资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6773.77 98.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 97.36 1.42%
其他资产 0.81 0.01%
资产总值:6871.95万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 14.41 682.60 9.98%
片仔癀 600436 5.99 654.59 9.57%
东阿阿胶 000423 9.47 429.56 6.28%
吉林敖东 000623 20.10 356.37 5.21%
众生药业 002317 14.28 350.86 5.13%
同仁堂 600085 14.41 333.02 4.87%
华润三九 000999 13.98 314.41 4.60%
白云山 600332 14.77 295.99 4.33%
以岭药业 002603 17.55 263.25 3.85%
达仁堂 600329 5.99 222.95 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 99.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 14.50 795.47 10.34%
片仔癀 600436 4.80 725.28 9.43%
东阿阿胶 000423 8.95 511.67 6.65%
同仁堂 600085 13.62 378.36 4.92%
华润三九 000999 13.22 369.37 4.80%
吉林敖东 000623 19.00 334.40 4.35%
白云山 600332 13.96 319.13 4.15%
以岭药业 002603 16.59 279.38 3.63%
众生药业 002317 13.51 248.58 3.23%
达仁堂 600329 5.66 231.49 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 97.95%
批发和零售业 0.01 1.07%