资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 156238.16 94.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1933.83 1.17%
其他资产 6760.24 4.10%
资产总值:164932.23万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥特维 688516 65.76 3294.12 2.08%
中创智领 601717 114.00 2832.90 1.79%
德业股份 605117 28.87 2338.73 1.48%
景津装备 603279 134.55 2158.18 1.36%
森马服饰 002563 377.35 2128.25 1.35%
中国外运 601598 332.95 2127.55 1.35%
建霖家居 603408 172.52 2116.82 1.34%
广日股份 600894 212.07 2097.37 1.33%
济川药业 600566 85.54 2080.33 1.32%
云天化 600096 77.04 2064.67 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.33 59.02%
金融业 2.46 15.55%
采矿业 0.65 4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.65 4.08%
批发和零售业 0.58 3.69%
建筑业 0.57 3.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.52 3.30%
文化、体育和娱乐业 0.51 3.20%
教育 0.20 1.24%
房地产业 0.16 1.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潮宏基 002345 283.06 4141.17 2.81%
四川路桥 600039 262.43 2598.04 1.76%
厦门银行 601187 363.67 2469.32 1.68%
华阳股份 600348 356.00 2370.93 1.61%
民生银行 600016 490.16 2328.26 1.58%
上海银行 601229 213.31 2263.22 1.54%
中信银行 601998 264.43 2247.63 1.53%
南京银行 601009 189.67 2203.97 1.50%
菜百股份 605599 133.47 2182.23 1.48%
兖矿能源 600188 174.87 2128.12 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.15 34.99%
金融业 4.19 28.43%
采矿业 1.70 11.53%
建筑业 0.96 6.52%
批发和零售业 0.71 4.84%
文化、体育和娱乐业 0.59 3.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.56 3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 1.97%
租赁和商务服务业 0.18 1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 1.18%