资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73911.04 97.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1614.26 2.14%
其他资产 28.87 0.04%
资产总值:75554.17万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.51 6430.98 8.60%
贵州茅台 600519 4.15 5715.30 7.64%
中际旭创 300308 7.36 4488.38 6.00%
紫金矿业 601899 109.09 3760.33 5.03%
新易盛 300502 6.58 2833.47 3.79%
立讯精密 002475 33.77 1915.10 2.56%
寒武纪 688256 1.40 1903.33 2.54%
恒瑞医药 600276 29.58 1762.08 2.36%
比亚迪 002594 17.99 1757.98 2.35%
阳光电源 300274 9.61 1643.25 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.25 70.14%
采矿业 0.62 8.23%
金融业 0.61 8.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 3.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 2.31%
科学研究和技术服务业 0.17 2.24%
农、林、牧、渔业 0.15 2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.64%
卫生和社会工作 0.03 0.45%
租赁和商务服务业 0.03 0.39%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 28.82 11585.92 10.34%
贵州茅台 600519 5.61 8100.78 7.23%
紫金矿业 601899 178.41 5252.39 4.69%
新易盛 300502 10.76 3934.22 3.51%
中际旭创 300308 9.53 3846.26 3.43%
立讯精密 002475 55.15 3567.65 3.18%
恒瑞医药 600276 48.33 3458.01 3.09%
比亚迪 002594 29.72 3245.72 2.90%
药明康德 603259 27.09 3034.89 2.71%
五粮液 000858 21.00 2551.08 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.45 75.43%
采矿业 0.84 7.49%
金融业 0.38 3.39%
科学研究和技术服务业 0.34 3.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 2.62%
农、林、牧、渔业 0.26 2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.63%
卫生和社会工作 0.06 0.56%
租赁和商务服务业 0.05 0.49%