06 |
66390.97 |
43540.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.15 |
22.84 |
26.59 |
24.36 |
16.20 |
| 应付托管费(万元) |
4.03 |
4.57 |
5.32 |
4.87 |
3.24 |
| 资产总计(万元) |
54440.76 |
47188.00 |
62702.80 |
68853.04 |
43983.07 |
| 负债合计(万元) |
610.20 |
60.97 |
243.49 |
1977.99 |
95.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
53830.56 |
47127.03 |
62459.31 |
66875.05 |
43887.25 |
| 未分配利润(万元) |
-17434.36 |
-17537.90 |
-14505.61 |
-16089.88 |
-3227.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.47 |
7.04 |
3.32 |
7.48 |
4.65 |
| 投资收益(万元) |
901.20 |
-6144.68 |
1065.77 |
-9801.80 |
-8430.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1316.42 |
-740.75 |
-903.15 |
-1162.15 |
3948.26 |
| 其它收入(万元) |
13.71 |
54.21 |
46.88 |
5.77 |
-5.00 |
| 收入合计(万元) |
2233.80 |
-6824.18 |
212.81 |
-10950.71 |
-4482.45 |
| 管理人报酬(万元) |
118.13 |
338.10 |
179.95 |
239.04 |
117.80 |
| 托管费(万元) |
23.63 |
67.62 |
35.99 |
47.81 |
23.56 |
| 其它费用(万元) |
8.24 |
17.67 |
8.92 |
18.46 |
9.24 |
| 费用合计(万元) |
150.00 |
423.39 |
224.86 |
305.31 |
150.60 |
| 利润总额(万元) |
2083.81 |
-7247.57 |
-12.04 |
-11256.02 |
-4633.04 |
| 净利润(万元) |
2083.81 |
-7247.57 |
-12.04 |
-11256.02 |
-4633.04 |
