财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6573.71 |
2469.48 |
38856.60 |
18444.24 |
11706.50 |
| 本期利润(万元) |
4975.37 |
-1038.58 |
28375.75 |
25570.72 |
2148.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.01 |
0.15 |
0.19 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.09 |
0.00 |
15.61 |
0.00 |
0.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9159.19 |
0.00 |
8391.80 |
0.00 |
-6417.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38996.08 |
43600.68 |
55628.70 |
84359.98 |
169019.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.57 |
0.59 |
1.17 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
10.99 |
0.00 |
23.70 |
0.00 |
1.20 |
| 累计净值增长率(%) |
30.70 |
0.00 |
17.76 |
0.00 |
-3.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
363.47 |
536.97 |
1917.64 |
2771.34 |
603.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
38657.70 |
55165.40 |
167444.65 |
324887.18 |
63533.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
38657.70 |
55165.40 |
167444.65 |
324887.18 |
63533.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.00 |
27.28 |
89.20 |
145.76 |
26.16 |
| 应付托管费(万元) |
3.20 |
5.46 |
17.84 |
29.15 |
5.23 |
| 资产总计(万元) |
39203.28 |
55739.57 |
169470.07 |
328121.79 |
64458.42 |
| 负债合计(万元) |
207.20 |
110.88 |
451.05 |
975.53 |
387.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
38996.08 |
55628.70 |
169019.01 |
327146.26 |
64070.64 |
| 未分配利润(万元) |
9159.19 |
8391.80 |
-6417.88 |
-16490.63 |
-12766.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.47 |
2.68 |
47.73 |
29.77 |
4.77 |
| 投资收益(万元) |
39558.46 |
12286.45 |
20136.57 |
-2398.56 |
-1582.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10480.86 |
-9558.38 |
25374.04 |
4889.25 |
-4257.22 |
| 其它收入(万元) |
414.05 |
221.64 |
-310.41 |
53.54 |
137.59 |
| 收入合计(万元) |
29496.12 |
2952.39 |
45247.92 |
2574.00 |
-5697.03 |
| 管理人报酬(万元) |
919.63 |
662.94 |
829.42 |
182.85 |
384.93 |
| 托管费(万元) |
183.93 |
132.59 |
165.88 |
36.57 |
76.99 |
| 其它费用(万元) |
16.82 |
8.74 |
17.62 |
9.46 |
19.02 |
| 费用合计(万元) |
1120.37 |
804.27 |
1013.07 |
228.98 |
480.94 |
| 利润总额(万元) |
28375.75 |
2148.12 |
44234.85 |
2345.02 |
-6177.97 |
| 净利润(万元) |
28375.75 |
2148.12 |
44234.85 |
2345.02 |
-6177.97 |
