我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-43.83 |
-9847.54 |
-4094.52 |
-13185.16 |
-2771.01 |
| 本期利润(万元) |
18301.33 |
-5933.88 |
-1263.00 |
-19010.38 |
-8178.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.24 |
0.00 |
-15.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43812.34 |
0.00 |
-37845.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115090.99 |
91644.88 |
97623.53 |
97411.54 |
106534.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.68 |
0.71 |
0.72 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.05 |
0.00 |
-20.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.34 |
0.00 |
-27.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1694.67 |
2263.93 |
2345.47 |
2827.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
90047.14 |
95562.87 |
128962.52 |
190408.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
90047.14 |
95562.87 |
128962.52 |
190408.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.29 |
40.14 |
52.60 |
86.34 |
| 应付托管费(万元) |
7.86 |
8.03 |
10.52 |
17.27 |
| 资产总计(万元) |
91770.46 |
97908.58 |
131505.56 |
194123.27 |
| 负债合计(万元) |
125.58 |
497.04 |
282.40 |
822.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
91644.88 |
97411.54 |
131223.16 |
193301.21 |
| 未分配利润(万元) |
-43812.34 |
-37845.69 |
-21234.07 |
-19356.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.17 |
23.57 |
5.91 |
70.70 |
| 投资收益(万元) |
-9566.93 |
-12475.01 |
-1379.68 |
-5646.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3913.65 |
-5825.22 |
1425.98 |
-18812.15 |
| 其它收入(万元) |
9.90 |
39.06 |
5.79 |
1407.74 |
| 收入合计(万元) |
-5638.21 |
-18237.60 |
58.01 |
-22980.28 |
| 管理人报酬(万元) |
236.01 |
623.04 |
350.12 |
427.23 |
| 托管费(万元) |
47.20 |
124.61 |
70.02 |
85.45 |
| 其它费用(万元) |
12.45 |
25.08 |
12.42 |
11.72 |
| 费用合计(万元) |
295.67 |
772.77 |
432.56 |
524.39 |
| 利润总额(万元) |
-5933.88 |
-19010.38 |
-374.55 |
-23504.67 |
| 净利润(万元) |
-5933.88 |
-19010.38 |
-374.55 |
-23504.67 |
