财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3498.23 |
2898.16 |
11264.70 |
6269.84 |
2123.07 |
| 本期利润(万元) |
465.09 |
-2040.83 |
12144.77 |
8975.54 |
1800.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
0.16 |
0.14 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.00 |
17.33 |
0.00 |
2.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1848.66 |
0.00 |
1092.63 |
0.00 |
-10747.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34713.59 |
41796.20 |
63280.50 |
59707.46 |
68756.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.00 |
1.05 |
1.03 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.43 |
0.00 |
22.10 |
0.00 |
2.90 |
| 累计净值增长率(%) |
5.63 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
-11.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1301.34 |
896.69 |
814.67 |
880.62 |
435.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
33307.83 |
62313.31 |
67482.24 |
92990.29 |
53208.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
33307.83 |
62313.31 |
67482.24 |
92990.29 |
53208.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.91 |
25.66 |
30.46 |
44.63 |
20.15 |
| 应付托管费(万元) |
2.98 |
5.13 |
6.09 |
8.93 |
4.03 |
| 资产总计(万元) |
34816.58 |
63377.25 |
69423.97 |
95605.38 |
54440.76 |
| 负债合计(万元) |
103.00 |
96.75 |
667.71 |
1917.54 |
610.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
34713.59 |
63280.50 |
68756.26 |
93687.84 |
53830.56 |
| 未分配利润(万元) |
1848.66 |
3115.58 |
-8808.67 |
-15077.09 |
-17434.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.34 |
6.61 |
2.75 |
6.71 |
2.47 |
| 投资收益(万元) |
3639.58 |
11642.72 |
2390.08 |
10501.34 |
901.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3033.14 |
880.07 |
-322.25 |
4995.44 |
1316.42 |
| 其它收入(万元) |
-3.05 |
55.69 |
-20.90 |
38.29 |
13.71 |
| 收入合计(万元) |
607.72 |
12585.10 |
2049.68 |
15541.79 |
2233.80 |
| 管理人报酬(万元) |
112.01 |
352.06 |
199.81 |
332.48 |
118.13 |
| 托管费(万元) |
22.40 |
70.41 |
39.96 |
66.50 |
23.63 |
| 其它费用(万元) |
8.23 |
17.86 |
9.08 |
17.57 |
8.24 |
| 费用合计(万元) |
142.63 |
440.33 |
248.86 |
416.55 |
150.00 |
| 利润总额(万元) |
465.09 |
12144.77 |
1800.82 |
15125.24 |
2083.81 |
| 净利润(万元) |
465.09 |
12144.77 |
1800.82 |
15125.24 |
2083.81 |
