资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 245571.08 99.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2340.97 0.94%
其他资产 44.77 0.02%
资产总值:247956.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
孚日股份 002083 558.06 6640.91 2.68%
奥特维 688516 96.83 4382.64 1.77%
中创智领 601717 168.02 4124.89 1.66%
云天化 600096 113.65 3797.05 1.53%
天山铝业 002532 229.01 3705.38 1.50%
德业股份 605117 42.55 3668.09 1.48%
建霖家居 603408 254.26 3442.68 1.39%
宇通客车 600066 105.68 3455.74 1.39%
川恒股份 002895 92.65 3396.55 1.37%
景津装备 603279 198.41 3347.18 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.83 59.85%
金融业 3.83 15.44%
采矿业 1.07 4.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.00 4.02%
建筑业 0.90 3.62%
批发和零售业 0.88 3.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.80 3.23%
文化、体育和娱乐业 0.71 2.88%
教育 0.32 1.31%
房地产业 0.23 0.92%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥特维 688516 65.76 3294.12 2.08%
中创智领 601717 114.00 2832.90 1.79%
德业股份 605117 28.87 2338.73 1.48%
景津装备 603279 134.55 2158.18 1.36%
中国外运 601598 332.95 2127.55 1.35%
森马服饰 002563 377.35 2128.25 1.35%
建霖家居 603408 172.52 2116.82 1.34%
广日股份 600894 212.07 2097.37 1.33%
济川药业 600566 85.54 2080.33 1.32%
云天化 600096 77.04 2064.67 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.33 59.02%
金融业 2.46 15.55%
采矿业 0.65 4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.65 4.08%
批发和零售业 0.58 3.69%
建筑业 0.57 3.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.52 3.30%
文化、体育和娱乐业 0.51 3.20%
教育 0.20 1.24%
房地产业 0.16 1.00%