资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55165.40 98.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 544.60 0.98%
其他资产 29.57 0.05%
资产总值:55739.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.72 3569.07 6.42%
贵州茅台 600519 2.29 3159.94 5.68%
中国平安 601318 39.10 2674.44 4.81%
中际旭创 300308 4.21 2568.10 4.62%
紫金矿业 601899 60.78 2095.05 3.77%
招商银行 600036 45.35 1909.20 3.43%
美的集团 000333 17.95 1402.79 2.52%
长江电力 600900 44.55 1211.31 2.18%
寒武纪 688256 0.80 1085.80 1.95%
东方财富 300059 46.33 1073.93 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.48 62.57%
金融业 0.66 11.84%
采矿业 0.45 8.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 5.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 2.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 2.61%
科学研究和技术服务业 0.08 1.49%
建筑业 0.07 1.34%
租赁和商务服务业 0.06 1.08%
农、林、牧、渔业 0.05 0.92%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.86 5972.96 7.08%
贵州茅台 600519 3.53 5103.78 6.05%
中国平安 601318 60.67 3343.52 3.96%
招商银行 600036 69.64 2814.12 3.34%
紫金矿业 601899 92.56 2725.09 3.23%
中际旭创 300308 4.98 2010.33 2.38%
美的集团 000333 27.49 1997.42 2.37%
长江电力 600900 69.49 1893.60 2.24%
兴业银行 601166 94.31 1872.05 2.22%
恒瑞医药 600276 26.07 1864.98 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.16 61.13%
金融业 1.11 13.16%
采矿业 0.57 6.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 5.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 2.71%
科学研究和技术服务业 0.16 1.86%
建筑业 0.12 1.42%
租赁和商务服务业 0.08 0.99%
农、林、牧、渔业 0.08 0.98%