我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-494.30 |
-2544.22 |
-2804.55 |
-1920.75 |
-253.54 |
| 本期利润(万元) |
51757.70 |
2345.02 |
2829.66 |
-6177.97 |
-2721.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.03 |
0.03 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
-8.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12766.25 |
0.00 |
-19316.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
317449.74 |
64070.64 |
75769.47 |
85120.71 |
74511.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.83 |
0.84 |
0.81 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
-10.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.61 |
0.00 |
-18.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
603.70 |
1309.93 |
1204.30 |
1444.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
63533.44 |
84557.54 |
72965.05 |
85916.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
63533.44 |
84557.54 |
72965.05 |
85916.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.16 |
29.34 |
30.02 |
38.10 |
| 应付托管费(万元) |
5.23 |
5.87 |
6.00 |
7.62 |
| 资产总计(万元) |
64458.42 |
86020.92 |
74490.99 |
87679.06 |
| 负债合计(万元) |
387.78 |
900.21 |
412.58 |
485.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
64070.64 |
85120.71 |
74078.41 |
87193.40 |
| 未分配利润(万元) |
-12766.25 |
-19316.19 |
-7558.48 |
-9043.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.77 |
4.77 |
2.29 |
9.03 |
| 投资收益(万元) |
-2398.56 |
-1582.18 |
1424.49 |
-1398.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4889.25 |
-4257.22 |
-215.73 |
-2439.85 |
| 其它收入(万元) |
53.54 |
137.59 |
59.34 |
-41.37 |
| 收入合计(万元) |
2574.00 |
-5697.03 |
1270.39 |
-3870.94 |
| 管理人报酬(万元) |
182.85 |
384.93 |
198.41 |
152.62 |
| 托管费(万元) |
36.57 |
76.99 |
39.68 |
30.52 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
19.02 |
9.43 |
11.89 |
| 费用合计(万元) |
228.98 |
480.94 |
247.52 |
195.03 |
| 利润总额(万元) |
2345.02 |
-6177.97 |
1022.87 |
-4065.97 |
| 净利润(万元) |
2345.02 |
-6177.97 |
1022.87 |
-4065.97 |
