资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41839.88 98.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 567.81 1.33%
其他资产 143.91 0.34%
资产总值:42551.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.05 3272.57 7.75%
贵州茅台 600519 2.32 2920.00 6.91%
宁德时代 300750 9.79 2850.17 6.75%
新易盛 300502 5.18 2014.40 4.77%
紫金矿业 601899 60.97 1816.30 4.30%
药明康德 603259 9.15 1531.16 3.62%
寒武纪 688256 1.16 1169.64 2.77%
北方华创 002371 1.60 987.09 2.34%
立讯精密 002475 18.87 932.74 2.21%
中微公司 688012 2.78 886.49 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.03 71.83%
金融业 0.36 8.49%
采矿业 0.29 6.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 4.66%
科学研究和技术服务业 0.15 3.62%
农、林、牧、渔业 0.07 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.24%
租赁和商务服务业 0.01 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.17%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.14%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.03 6385.56 9.68%
宁德时代 300750 12.10 4755.70 7.21%
新易盛 300502 6.54 3968.81 6.02%
贵州茅台 600519 2.90 3437.92 5.21%
兆易创新 603986 3.09 2518.35 3.82%
寒武纪 688256 1.40 2237.12 3.39%
紫金矿业 601899 75.62 1901.09 2.88%
北方华创 002371 2.02 1789.02 2.71%
立讯精密 002475 23.46 1651.58 2.50%
中微公司 688012 3.53 1651.70 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.13 77.72%
金融业 0.45 6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 5.06%
采矿业 0.32 4.80%
科学研究和技术服务业 0.14 2.16%
农、林、牧、渔业 0.07 1.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.02%
租赁和商务服务业 0.01 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.11%