我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 315866.60 98.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1683.71 0.52%
其他资产 3919.54 1.22%
资产总值:321469.86万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 16.64 29094.59 9.17%
宁德时代 300750 69.33 17463.26 5.50%
中国平安 601318 287.02 16385.97 5.16%
招商银行 600036 328.52 12355.64 3.89%
美的集团 000333 129.71 9865.74 3.11%
长江电力 600900 324.64 9755.43 3.07%
紫金矿业 601899 444.53 8063.77 2.54%
比亚迪 002594 25.47 7827.19 2.47%
中信证券 600030 254.35 6918.32 2.18%
恒瑞医药 600276 115.65 6048.67 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.77 59.11%
金融业 4.14 13.04%
采矿业 2.04 6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.67 5.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.44 4.54%
交通运输、仓储和邮政业 1.24 3.92%
建筑业 0.52 1.64%
房地产业 0.50 1.59%
租赁和商务服务业 0.38 1.19%
农、林、牧、渔业 0.35 1.09%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.93 5773.45 9.01%
宁德时代 300750 16.42 2955.89 4.61%
中国平安 601318 66.70 2758.71 4.31%
招商银行 600036 76.64 2620.32 4.09%
长江电力 600900 75.69 2188.95 3.42%
美的集团 000333 30.24 1950.48 3.04%
紫金矿业 601899 103.03 1810.24 2.83%
比亚迪 002594 5.58 1396.39 2.18%
立讯精密 002475 31.60 1242.33 1.94%
工商银行 601398 217.40 1239.18 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.75 58.48%
金融业 0.77 12.05%
采矿业 0.47 7.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 5.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 4.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 4.04%
建筑业 0.11 1.72%
房地产业 0.09 1.37%
租赁和商务服务业 0.08 1.18%
农、林、牧、渔业 0.07 1.16%