财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8289.15 |
-122.47 |
-3761.39 |
2273.87 |
-1071.91 |
| 本期利润(万元) |
6569.56 |
5564.22 |
-3072.05 |
3951.35 |
1566.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
-0.02 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1750.20 |
0.00 |
1932.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158136.22 |
147208.40 |
151998.83 |
179105.76 |
31191.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
1.15 |
1.08 |
1.10 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
13.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.76 |
0.00 |
14.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2360.24 |
1653.16 |
1063.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
144888.61 |
177262.49 |
43846.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
144888.61 |
177262.49 |
43846.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.63 |
78.34 |
13.60 |
| 应付托管费(万元) |
12.13 |
15.67 |
2.72 |
| 资产总计(万元) |
147328.07 |
179534.98 |
47064.44 |
| 负债合计(万元) |
119.67 |
429.22 |
1971.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
147208.40 |
179105.76 |
45092.94 |
| 未分配利润(万元) |
19068.77 |
15566.13 |
3403.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.09 |
6.06 |
2.91 |
| 投资收益(万元) |
449.19 |
2804.67 |
2765.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5686.69 |
1677.48 |
300.33 |
| 其它收入(万元) |
-109.85 |
-182.22 |
53.99 |
| 收入合计(万元) |
6030.12 |
4305.99 |
3122.51 |
| 管理人报酬(万元) |
374.59 |
268.37 |
78.11 |
| 托管费(万元) |
74.92 |
53.67 |
15.62 |
| 其它费用(万元) |
16.39 |
32.60 |
17.43 |
| 费用合计(万元) |
465.90 |
354.65 |
111.16 |
| 利润总额(万元) |
5564.22 |
3951.35 |
3011.36 |
| 净利润(万元) |
5564.22 |
3951.35 |
3011.36 |
