我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113757.19 98.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1366.61 1.18%
其他资产 261.72 0.23%
资产总值:115385.52万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 46.78 11783.59 10.24%
五粮液 000858 34.39 5588.72 4.86%
紫金矿业 601899 291.72 5291.80 4.60%
比亚迪 002594 16.02 4923.11 4.28%
立讯精密 002475 89.02 3868.81 3.36%
格力电器 000651 79.78 3824.65 3.32%
迈瑞医疗 300760 10.91 3196.63 2.78%
京沪高铁 601816 434.95 2627.10 2.28%
阳光电源 300274 25.76 2564.92 2.23%
中际旭创 300308 15.87 2457.32 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.28 71.91%
采矿业 0.98 8.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.74 6.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 3.08%
科学研究和技术服务业 0.34 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 2.34%
金融业 0.20 1.77%
卫生和社会工作 0.13 1.14%
租赁和商务服务业 0.05 0.41%
建筑业 0.03 0.28%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 43.45 7822.43 8.54%
紫金矿业 601899 271.58 4771.66 5.21%
五粮液 000858 31.98 4094.72 4.47%
比亚迪 002594 14.97 3746.24 4.09%
立讯精密 002475 82.91 3259.19 3.56%
格力电器 000651 74.32 2914.83 3.18%
迈瑞医疗 300760 9.93 2888.74 3.15%
京沪高铁 601816 404.84 2173.99 2.37%
中际旭创 300308 14.83 2044.48 2.23%
中国石油 601857 186.87 1928.50 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.39 69.72%
采矿业 0.92 10.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.60 6.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 3.73%
科学研究和技术服务业 0.23 2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 2.26%
金融业 0.17 1.83%
卫生和社会工作 0.08 0.87%
租赁和商务服务业 0.03 0.37%
建筑业 0.03 0.37%