资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66310.02 98.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 673.61 1.00%
其他资产 153.40 0.23%
资产总值:67137.03万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 16.18 6499.79 9.71%
贵州茅台 600519 3.83 5553.50 8.30%
中际旭创 300308 6.80 3870.85 5.78%
紫金矿业 601899 100.75 3296.54 4.93%
新易盛 300502 6.09 2695.12 4.03%
比亚迪 002594 16.62 1749.26 2.61%
立讯精密 002475 31.17 1535.43 2.29%
恒瑞医药 600276 27.31 1508.06 2.25%
药明康德 603259 15.14 1485.23 2.22%
阳光电源 300274 8.89 1339.86 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.81 71.82%
采矿业 0.55 8.20%
金融业 0.50 7.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 3.33%
科学研究和技术服务业 0.17 2.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 2.29%
农、林、牧、渔业 0.12 1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.65%
卫生和社会工作 0.03 0.40%
租赁和商务服务业 0.02 0.32%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.51 6430.98 8.60%
贵州茅台 600519 4.15 5715.30 7.64%
中际旭创 300308 7.36 4488.38 6.00%
紫金矿业 601899 109.09 3760.33 5.03%
新易盛 300502 6.58 2833.47 3.79%
立讯精密 002475 33.77 1915.10 2.56%
寒武纪 688256 1.40 1903.33 2.54%
恒瑞医药 600276 29.58 1762.08 2.36%
比亚迪 002594 17.99 1757.98 2.35%
阳光电源 300274 9.61 1643.25 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.25 70.14%
采矿业 0.62 8.23%
金融业 0.61 8.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 3.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 2.31%
科学研究和技术服务业 0.17 2.24%
农、林、牧、渔业 0.15 2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.64%
卫生和社会工作 0.03 0.45%
租赁和商务服务业 0.03 0.39%