资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7649.49 97.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 141.73 1.81%
其他资产 50.18 0.64%
资产总值:7841.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 14.08 799.18 10.29%
片仔癀 600436 4.66 786.51 10.12%
东阿阿胶 000423 8.69 426.51 5.49%
同仁堂 600085 13.21 426.15 5.48%
华润三九 000999 12.83 365.14 4.70%
吉林敖东 000623 18.44 360.13 4.64%
白云山 600332 13.55 348.78 4.49%
以岭药业 002603 16.10 274.83 3.54%
达仁堂 600329 5.49 250.45 3.22%
众生药业 002317 13.10 248.64 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 97.43%
批发和零售业 0.01 1.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 13.51 766.69 10.11%
片仔癀 600436 3.77 741.90 9.78%
同仁堂 600085 12.89 438.52 5.78%
东阿阿胶 000423 8.46 401.00 5.29%
吉林敖东 000623 18.00 360.18 4.75%
华润三九 000999 12.52 351.69 4.64%
白云山 600332 13.19 337.00 4.44%
以岭药业 002603 15.72 249.79 3.29%
佐力药业 300181 13.16 234.25 3.09%
达仁堂 600329 5.35 231.92 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 97.20%
批发和零售业 0.01 1.22%