资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33117.61 98.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 346.98 1.04%
其他资产 16.95 0.05%
资产总值:33481.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.58 2085.78 6.24%
贵州茅台 600519 1.40 1767.73 5.29%
宁德时代 300750 5.99 1743.20 5.22%
新易盛 300502 3.29 1278.25 3.83%
中国平安 601318 23.96 1276.83 3.82%
招商银行 600036 28.18 1162.67 3.48%
紫金矿业 601899 36.82 1096.84 3.28%
药明康德 603259 5.60 936.40 2.80%
美的集团 000333 11.36 909.94 2.72%
长江电力 600900 27.53 785.71 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.15 64.31%
金融业 0.36 10.67%
采矿业 0.25 7.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 5.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.83%
科学研究和技术服务业 0.09 2.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.47%
建筑业 0.04 1.13%
农、林、牧、渔业 0.03 0.78%
房地产业 0.03 0.76%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.54 3225.80 8.27%
宁德时代 300750 5.87 2306.22 5.91%
新易盛 300502 3.27 1982.46 5.08%
贵州茅台 600519 1.37 1629.46 4.18%
兆易创新 603986 1.62 1317.04 3.38%
中国平安 601318 23.75 1133.83 2.91%
寒武纪 688256 0.70 1122.63 2.88%
招商银行 600036 27.56 978.35 2.51%
紫金矿业 601899 36.71 922.86 2.37%
北方华创 002371 1.00 883.23 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.80 71.75%
金融业 0.32 8.19%
采矿业 0.21 5.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.93%
科学研究和技术服务业 0.07 1.77%
建筑业 0.04 0.96%
房地产业 0.02 0.59%
农、林、牧、渔业 0.02 0.54%