资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65374.87 98.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 977.39 1.47%
其他资产 173.34 0.26%
资产总值:66525.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.03 6385.56 9.68%
宁德时代 300750 12.10 4755.70 7.21%
新易盛 300502 6.54 3968.81 6.02%
贵州茅台 600519 2.90 3437.92 5.21%
兆易创新 603986 3.09 2518.35 3.82%
寒武纪 688256 1.40 2237.12 3.39%
紫金矿业 601899 75.62 1901.09 2.88%
北方华创 002371 2.02 1789.02 2.71%
立讯精密 002475 23.46 1651.58 2.50%
中微公司 688012 3.53 1651.70 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.13 77.72%
金融业 0.45 6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 5.06%
采矿业 0.32 4.80%
科学研究和技术服务业 0.14 2.16%
农、林、牧、渔业 0.07 1.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.02%
租赁和商务服务业 0.01 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 16.18 6499.79 9.71%
贵州茅台 600519 3.83 5553.50 8.30%
中际旭创 300308 6.80 3870.85 5.78%
紫金矿业 601899 100.75 3296.54 4.93%
新易盛 300502 6.09 2695.12 4.03%
比亚迪 002594 16.62 1749.26 2.61%
立讯精密 002475 31.17 1535.43 2.29%
恒瑞医药 600276 27.31 1508.06 2.25%
药明康德 603259 15.14 1485.23 2.22%
阳光电源 300274 8.89 1339.86 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.81 71.82%
采矿业 0.55 8.20%
金融业 0.50 7.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 3.33%
科学研究和技术服务业 0.17 2.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 2.29%
农、林、牧、渔业 0.12 1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.65%
卫生和社会工作 0.03 0.40%
租赁和商务服务业 0.02 0.32%