财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-167.44 |
-102.39 |
-163.25 |
21.78 |
-131.58 |
| 本期利润(万元) |
-1300.85 |
-283.22 |
-356.65 |
21.95 |
-220.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.03 |
-0.05 |
0.00 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.79 |
0.00 |
-5.43 |
0.00 |
-3.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1702.15 |
0.00 |
-373.17 |
0.00 |
-201.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6840.75 |
7690.24 |
7769.73 |
7584.83 |
5141.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.92 |
0.95 |
0.98 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.08 |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
-3.65 |
| 累计净值增长率(%) |
-19.92 |
0.00 |
-4.58 |
0.00 |
-3.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94.21 |
132.17 |
126.09 |
120.31 |
148.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
6773.77 |
7649.49 |
5031.74 |
5825.96 |
6408.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
6773.77 |
7649.49 |
5031.74 |
5825.96 |
6408.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.93 |
3.26 |
2.24 |
2.57 |
2.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.65 |
0.45 |
0.51 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
6871.95 |
7841.41 |
5159.31 |
5952.38 |
6570.19 |
| 负债合计(万元) |
31.20 |
71.68 |
18.25 |
17.35 |
13.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
6840.75 |
7769.73 |
5141.06 |
5935.03 |
6556.73 |
| 未分配利润(万元) |
-1702.15 |
-373.17 |
-201.84 |
-7.87 |
-386.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.53 |
0.25 |
0.60 |
0.29 |
| 投资收益(万元) |
-145.83 |
-103.28 |
-102.63 |
-130.73 |
-83.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1133.41 |
-193.40 |
-89.15 |
-17.67 |
-615.09 |
| 其它收入(万元) |
13.24 |
6.02 |
2.72 |
9.39 |
6.01 |
| 收入合计(万元) |
-1265.79 |
-290.13 |
-188.80 |
-138.41 |
-692.22 |
| 管理人报酬(万元) |
19.28 |
32.87 |
15.39 |
34.49 |
16.90 |
| 托管费(万元) |
3.86 |
6.57 |
3.08 |
6.90 |
3.38 |
| 其它费用(万元) |
11.92 |
27.08 |
13.45 |
27.04 |
14.94 |
| 费用合计(万元) |
35.06 |
66.52 |
31.92 |
68.42 |
35.21 |
| 利润总额(万元) |
-1300.85 |
-356.65 |
-220.72 |
-206.84 |
-727.43 |
| 净利润(万元) |
-1300.85 |
-356.65 |
-220.72 |
-206.84 |
-727.43 |
