财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13679.23 |
5388.44 |
13151.53 |
5879.69 |
-924.23 |
| 本期利润(万元) |
13414.22 |
-1429.91 |
27056.96 |
27201.38 |
1590.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.02 |
0.25 |
0.25 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.18 |
0.00 |
29.57 |
0.00 |
1.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6024.80 |
0.00 |
-7710.19 |
0.00 |
-27027.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65977.01 |
66925.25 |
74818.66 |
112042.28 |
85288.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
0.99 |
1.01 |
1.03 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
21.38 |
0.00 |
32.18 |
0.00 |
1.67 |
| 累计净值增长率(%) |
22.96 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
-22.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
915.00 |
1594.19 |
1558.48 |
2475.73 |
1694.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
65374.87 |
73911.04 |
84356.62 |
101644.16 |
90047.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
65374.87 |
73911.04 |
84356.62 |
101644.16 |
90047.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.92 |
34.00 |
34.86 |
45.61 |
39.29 |
| 应付托管费(万元) |
5.38 |
6.80 |
6.97 |
9.12 |
7.86 |
| 资产总计(万元) |
66525.60 |
75554.17 |
85966.65 |
104239.25 |
91770.46 |
| 负债合计(万元) |
548.60 |
735.52 |
678.20 |
1186.97 |
125.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
65977.01 |
74818.66 |
85288.45 |
103052.28 |
91644.88 |
| 未分配利润(万元) |
12319.78 |
961.43 |
-24168.78 |
-31404.95 |
-43812.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
5.02 |
2.53 |
8.76 |
5.17 |
| 投资收益(万元) |
13828.90 |
13667.82 |
-647.88 |
-16452.81 |
-9566.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-265.01 |
13905.43 |
2514.83 |
23780.76 |
3913.65 |
| 其它收入(万元) |
67.11 |
51.42 |
2.52 |
58.64 |
9.90 |
| 收入合计(万元) |
13632.88 |
27629.69 |
1872.01 |
7395.35 |
-5638.21 |
| 管理人报酬(万元) |
173.73 |
460.13 |
226.02 |
489.94 |
236.01 |
| 托管费(万元) |
34.75 |
92.03 |
45.20 |
97.99 |
47.20 |
| 其它费用(万元) |
10.18 |
20.57 |
10.18 |
20.57 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
218.66 |
572.73 |
281.41 |
608.50 |
295.67 |
| 利润总额(万元) |
13414.22 |
27056.96 |
1590.60 |
6786.85 |
-5933.88 |
| 净利润(万元) |
13414.22 |
27056.96 |
1590.60 |
6786.85 |
-5933.88 |
